ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EXERCICÍO EXERCICÍO EXERCICÍO EXERCICÍO ATIVO DE DE VARIAÇÕES PASSIVO DE DE VARIAÇÕES TÍTULOS 2007 2008 TÍTULOS 2006 2008 PARA + PARA - PARA + PARA - ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO * CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/07 49.069.170,97 0,00 49.069.170,97 * BANCOS C/ MOVIMENTO 14.021.400,35 9.878.724,25 4.142.676,10 * RESTOS A PAGAR/08 60.575.232,22 60.575.232,22 * VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,89 0,89 * APLICAÇÃO FINANCEIRAS 67.948.688,36 119.351.007,24 51.402.318,88 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 2.266.163,51 2.238.426,19 27.737,32 SOMA DO DISPONÍVEL 81.970.088,71 129.229.731,49 51.402.318,88 4.142.676,10 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 51.335.335,37 62.813.659,30 60.575.232,22 49.096.908,29 ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE * RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 17.428,05 19.625,99 2.197,94 * RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO 69.180,89 69.180,89 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 29.673.077,12 29.881.389,19 208.312,07 * PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 2.025.847,46 * OUTRAS DÍVIDAS 65.347.118,72 63.082.510,36 2.264.608,36 SOMA PASSIVO PERMANENTE 95.020.195,84 92.963.899,55 208.312,07 2.264.608,36 SOMA DO REALIZÁVEL 2.112.456,40 2.114.654,34 2.197,94 0,00 SOMA DO PASSIVO REAL 146.355.531,21 155.777.558,85 60.783.544,29 51.361.516,65 SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 84.082.545,11 131.344.385,83 51.404.516,82 4.142.676,10 SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00 ATIVO PERMANENTE * VALORES ALMOXARIFADO 4.144.629,05 7.410.892,57 3.266.263,52 ATIVO REAL LÍQUIDO 100.951.953,19 155.860.216,19 7.689.422,45 47.218.840,55 * BENS MÓVEIS 25.453.779,51 31.895.090,15 6.441.310,64 * BENS IMÓVEIS 61.754.304,64 63.728.637,84 1.974.333,20 * CREDITOS DÍVIDA ATIVA 688.431.284,34 725.434.259,60 37.002.975,26 * PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS -616.559.058,25 -648.175.490,95 -31.616.432,70 SOMA DO ATIVO PERMANENTE 163.224.939,29 180.293.389,21 17.068.449,92 0,00 SOMA DO ATIVO REAL 247.307.484,40 311.637.775,04 68.472.966,74 4.142.676,10 PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00 ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO * VALORES EM PODER DE TERCEIROS * VALORES EM PODER DE TERCEIROS * VALORES COMPENSADOS 171.930.554,83 3.898.968.031,99 3.727.037.477,16 * VALORES COMPENSADOS 171.930.554,83 3.898.968.031,99 3.727.037.477,16 TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 171.930.554,83 3.898.968.031,99 3.727.037.477,16 0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 171.930.554,83 3.898.968.031,99 3.727.037.477,16 0,00 TOTAL GERAL DO ATIVO 419.238.039,23 4.210.605.807,03 3.795.510.443,90 4.142.676,10 TOTAL GERAL DO PASSIVO 419.238.039,23 4.210.605.807,03 3.795.510.443,90 4.142.676,10 Fonte: SEFIN/DIF/DICON ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JEFERON DANTAS PASSOS CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS BALANÇO GERAL 2008 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ANEXO 17 TÍTULOS SALDO DO MOVIMENTAÇÃO SALDO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO EXERCÍCIO SEGUINTE RESTOS A PAGAR/07 49.069.170,97 0,00 49.069.170,97 0,00 RESTOS A PAGAR/08 0,00 60.575.402,22 0,00 60.575.402,22 DÉBITOS DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 CREDORES DIVERSOS 0,89 0,00 0,00 0,89 DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES 2.266.163,51 78.932.867,46 78.960.604,78 2.238.426,19 INSS 206.679,44 5.552.472,17 5.549.496,32 209.655,29 IPES 6.089,12 107.933,00 109.278,31 4.743,81 IPREM 5.740,04 0,00 0,00 5.740,04 ARACAJU PREVIDÊNCIA 48.269,72 16.433.824,54 16.430.518,83 51.575,43 CAMPEV 324,85 3.253,91 3.578,76 0,00 IPE -RN 695,40 0,00 0,00 695,40 PENSÃO ALIMENTÍCIA 20.070,98 1.544.992,87 1.555.696,25 9.367,60 IRRF 386.331,35 17.696.356,92 