Direta - Finanças - Sergipe

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO GERAL 2008
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64
BALANCETE CONSOLIDADO PERÍODO 01/01/2008 A 31/12/2008
Conta Título Saldo Anterior DC Débitos Créditos Saldo Atual DC
2.1.1.1.8.10.81 OUTRAS DEVOLUÇOES 0,00 0,00 19,10 19,10 CR
2.1.1.1.8.10.84 EMPRÉSTIMOS C.E.F. 51,55 CR 908.606,28 908.606,28 51,55 CR
2.1.1.1.8.10.85 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 0,00 95.217,86 95.302,18 84,32 CR
2.1.1.1.8.10.86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 4.062.201,43 4.062.201,51 0,08 CR
2.1.1.1.8.10.88 EMPRESTIMO BANCO REAL 0,00 87.051,74 87.051,74 0,00
2.1.1.1.8.10.89 SEGURO ALIANÇA DO BRASIL 0,00 1.053,35 1.053,35 0,00
2.1.1.1.9 OUTROS CONSIGNATÓRIOS 1.362.071,20 CR 18.601.078,49 18.443.572,31 1.204.565,02 CR
2.1.1.1.9.10 OUTROS CONSIGNATORIOS 1.362.071,20 CR 18.601.078,49 18.443.572,31 1.204.565,02 CR
2.1.1.1.9.10.05 SALARIO NAO RECLAMADO 63.990,48 CR 30.979,75 30.979,75 63.990,48 CR
2.1.1.1.9.10.06 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO. 3.771,12 CR 0,00 0,00 3.771,12 CR
2.1.1.1.9.10.07 Prêmios Não resgatados 0,00 0,00 250,00 250,00 CR
2.1.1.1.9.10.13 COFINS 1.606,72 CR 285.417,94 286.954,08 3.142,86 CR
2.1.1.1.9.10.23 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 662.232,25 CR 8.717,49 3.325,76 656.840,52 CR
2.1.1.1.9.10.24 Consig. da Folha de Pag. - BMG 0,00 50.200,17 50.200,17 0,00
2.1.1.1.9.10.36 COMITE DA FOME 144,69 CR 119.456,01 119.422,45 111,13 CR
2.1.1.1.9.10.38 VALE TRANSPORTE 58.756,39 CR 1.019.284,14 1.045.510,98 84.983,23 CR
2.1.1.1.9.10.50 IND. DANOS C.E.PUBLICOS 68,10 CR 0,00 0,00 68,10 CR
2.1.1.1.9.10.53 PASEP 0,00 858.351,80 858.351,80 0,00
2.1.1.1.9.10.68 DECRETO/29/99 0,00 77.677,60 77.677,60 0,00
2.1.1.1.9.10.75 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.020,00 CR 195.132,66 195.132,66 1.020,00 CR
2.1.1.1.9.10.81 MEIA PASSAGEM 340.736,89 CR 2.787,27 1.426,56 339.376,18 CR
2.1.1.1.9.10.82 ZONA AZUL 3.009,07 CR 42.199,08 39.190,01 0,00
2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES 4.194,02 CR 0,00 0,00 4.194,02 CR
2.1.1.1.9.10.84 BILHETAGEM ELETRÔNICA 222.541,47 CR 15.908.640,77 15.732.916,68 46.817,38 CR
2.1.1.1.9.10.85 Consignação - Associação dos Funcionário TCE-SE 0,00 527,97 527,97 0,00
2.1.1.1.9.10.86 FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA 0,00 1.154,88 1.154,88 0,00
2.1.1.1.9.10.87 Deposito Judicial Trabalhista 0,00 550,96 550,96 0,00
2.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR
2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR
2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 49.069.171,86 CR 784.177.274,06 795.683.505,31 60.575.403,11 CR
2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 49.069.171,86 CR 771.496.419,33 783.002.650,58 60.575.403,11 CR
2.1.2.1.1 FORNECEDORES 0,00 306.939.311,87 306.939.311,87 0,00
2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 0,00 291.026.107,14 291.026.107,14 0,00
2.1.2.1.1.03 CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR 0,00 15.913.204,73 15.913.204,73 0,00
2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 0,00 287.906.948,96 287.906.948,96 0,00
2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 0,00 287.906.948,96 287.906.948,96 0,00
2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 0,00 287.906.948,96 287.906.948,96 0,00
2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00 60.204.854,09 60.204.854,09 0,00
2.1.2.1.3.01 INSS 0,00 2.951.820,86 2.951.820,86 0,00
2.1.2.1.3.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 20.724.797,64 20.724.797,64 0,00
2.1.2.1.3.03 FGTS 0,00 2.728,89 2.728,89 0,00
2.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 0,00 36.525.506,70 36.525.506,70 0,00
2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 36.600.597,70 36.600.597,70 0,00
2.1.2.1.5.09 PIS/PASEP 0,00 36.600.597,70 36.600.597,70 0,00
