Direta - Finanças - Sergipe

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL 2008
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
BALANCETE CONSOLIDADO PERÍODO 01/01/2008 A 31/12/2008
Conta Título Saldo Anterior DC Débitos Créditos Saldo Atual DC
1.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 526,22 0,00 0,00 526,22
1.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA 814,47 0,00 0,00 814,47
1.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA 1.321,56 0,00 0,00 1.321,56
1.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA 2.758,80 0,00 0,00 2.758,80
1.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA 556,20 0,00 0,00 556,20
1.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA 300,00 0,00 0,00 300,00
1.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 58,33 0,00 0,00 58,33
1.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY 168,96 0,00 0,00 168,96
1.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 785,05 0,00 0,00 785,05
1.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA 407,84 0,00 0,00 407,84
1.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA 6,25 0,00 0,00 6,25
1.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA 719,00 0,00 0,00 719,00
1.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA 900,00 0,00 0,00 900,00
1.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO 144,35 0,00 0,00 144,35
1.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA 912,30 0,00 0,00 912,30
1.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA 211,27 0,00 0,00 211,27
1.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES 1.146,37 0,00 0,00 1.146,37
1.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA 246,92 0,00 0,00 246,92
1.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA 539,70 0,00 0,00 539,70
1.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO 1.069,78 0,00 0,00 1.069,78
1.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE 372,50 0,00 0,00 372,50
1.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA 7.774,12 0,00 0,00 7.774,12
1.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO 82,20 0,00 0,00 82,20
1.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA 704,77 0,00 0,00 704,77
1.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA 474,97 0,00 0,00 474,97
1.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO 122,50 0,00 0,00 122,50
1.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
1.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO 158,50 0,00 0,00 158,50
1.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO 60,37 0,00 0,00 60,37
1.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA 400,00 0,00 0,00 400,00
1.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL 68,48 0,00 0,00 68,48
1.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS 5,00 0,00 0,00 5,00
1.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA 1.604,70 0,00 0,00 1.604,70
1.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM 587,40 0,00 0,00 587,40
1.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
1.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO 189,41 0,00 0,00 189,41
1.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,46
1.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,46
1.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 4.144.629,05 15.953.486,75 12.687.223,23 7.410.892,57
1.1.3.1 ESTOQUES 4.144.629,05 15.953.486,75 12.687.223,23 7.410.892,57
1.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 4.144.629,05 15.953.486,75 12.687.223,23 7.410.892,57
1.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.144.629,05 15.953.486,75 12.687.223,23 7.410.892,57
1.1.6 DÍVIDA ATIVA 71.872.226,09 87.476.201,25 82.089.658,69 77.258.768,65
1.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 688.431.284,34 87.476.201,25 50.473.225,99 725.434.259,60
1.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 616.559.058,25 CR 0,00 31.616.432,70 648.175.490,95 CR
1.4 ATIVO PERMANENTE 87.208.084,15 8.604.592,14 188.948,30 95.623.727,99
1.4.2 IMOBILIZADO 87.208.084,15 8.604.592,14 188.948,30 95.623.727,99
1.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 87.208.084,15 8.604.592,14 188.948,30 95.623.727,99
1.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 61.754.304,64 1.974.333,20 0,00 63.728.637,84
1.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,12
1.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.269.183,54 0,00 0,00 1.269.183,54
1.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 17.790.221,31 0,00 0,00 17.790.221,31
1.4.2.1.1.91 OBRAS EM ANDAMENTO 37.516,29 299.496,28 0,00 337.012,57
1.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 36.510.606,38 1.674.836,92 0,00 38.185.443,30
1.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 25.453.779,51 6.630.258,94 188.948,30 31.895.090,15
1.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.425.633,75 149.646,02 12.220,00 2.563.059,77
1.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,32
1.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 0,00 0,00 2.159.891,40
1.4.2.1.2.04 LIVROS 1.223.564,80 0,00 0,00 1.223.564,80
1.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 493.562,53 86.803,60 0,00 580.366,13
1.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS3.742.682,41 601.250,45 0,00 4.343.932,86
1.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 236.981,69 378,00 0,00 237.359,69
1.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 7.876,90 2.744,47 505,00 10.116,37
1.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 732.463,95 153.082,05 1.804,00 883.742,00
1.4.2.1.2.13 APARELHO DE MEDIÇAO E ORIENTAÇAO 0,00 500,00 0,00 500,00
1.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 1.630,00 0,00 0,00 1.630,00
1.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 72.599,13 38.060,60 5.250,00 105.409,73
1.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 6.488,18 4.537,00 0,00 11.025,18
1.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 167.475,37 0,00 0,00 167.475,37
1.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 71.986,55 1.820,00 0,00 73.806,55
1.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇAO 39.667,31 2.500,00 0,00 42.167,31
1.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 152.186,40 7.085,72 0,00 159.272,12
1.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 87.028,44 286.500,21 0,00 373.528,65
1.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 137.083,90 176.086,00 0,00 313.169,90
1.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 30.872,50 0,00 0,00 30.872,50
1.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 8.238,00 112,90 0,00 8.350,90
1.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 288.264,36 100.061,14 0,00 388.325,50
1.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 881.515,71 171.127,69 0,00 1.052.643,40
1.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.626.233,59 759.328,20 6.476,20 5.379.085,59
1.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 534.241,82 33.868,90 0,00 568.110,72
1.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 302.865,96 49.804,22 0,00 352.670,18
1.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2.340,79 1.498,39 0,00 3.839,18
1.4.2.1.2.39 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 0,00 1.810,00 0,00 1.810,00
1.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.814.632,01 505.719,96 63.067,90 6.257.284,07
1.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.908,85 0,00 0,00 7.908,85