1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

2012 sammenliknet med 2011. Dette kan i en viss grad forklares av at Drammen Eiendom KF har hatt svært høyt trekk på sin byggelånskonto 3 som følge av mange og forholdsvis store byggeprosjekter under utførelse. Siden trekket på byggelånskonto rundt årsskiftet var høyere enn ikke utlånte midler i Lånefondet, ga dette en svekkelse i likviditeten i starten av 2013. Etter at Lånefondet tok opp nytt lån på 300 millioner kroner i februar i år er det bedre samsvar mellom ikke utlånte midler og Drammen Eiendom KF’s trekk på byggelånskonto. Dette kommer også til uttrykk ved at snittsaldo på konsernkonto har vært positiv i mars og april. Det har også i denne perioden vært behov for å gjøre bruk av kommunens trekkrettighet, men disse periodene har vært av kortere varighet. Det er rådmannens vurdering at likviditetssituasjonen er stram, men under tilfredsstillende kontroll. 7 Gjennomsnittssaldo pr. måned – konsernkonto bank 2010-2013(mill. kr) 200 Konsernkonto bank 2010-2013 Gjennomsnitt pr. måned Mill. kroner 150 100 50 0 -50 -100 2010 2011 2012 2013 -150 -200 -250 Oppsummering Risikoen på den samlede porteføljen er vurdert til å være lav. Utviklingen i de korte rentene er gunstigere enn lagt til grunn i budsjettet. Samtidig er det andre faktorer som påvirker rentekostnadene negativt. Samlet sett vurderes finansbudsjettet å være stramt, men under kontroll, forutsatt at det lave rentenivået holder seg i 2. halvår. Likviditetssituasjonen vurderes å være stram, men under kontroll. 3 Byggelånskontoen er innebakt i kommunens konsernkontosystem i Nordea. Drammen Eiendom KF fører alle utbetalinger i byggeprosjektene mot denne kontoen. Rentebelastningen på denne kontoen fordels på byggeprosjektene i form av byggelånsrente. Drammen Eiendom KF’s lån i Lånefondet utbetales til byggelånskontoen
Vedlegg 3 Drammen Eiendom KF – 1. tertialrapport 2013
Page 1 and 2:
1. tertialrapport 2013 Rådmannens
Page 3 and 4:
Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 81 and 82: Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusterin
Page 83 and 84: Momskompensasjon fra Drammen kirkel
Page 85 and 86: Vedlegg 2 Drammen kommunes finansra
Page 87 and 88: Bakgrunn Finansrapporten er utarbei
Page 89 and 90: Rentesikringsstrategi I henhold til
Page 91: Lånefondets kontantresultat I Lån
Page 95 and 96: Drammen Eiendom KF Innholdsfortegne
Page 97 and 98: Drammen Eiendom KF 3.1 Inneklima og
Page 99 and 100: Drammen Eiendom KF gjennomført egn
Page 101 and 102: Drammen Eiendom KF 5.1.2 Svensedamm
Page 103 and 104: Drammen Eiendom KF i form av varmep
Page 105 and 106: Drammen Eiendom KF 5.3.7 Holmestran
Page 107 and 108: Drammen Eiendom KF 7 JUSTERING AV B
Page 109 and 110: Drammen Eiendom KF 7.3 Balanse pr.
Page 111 and 112: Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjek
Page 113 and 114: Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 115 and 116: Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 117 and 118: SAK 24/13 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPO
Page 119 and 120: 1. Økonomi Regnskapet viser et und
Page 121 and 122: Side 5 av 11 Landfalløya 80, 3023
Page 123 and 124: - Rådhuset politisk: har et result
Page 125 and 126: Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnel
Page 127 and 128: 6. Nytt produksjonskjøkken for Dra
Page 129 and 130: DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING K
Page 131 and 132: Blichs gate p-hus P-huset åpnet 11
Page 133 and 134: TERTIALRAPPORT FOR PERIODE 201301 -
Page 135 and 136: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato
Page 137 and 138: Det er iverksatt nye rutiner for ko
Page 139 and 140: Økonomi Resultatet per 1. tertial
Page 141 and 142: Vedlegg 1 Balanse per 30.4 - Dramme
Page 143 and 144:
Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i
Page 145 and 146:
Prog Virksom Virksom (T) Regn 2012
Page 147 and 148:
Status oppfølging av bystyrets ved
Page 149 and 150:
11. Endringer i kommunale betalings
Page 151 and 152:
P02 Oppvekst Forslag 2. Arena for f
Page 153 and 154:
P06 Kultur Forslag 9 Utbedring av t
Page 155 and 156:
Forslag 16. MØS-tiltak Samarbeidsp
Page 157 and 158:
P12 Grunnskole Forslag 24. Effektiv
Page 159:
Rådmannen Engene 1, 3008 Drammen -
show all

1. tertialrapport 2013 (pdf). - Drammen kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?