2.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 49.069.171,86 CR 68.410.576,17 79.916.807,42 60.575.403,11 CR
2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR 49.069.170,97 CR 66.165.084,11 77.671.315,36 60.575.402,22 CR
2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 16.050.933,60 CR 31.026.088,14 26.774.380,07 11.799.225,53 CR
2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 33.018.237,37 CR 35.138.995,97 50.896.935,29 48.776.176,69 CR
2.1.2.1.6.99 RECURSOS ESPECIAIS 0,89 CR 2.245.492,06 2.245.492,06 0,89 CR
2.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 2.810.695,58 2.810.695,58 0,00
2.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 2.446.288,37 2.446.288,37 0,00
2.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 2.446.288,37 2.446.288,37 0,00
2.1.2.1.7.04 PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 364.407,21 364.407,21 0,00
2.1.2.1.7.04.02 FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 364.407,21 364.407,21 0,00
2.1.2.1.9 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 0,00 8.623.434,96 8.623.434,96 0,00
2.1.2.1.9.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 0,00 8.623.434,96 8.623.434,96 0,00
2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 12.359.455,59 12.359.455,59 0,00
2.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 12.359.455,59 12.359.455,59 0,00
2.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS 0,00 2.938.847,41 2.938.847,41 0,00
2.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO 0,00 1.174.017,80 1.174.017,80 0,00
2.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 1.764.829,61 1.764.829,61 0,00
2.1.2.2.2.99 OUTROS DÉBITOS 0,00 9.420.608,18 9.420.608,18 0,00
2.1.2.4 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 321.342,14 321.342,14 0,00
2.1.2.4.6 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 309.510,00 309.510,00 0,00
2.1.2.4.6.99 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 309.510,00 309.510,00 0,00
2.1.2.4.7 ADIANTAMENTOS RECEB. 0,00 11.832,14 11.832,14 0,00
2.1.2.4.7.99 ADIANTAMENTOS RECEB. 0,00 11.832,14 11.832,14 0,00
2.1.2.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 57,00 57,00 0,00
2.1.2.9.2 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 57,00 57,00 0,00
2.1.2.9.2.93 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 57,00 57,00 0,00
2.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 95.020.195,84 CR 20.995.896,44 18.939.600,15 92.963.899,55 CR
2.2.2 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 95.020.195,84 CR 20.995.896,44 18.939.600,15 92.963.899,55 CR
2.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 29.673.077,12 CR 7.676.211,80 7.884.523,87 29.881.389,19 CR
2.2.2.1.2 EM CONTRATOS 29.673.077,12 CR 7.676.211,80 7.884.523,87 29.881.389,19 CR
2.2.2.1.2.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19 1.974.205,68 CR 559.768,64 132.187,21 1.546.624,25 CR
2.2.2.1.2.02 BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2 22.426.438,60 CR 4.029.004,23 1.258.860,47 19.656.294,84 CR
2.2.2.1.2.03 BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X 1.392.446,23 CR 829.203,52 144.594,73 707.837,44 CR
2.2.2.1.2.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09 3.140.989,61 CR 1.277.604,89 4.318.192,47 6.181.577,19 CR
2.2.2.1.2.05 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 738.997,00 CR 738.997,00 0,00 0,00
2.2.2.1.2.06 BANCO DO BRASIL S/A CONT- 20/00001-4 PRO MOB 0,00 241.633,52 759.675,61 518.042,09 CR
2.2.2.1.2.07 BANCO BRASIL S/A CON- PRO-VIAS 0,00 0,00 1.271.013,38 1.271.013,38 CR
2.2.2.4 OBRIGAÇÕES A PAGAR 65.347.118,72 CR 13.319.684,64 11.055.076,28 63.082.510,36 CR
2.2.2.4.4 ENTIDADES CREDORAS 48.093.033,05 CR 6.286.299,09 0,00 41.806.733,96 CR
2.2.2.4.4.01 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 48.093.033,05 CR 6.286.299,09 0,00 41.806.733,96 CR
2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES 33.261.501,60 CR 4.181.228,48 0,00 29.080.273,12 CR