Direta - Finanças - Sergipe

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL 2008
MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/0008
POSIÇÃO:31/12/2008
ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO SALDO EM BANCO TOTAL
PMA
SALDO DISPONÍVEL
TOTAL DIFERENÇA
ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )
( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )
A) ADMINSTRAÇÃO DIRETA 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.142.X PMA/CEX 00 BRASIL SA 0,00 951,90 951,90 0,00 951,90 951,90 0,00
Grupo/01 = PREFEITURA MUN. DE ARACAJU -GERAL DO TESOURO 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.259.0 PMA/ROYALTIES 20 BRASIL SA 0,00 318.706,84 318.706,84 0,00 318.706,84 318.706,84 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.611.1 PMA/SNA SIMPLES NACIONAL 00 BRASIL SA 0,00 464.310,47 464.310,47 0,00 464.310,47 464.310,47 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 53.602.4 PMA/ITR/INCRA 00 BRASIL SA 133,77 13,91 147,68 133,77 13,91 147,68 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 65.598.8 PMA/ARRECADAÇÃO 00 BRASIL SA 0,00 830,60 830,60 0,00 830,60 830,60 0,00
06 SETOR PÚBLICO 3611-0 73.016.5 PMA/MOVIMENTO 00 BRASIL SA 0,00 342.414,36 342.414,36 0,00 342.414,36 342.414,36 0,00
07 SETOR PÚBLICO 3611-0 73.185.4 PMA/FPM 00 BRASIL SA 0,00 2.808.027,69 2.808.027,69 0,00 2.808.027,69 2.808.027,69 0,00
08 SETOR PÚBLICO 3611-0 81.234.X PMA/CFEM 00 BRASIL SA 596,49 0,00 596,49 596,49 0,00 596,49 0,00
09 SETOR PÚBLICO 3611-0 81.540.3 PMA/PASEP 00 BRASIL SA 1,00 15.922,36 15.923,36 1,00 15.922,36 15.923,36 0,00
10 SETOR PÚBLICO 3611-0 283.142.2 PMA/ICMS/DESON..EXP. MUN. 00 BRASIL SA 0,00 30.877,07 30.877,07 0,00 30.877,07 30.877,07 0,00
11 CENTRAL 014 300.025.4 PMA/CONTA ÚNICA 00 BANESE SA 17.444,91 101,17 17.546,08 17.444,91 101,17 17.546,08 0,00
12 CENTRAL 014 301.653.3 PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS 00 BANESE SA 0,00 356.850,94 356.850,94 0,00 356.850,94 356.850,94 0,00
13 CENTRAL 014 301.861.7 PMA/MOVIMENTO 00 BANESE SA 99,47 623.649,69 623.749,16 99,47 623.649,69 623.749,16 0,00
14 CENTRAL 014 301.992.3 PMA/SEFIN/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 28.651,03 0,00 28.651,03 28.650,95 0,00 28.650,95 0,08
15 SERGIGY 059 006.326.4 PMA/MOVIMENTO 00 CEF 50,00 720.680,25 720.730,25 80.452,08 720.680,25 801.132,33 -80.402,08
SUB - TOTAL 15 46.976,67 5.683.337,25 5.730.313,92 127.378,67 5.683.337,25 5.810.715,92 -80.402,00
Grupo/02 = GABINETE DO PREFEITO 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 13.091.5 PMA/ROYALTIES 20 BRASIL SA 0,00 382,79 382,79 0,00 382,79 382,79 0,00
02 CENTRAL 14 300.253.9 PMA/PETROBRÁS 25 BANESE SA 53.019,46 0,00 53.019,46 53.019,46 0,00 53.019,46 0,00
03 CENTRAL 14 301.980.0 PMA/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 16.024,08 0,00 16.024,08 16.024,08 0,00 16.024,08 0,00
SUB - TOTAL 03 69.043,54 382,79 69.426,33 69.043,54 382,79 69.426,33 0,00
Grupo/03 = ARACAJU PREVIDÊNCIA 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.264.7 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVE 70 BRASIL SA 0,00 22.318.521,22 22.318.521,22 0,00 22.318.521,22 22.318.521,22 0,00
