2005 (PDF6899k) - Acer Group

投 資 公 司 被 投 資 公 司 主 要 營 原 始 投 資 金 額 期 末 持 有 被 投 資 公 司 本 期 認 列 之
名 稱 名 稱 所 在 地 區 業 項 目 本 期 期 末 上 期 期 末 股 數 比 率 帳 面 金 額 本 期 損 益 投 資 損 益 備 註
務
本 公 司 全 國 電 子 台 北 市 零 售 電 子 產 品 584,475 584,475 17,275 13.88% 352,195 490,291 (35,207)
本 公 司 HITRUST BVI 控 股 公 司 635,568 635,568 8,758 31.56% 960,838 74,335 107,004
本 公 司 樂 彩 台 北 市 公 益 彩 券 經 銷 業 283,385 283,385 28,840 56.00% 318,061 29,798 12,207 子 公 司
建 智 Sertek Ltd. HK 電 子 零 件 買 賣 83,494 51,234 19,500 100.00% 57,138 10,645 - 孫 公 司
群 碁 宏 大 創 投 台 北 市 對 科 技 事 業 之 投 資 169,774 169,774 16,977 66.58% 103,107 (46,856) - 子 公 司
群 碁 萬 碁 台 北 市 資 訊 服 務 業 60,000 60,000 1,920 19.42% - (62,097) -
群 碁 龍 捲 風 台 北 市 資 訊 軟 體 、 資 料 處 理 服 務 133,131 133,131 5,607 29.51% - (41,101) -
業
群 碁 龍 顯 台 北 市 委 託 營 造 廠 商 興 建 國 民 40,000 40,000 12,958 100.00% 659,465 13,121 - 孫 公 司
住 宅
群 碁 渴 望 園 區 開 發 台 北 市 建 築 物 管 理 維 護 之 業 務 50,000 1,035,000 50,000 100.00% 225,930 (258,262) - 〃
群 碁 怡 康 軟 體 台 北 市 提 供 企 業 系 統 完 整 之 解 70,434 68,025 3,466 24.88% 33,415 1,095 -
決 方 案
渴 望 育 成 全 波 科 技 龍 潭 有 線 通 訊 及 無 線 , 通 信 機 67,258 67,258 5,605 40.01% - (47,946) -
械 器 材 及 電 信 , 器 材 研 發 ,
製 造 及 銷 售
展 碁 香 港 展 碁 HK 電 腦 週 邊 軟 體 55,895 55,895 12,872 100.00% 12,818 (12,944) - 孫 公 司
展 碁 展 大 國 際 台 北 市 資 訊 軟 體 零 售 服 務 26,820 26,820 882 30.22% 8,009 513 -
第 三 波 TWPBVI BVI 投 資 控 股 362,868 305,966 11,068 100.00% 32,298 (43,080) - 孫 公 司
第 三 波 八 風 資 訊 台 北 市 電 腦 週 邊 設 備 及 電 腦 應 2,000 73,507 200 100.00% 7,873 3,019 - 〃
用 軟 體 之 設 計 、 安 裝 及 買
賣
第 三 波 第 三 波 創 新 科 技 台 北 市 投 資 顧 問 、 資 訊 軟 體 批 發 30,000 30,000 3,000 100.00% 16,660 (227) - 〃
服 務 及 廣 告 服 務
第 三 波 知 城 數 位 科 技 台 北 市 資 訊 軟 體 及 圖 書 之 出 10,000 10,000 1,000 20.00% - - -
版 、 批 發 、 零 售 及 服 務
第 三 波 資 上 海 金 仕 達 China 開 發 生 產 製 造 計 算 機 軟 21,059 21,059 800 32.20% 11,160 (1,888) (608) 孫 公 司
訊 國 際
( 股 )
件
宇 瞻 泉 瞻 台 灣 記 憶 體 模 組 買 賣 1,000 1,000 100 100.00% 3,228 4,205 - 〃
宇 瞻 AMA 美 國 記 憶 體 模 組 買 賣 610 610 20 100.00% 60,653 (6,456) - 〃
宇 瞻 ACYB BVI 控 股 公 司 8,653 8,653 2,336 100.00% 3,787 (519) - 〃
宇 瞻 AMH 荷 蘭 記 憶 體 模 組 買 賣 670 670 - 100.00% (59,472) (35,103) - 〃
宇 瞻 騰 研 台 灣 資 訊 軟 體 服 務 127,879 127,879 9,500 100.00% 42,208 (24,817) - 〃
宇 瞻 ATJ 日 本 記 憶 體 模 組 買 賣 2,918 2,918 - 100.00% (8,464) 1,135 - 〃
宇 瞻 宏 域 HK 記 憶 體 模 組 買 賣 443 443 100 99.99% 3,920 4,292 - 〃
ASCBVI IP FUND 1 Cayman 投 資 管 理 2,632,520 2,369,638 80,174 33.67% 1,988,627 - - -
ASCBVI IP FUND 3 Cayman 投 資 管 理 197,568 138,298 6,017 19.99% 197,568 - - -
