Innhold - Södra

Økonomisk rapport 2011
Kontantstrømanalyse
for morselskapet
MSEK Note 2011 2010
Den løpende virksomheten
Resultat etter finansielle poster 400 834
Justering for poster som ikke inngår i kontantstrømmen
Planlagte avskrivninger 49 31
Nedskrivning av anleggsmidler — 95
Verdiendring av kortsiktige plasseringer –8 –6
Resultat ved salg av anleggsmidler 0 –1
Øvrige poster som ikke påvirker kontantstrømmen 50 57
Betalt inntektsskatt –30 –75
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten før endring i driftskapital 461 935
Endring av
Varelager (økning –) –242 97
Driftsfordringer (økning –) –575 –96
Driftsgjeld (økning +) –542 –258
Kontantstrøm fra den løpende virksomheten –898 678
Investeringsvirksomheten
Oppkjøp av aksjer i datter- og søsterselskaper –64 –70
Salg av aksjer i datterselskaper — 0
Økning av øvrige finansielle anleggsmidler — –49
Investeringer i immaterielle anleggsmidler –5 –29
Investeringer i materielle anleggsmidler –118 –47
Salg av materielle anleggsmidler 3 5
Kontantstrøm fra investeringsvirksomheten –184 –190
Kontantstrøm etter investeringsvirksomheten –1082 488
Finansieringsvirksomheten
Innbetaling av innskuddskapital 103 95
Tilbakebetaling av innskuddskapital –38 –33
Endring av forlagsinnskudd 0 –1
Utbetalt utbytte –771 –312
Endring av lån fra medlemmer 187 197
Endring av øvrige lån — 759
Endring av kortsiktige plasseringer med løpetid >90 dager 796 –990
Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten 277 –285
ÅRETS KONTANTSTRØM 42 –805 203
Likvide midler ved periodens start 1218 1015
Likvide midler ved periodens slutt 30 413 1218
60
SÖDRA 2011