02 CENTRAL 014 301.385.2 PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C 70 BANESE SA 230.381,94 265.704,21 496.086,15 230.381,94 265.704,21 496.086,15 0,00
03 CENTRAL 014 301.802.1 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVE 70 BANESE SA 2.605,65 8.068.193,66 8.070.799,31 2.605,65 8.068.193,66 8.070.799,31 0,00
04 CENTRAL 014 301.914.1 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOV 70 BANESE SA 6,39 5.079,79 5.086,18 6,39 5.079,79 5.086,18 0,00
05 SERGIGY 059 006.00022-2 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVE 70 CEF 0,00 15.363.979,33 15.363.979,33 0,00 15.363.979,33 15.363.979,33 0,00
SUB - TOTAL 05 232.993,98 46.021.478,21 46.254.472,19 232.993,98 46.021.478,21 46.254.472,19 0,00
Grupo/04 = SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 20/00002.2 PMA/SEPLAN/PROVIAS - EMPRÉ 46 BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00
02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.187.X PMA/SEPLAN/CIDE 21 BRASIL SA 0,00 2.034.728,48 2.034.728,48 0,00 2.034.728,48 2.034.728,48 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.493.3 PMA/SEPLAN FMCT 00 BRASIL SA 0,00 228,35 228,35 0,00 228,35 228,35 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.497.6 PMA/SEPLAN/FNMA 25 BRASIL SA 0,00 33.037,98 33.037,98 0,00 33.037,98 33.037,98 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.730.4 PMA/SEPLAN/EMPRESTIMO PR 46 BRASIL SA 0,00 604.059,79 604.059,79 0,00 604.059,79 604.059,79 0,00
06 SETOR PÚBLICO 3611-0 62.431.4 PMA/ROYALTEIS 20 BRASIL SA 0,00 3.499,14 3.499,14 0,00 3.499,14 3.499,14 0,00
07 SETOR PÚBLICO 3611-0 99.781.1 PMA/SEPLAN 00 BRASIL SA 4,06 0,00 4,06 4,06 0,00 4,06 0,00
08 CENTRAL 014 301.506.5 PMA/SEPLANCOMP.ROD.O.DAN 00 BANESE SA 329,40 0,00 329,40 329,40 0,00 329,40 0,00
09 CENTRAL 014 301.510.3 PMA/SEPLAN/GOV.ESTADO/SES 00 BANESE SA 269,75 0,00 269,75 269,75 0,00 269,75 0,00
10 CENTRAL 014 301.559.6 PMA/SEPLAN/ MORADIA CIDADÃ 00 BANESE SA 1.134,62 0,00 1.134,62 1.134,62 0,00 1.134,62 0,00
11 CENTRAL 014 301.560.0 PMA/SEPLAN/FUND.M.C.TECNO 00 BANESE SA 215,83 0,00 215,83 215,83 0,00 215,83 0,00
12 CENTRAL 014 301.648.7 PMA/SEPAN/FUNDO MUN. DE D 00 BANESE SA 11.459,33 0,00 11.459,33 11.459,33 0,00 11.459,33 0,00
13 CENTRAL 014 301.858.7 PMA/SEPLAN/EMSETUR 25 BANESE SA 2.450,00 3.597,10 6.047,10 2.450,00 3.597,10 6.047,10 0,00
14 CENTRAL 014 301.989.3 PMA/SEPLAN/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 23.371,31 0,00 23.371,31 23.371,31 0,00 23.371,31 0,00
15 CENTRAL 014 301.993.1 PMA/SEPLAN/EMURB C/ MOVIM 00 BANESE SA 26.317,80 0,00 26.317,80 26.317,80 0,00 26.317,80 0,00
16 CENTRAL 014 301.994.0 PMA/SEPLAN/EMSURB C/MOVIM 00 BANESE SA 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 13,00 0,00
17 CENTRAL 014 302.050.6 PMA/SEPLAN/GOVERNO DO ES 25 BANESE SA 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
18 CENTRAL 014 302.103.0 PMA/SEPLAN/GOVERNO DO ES 25 BANESE SA 626.019,27 0,00 626.019,27 626.019,27 0,00 626.019,27 0,00
19 SERIGY 059 006.001.0 PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SAN 25 CEF 11.974,73 0,00 11.974,73 11.974,73 0,00 11.974,73 0,00
20 SERIGY 059 006.002.8 PMA/SEPLAN/GOV.FEDERAL HB 25 CEF 203,30 0,00 203,30 203,30 0,00 203,30 0,00
21 SERIGY 059 006.003.6 PMA/SEPLAN/GOV.FEDERAL HB 25 CEF 3.049,94 0,00 3.049,94 3.049,94 0,00 3.049,94 0,00
