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DOE N° 1940 Porto Velho, 21.03.2012 59<br />
BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.681,76 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.681,76<br />
APLICACOES FINANCEIRAS 4.681,76 4.681,76 APLICACOES FINANCEIRAS 4.681,76 4.681,76<br />
TOTAL 3.367.838.772,70 TOTAL 3.367.838.772,70<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
GOVERNO DO ESTADO DE <strong>RO</strong>NDONIA EXERCICIO : 2011 REFERENCIA : DEZEMB<strong>RO</strong>.<br />
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE ANEXO 13A DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 28/02/2012 PAGINA : 2<br />
CONSTITUEM O TITULO DE ‘DIVERSAS CONTAS’ DO BALANCO FINANCEI<strong>RO</strong><br />
14002 - RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
TITULO RECEITA DESPESA DIFERENCA<br />
RECEITA DESPESA<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
CREDITOS A RECEBER<br />
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES<br />
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO<br />
VALORES EM TRANSITO 1.104.608.674,45 1.104.741.694,53 133.020,08<br />
VALORES PENDENTES<br />
INVESTIMENTOS RPPS<br />
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO<br />
VALORES DIFERIDOS<br />
OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS 1.146.506.836,42 1.146.506.836,42<br />
OUT<strong>RO</strong>S CREDORES ENTIDADES E AGENTES<br />
PRECATORIOS A PAGAR<br />
RESTOS AO PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 139.847,82 139.847,82<br />
OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG<br />
RECEITAS PENDENTES<br />
DEPOSITOS E CAUCOES<br />
INTERFERENCIAS ATIVAS/PASSIVAS 1.115.023.802,27 3.708.987,05 1.111.314.815,22<br />
MUTACOES ATIVAS/PASSIVAS<br />
AJUSTES FINANCEI<strong>RO</strong>S DE EXERCICIOS ANTERIORES<br />
TOTAL 3.366.139.313,14 2.255.097.365,82 1.111.314.815,22 272.867,90<br />
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GOVERNO DO ESTADO DE <strong>RO</strong>NDONIA EXERCICIO : 2011 EMISSÃO 28/02/2012<br />
BALANCO PATRIMONIAL ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 FOLHA: 1<br />
ORGAO: 14002 - RECURSO SOB A SUPERVISAO DA SEFIN<br />
REFERENCIA: DEZEMB<strong>RO</strong>. EM R$.<br />
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A T I V O | P A S S I V O<br />
———————————————————————————————————————+——————————————————————————————————————————<br />
Ativo Financeiro |Passivo Financeiro<br />
Disponivel | Depositos<br />
Bancos Conta Movimento 4.681,76 | Consignacoes 0,00<br />
Aplicacao Financeira 0,00 | Outros Depositos 0,00<br />
Outros Recursos Disponiveis 0,00 4.681,76 | Depositos de Diversas Origens 0,00 0,00<br />
Creditos em Circulacao | Obrigacoes em Circulacao<br />
Credito a Receber 0,00 | Restos a Pagar 139.847,82<br />
Devedores Entidades e Agentes 0,00 | Outros Credores 0,00<br />
Realizavel a Curto Prazo 0,00 | Sentencas Judiciais 0,00<br />
Valores em Transito Realizave 133.020,08 133.020,08 | Outras Obrig.por Emp. Liquida 0,00<br />
| Credores Entidades e Agente 0,00<br />
| Outras Obrigacoes em circulaca 0,00 139.847,82<br />
| Valores Pendentes<br />
| Valores pendentes a C. Prazo 0,00 0,00 139.847,82<br />
|<br />
Valores Pendentes |<br />
Valores Pendentes a C. Prazo 0,00 0,00 |<br />
Investimentos do RPPS |<br />
Invest.Segmento Renda Fixa 0,00 |<br />
Invest.Segmento Renda Varia. 0,00 |<br />
Invest.Segmento de Imoveis 0,00 |<br />
(-) Provisao Para Perdas em I 0,00 0,00 137.701,84 |<br />
Ativo Permanente |Passivo Permanente<br />
Estoques 0,00 0,00 |<br />
Realizavel a Longo Prazo |<br />
Deposito Realizavel a L.Prazo 103.795,75 103.795,75 |<br />
Creditos a Longo Prazo |<br />
Creditos Tributarios 0,00 |<br />
Creditos nao Tributarios 0,00 |<br />
Devedores Entidades e Agentes 0,00 0,00 103.795,75 |<br />
|<br />
Investimentos | Depositos Exigiveis<br />
Participacoes Societarias 208817.124,28 208817.124,28 | Recursos Vinculados 0,00 0,00<br />
Imobilizado | Obrigacoes a Longo Prazo<br />
Bens Imoveis 10.796,09 | Operacoes de Creditos Interna 2033981.416,96<br />
Bens Moveis 0,00 | Obrigacoes de Credito Externa 12309.937,50<br />
Outros Bens Moveis e Imoveis 0,00 | Precatorios Exerc.Anter. 985810.857,23<br />
Titulos e Valores 0,00 | Provisao Matematicas Previden 0,00 3032102.211,69 3032102.211,69<br />
Bens Intangiveis 0,00 10.796,09 208827.920,37 |<br />
|<br />
|<br />
Soma do Ativo Real 209069.417,96 |Soma do Passivo Real 3032242.059,51<br />
|<br />
Patrimonio |Patrimonio<br />
|<br />
Passivo Real Descoberto 2823172.641,55 | Ativo Real Liquido 0,00<br />
|<br />
Ativo Compensado |Passivo Compensado<br />
Compensacoes Ativas Diversas |<br />
Resp. Por Tit. e Valores 0,00 | Titulos e Valores sob Respons 0,00
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