2. 資 金 貸 與 他 人 :
單 位 : 新 台 幣 千 元
貸 出 資 金 貸 與 往 來 本 期 最 期 末 餘 額 利 率 資 金 貸 業 務 往 有 短 期 融 通 提 列 備 抵 擔 保 品 對 個 別 對 象 資 金 貸 與
資 金 必 要
編 號 之 公 司 對 象 科 目 高 餘 額 區 間 與 性 質 來 金 額 之 原 因 呆 帳 金 額 名 稱 價 值 限 額 總 限 額 備 註
1 ATVAP ASCBVI 應 收 關 係 人 款 項 2,684 2,627 1.75%~2.1% 2 - 營 業 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
2 ATH STH 應 收 關 係 人 款 項 20,585 15,994 2.075%~2.43% 2 - 營 業 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
3 AWI ADSBH 應 收 關 係 人 款 項 475,598 465,393 1.2%~4.67% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
3 AWI ASCBVI 應 收 關 係 人 款 項 657 - 1.20%~2.65% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
4 ASCBVI iD5 應 收 關 係 人 款 項 117,443 - 3% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
5 SSL ACI 應 收 關 係 人 款 項 89,280 88,875 - 2 - 營 業 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
6 ACG AEH 應 收 關 係 人 款 項 1,052,480 - 2.25% 2 - 營 業 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
6 ACG AHN 應 收 關 係 人 款 項 801,504 - 2.25% 2 - 營 業 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
7 AUK AEX 應 收 關 係 人 款 項 59,824 - 5.5% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
8 AHN ACZ 應 收 關 係 人 款 項 31,200 31,200 3% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
9 AMS ACLAH 應 收 關 係 人 款 項 126,480 - 2.45%~2.91% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
10 AEG AEH 應 收 關 係 人 款 項 1,045,200 1,045,200 2.5% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
10 AEG AHN 應 收 關 係 人 款 項 943,800 943,800 3% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
11 ASSSB MGB 應 收 關 係 人 款 項 9,556 9,556 - 2 - 營 業 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
12 HSN SMA 應 收 關 係 人 款 項 26,063 26,063 4% 2 - 營 業 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
13 AGC AWI 應 收 關 係 人 款 項 98,103 - 1.25%~2.66% 2 - 營 業 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
14 ACI LGS 應 收 關 係 人 款 項 66,897 - 0.5% 2 - 營 運 週 轉 - - - 6,365,475 31,827,373
註 一 : 資 金 貸 與 總 額 以 本 公 司 最 近 期 經 會 計 師 查 核 或 核 閱 後 之 淨 值 (94.9.30 淨 值 ) 之 50% 為 限 , 其 中 因 短 期 融 通 資 金 必 要 之 貸 與 總 額 以 20% 為
限 。
對 個 別 對 象 資 金 貸 與 限 額 , 若 屬 本 公 司 控 股 比 例 50% 以 上 之 企 業 , 以 不 超 過 上 述 淨 值 之 10% 為 限 。
本 公 司 直 接 或 間 接 持 股 100% 之 子 公 司 , 於 資 金 貸 與 他 人 時 , 其 貸 與 總 額 及 個 別 對 象 限 額 按 本 公 司 之 淨 值 適 用 上 述 規 定 。
註 二 : 資 金 貸 與 性 質 :
2. 有 短 期 融 通 資 金 之 必 要 。
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