22 SERIGY 059 006.009.5 PMA/SEPLAN 25 CEF 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00
23 SERIGY 059 006.100.8 PMA/PNAFM 46 CEF 61.420,10 0,00 61.420,10 61.420,10 0,00 61.420,10 0,00
24 SERIGY 059 006.755-3 PMA/SEPLAN/PETROBRAS/SAN 25 CEF 30.597,14 0,00 30.597,14 30.597,14 0,00 30.597,14 0,00
25 SERIGY 059 163.637.6 PMA/CEF/ H.B CONST 74 UD HA 25 CEF 7.762,80 229.761,72 237.524,52 7.762,80 229.761,72 237.524,52 0,00
26 SERIGY 059 164.674.6 PMAMINTUR - INFORMAÇÕES T 25 CEF 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00
27 SERIGY 059 164.674.9 PMA/SEPLAN/POUPANÇA/MINTU 25 CEF 45.907,97 0,00 45.907,97 45.907,97 0,00 45.907,97 0,00
28 SERIGY 059 164.702.5 PMA/CEF/OGU -PROG. MORAR 25 CEF 12.335,74 1.676.066,11 1.688.401,85 12.335,74 1.676.066,11 1.688.401,85 0,00
29 SERIGY 059 165.433.1 PMA/CEF/ H.B CONST 78 UD HA 25 CEF 49.399,90 0,00 49.399,90 49.399,90 0,00 49.399,90 0,00
30 SERIGY 059 165.433.4 PMA/SEPLAN/POUPANÇA H.B C 25 CEF 48.741,07 0,00 48.741,07 48.741,07 0,00 48.741,07 0,00
31 SERIGY 059 167.818.4 PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRUTU 25 CEF 20.349,14 0,00 20.349,14 20.349,14 0,00 20.349,14 0,00
32 SERIGY 059 167.818.7 PMA/SEPLAN/POUPANÇA/OGU/ 25 CEF 392.601,78 0,00 392.601,78 392.601,78 0,00 392.601,78 0,00
33 SERIGY 059 167.819.2 PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO 25 CEF 57.745,72 0,00 57.745,72 57.745,72 0,00 57.745,72 0,00
34 SERIGY 059 167.819.5 PMA/SEPLAN/POUPANÇA/OGU/ 25 CEF 1.240.742,00 0,00 1.240.742,00 1.240.742,00 0,00 1.240.742,00 0,00
35 SERIGY 059 174.624.7 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 139.951,30 139.951,30 0,00 139.951,30 139.951,30 0,00
36 SERIGY 059 175.028.4 PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. 25 CEF 207,71 0,00 207,71 207,71 0,00 207,71 0,00
37 SERIGY 059 175.028.7 PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. 25 CEF 0,00 737.010,12 737.010,12 0,00 737.010,12 737.010,12 0,00
38 SERIGY 059 175.051.9 PMA/SEPLAN/OGU 25 CEF 3.071,23 28.476,26 31.547,49 3.071,23 28.476,26 31.547,49 0,00
39 SERIGY 059 218.816.7 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 0,00 2.890.251,83 2.890.251,83 0,00 2.890.251,83 2.890.251,83 0,00
40 SERIGY 059 647.012.3 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 135,00 131.881,04 132.016,04 135,00 131.881,04 132.016,04 0,00
41 SERIGY 059 647.017.4 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 191.710,43 0,00 191.710,43 191.710,43 0,00 191.710,43 0,00
42 SERIGY 059 648.024.7 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 525,00 0,00
43 SERIGY 059 647.052.5 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 0,00 12.443,27 12.443,27 0,00 12.443,27 12.443,27 0,00
44 SERIGY 059 651.443.3 PMA/PNAFM/ CONTA POUPANÇ 46 CEF 0,00 315.202,55 315.202,55 0,00 315.202,55 315.202,55 0,00
45 SERIGY 059 6.470.115.1 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 8.066.457,04 8.066.457,04 0,00 8.066.457,04 8.066.457,04 0,00
46 SERIGY 059 6.470.123.2 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 4.336.383,63 4.336.383,63 0,00 4.336.383,63 4.336.383,63 0,00
VALOR A TRANSPORTAR====================> 46 349.014,19 51.705.198,25 52.054.212,44 429.416,19 51.705.198,25 52.134.614,44 -80.402,00