17.697.291,51 385.396,76 ISS 19.287,39 1.264.516,09 1.267.703,89 16.099,59 ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO 584,91 7.317,00 7.317,00 584,91 IPES/SAÚDE 3.954,35 36.190,43 31.111,93 9.032,85 FUNASERF/SE 210,64 0,00 0,00 210,64 FUNASERF/SE 89,20 0,00 0,00 89,20 FUNASERP 5.547,56 0,00 0,00 5.547,56 UNIMED 14.249,62 1.237.774,88 1.237.774,88 14.249,62 SINDIPLEMA 25,83 18.184,86 18.184,86 25,83 SINDICATO DOS ENFERMEIROS 9.647,01 398,26 0,00 10.045,27 SINDIPEMA 23.611,09 559.479,40 559.479,40 23.611,09 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 442,44 170.707,49 171.044,73 105,20 SEPUMA 105,00 409.705,93 409.705,93 105,00 SINTASA 58,34 14.161,36 12.414,40 1.805,30 SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE 5,01 0,00 0,00 5,01 SINTESE 6.163,33 6.116,19 6.044,64 6.234,88 RECIPREV 0,00 3.440,40 3.440,40 0,00 SINAF 0,00 55.622,19 55.622,19 0,00 SEESE 2.153,44 40.781,52 36.549,07 6.385,89 SINODONTO 4.870,62 0,00 0,00 4.870,62 PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 0,00 2.841,83 2.841,83 0,00 PT PARTIDO DOS TRABALHADORES 0,00 8.730,00 8.730,00 0,00 SINTRASE 49,96 0,00 0,00 49,96 ASSICIAÇÃO SERVIDORES DO DETRAN 0,00 26,60 26,60 0,00 SINDIMED 1.939,28 360,00 360,00 1.939,28 SIMED 2.730,00 34.020,00 30.990,00 5.760,00 AACSP 6,00 2.314,25 2.294,25 26,00 SAFS 153,80 160,00 160,00 153,80 SINTAJU 998,81 112.826,01 112.826,01 998,81 SEAME 0,00 2.546,80 2.546,80 0,00 MINAS BRASIL E CIA SEGUROS 2.911,60 4.374,04 4.374,04 2.911,60 VERA CRUZ SEGUROS 51,39 62.768,09 62.768,09 51,39 FEDERAL DE SEGUROS 184,75 26.360,91 26.260,11 285,55 CORSEC 80,60 8.946,11 8.865,51 161,20 EMPRÉSTIMO BANCO SEMEAR S/A 45.102,93 23.688,09 23.688,09 45.102,93 CAPEMI 45.928,12 6.426.071,48 6.311.425,22 160.574,38 SBFP 13.981,92 814.146,11 800.815,41 27.312,62 SOCIFLA 2.523,11 0,00 2.519,11 4,00 EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL S/A 21.636,15 2.238.377,55 2.238.377,55 21.636,15 SOCIELA 384,66 402.120,15 402.120,15 384,66 DEVOLUÇÃO TESOURO DO ESTADO 0,00 1.153,56 1.153,56 0,00 OUTRAS DEVOLUÕES 0,00 19,10 0,00 19,10 EMPRÉSTIMO CEF 51,55 908.606,28 908.606,28 51,55 EMPRÉSTIM BANCO DO NORDESTE S/A 0,00 95.302,18 95.217,86 84,32 EMPRÉSTIMO CEF 0,00 4.062.201,51 4.062.201,43 0,08 EMPRÉSTIMO BANCO REAL S/A 0,00 87.051,74 87.051,74 0,00 SEGURO ALIENÇA DO BRASIL 0,00 1.053,35 1.053,35 0,00 SALÁRIO NÃO RECLAMADO 63.990,48 30.979,75 30.979,75 63.990,48 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO 3.771,12 0,00 0,00 3.771,12 PREMIOS NÃO RESGATADOS 0,00 250,00 0,00 250,00 COFINS 1.606,72 286.954,08 285.417,94 3.142,86 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 662.232,25 3.325,76 8.717,49 656.840,52 EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A 0,00 50.200,17 50.200,17 0,00 COMITE DA FOME 144,69 119.422,45 119.456,01 111,13 VALE TRANSPORTE 58.756,39 1.045.510,98 1.019.284,14 84.983,23 IND. DANOS C.E.PÚBLICO 68,10 0,00 0,00 68,10 PASEP 0,00 858.351,80 858.351,80 0,00 DECRETO 29/99 0,00 77.677,60 77.677,60 0,00 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.020,00 195.132,66 195.132,66 1.020,00 MEIA PASSAGEM 340.736,89 1.426,56 2.787,27 339.376,18 ZONA AZUL 3.009,07 39.190,01 42.199,08 0,00 AÇÕES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES 4.194,02 0,00 0,00 4.194,02 BILHETAGEM ELETRONÔNICA 222.541,47 15.732.916,68 15.908.640,77 46.817,38 AFTCE-SE 0,00 527,97 527,97 0,00 FUNPREV -BA 0,00 1.154,88 1.154,88 0,00 DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA 0,00 550,96 550,96 0,00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 0,00 0,00 171,00 TOTAL Fonte:SEFIN/DIF/DICON 51.335.335,37 139.508.269,68 128.029.775,75 62.813.829,30 ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2008 RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA JEFERSON DANTAS PASSOS CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS BALANÇO GERAL 2008 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64 DIVIDA FLUTUANTE
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