2005 (PDF6899k) - Acer Group

有 價 證 券 與 有 價 證 券 帳 列 期 末
編 號 持 有 之 公 司 種 類 及 名 稱 發 行 人 之 關 係 科 目 股 數 帳 面 金 額 持 股 比 率 市 價 / 淨 值 備 註
30 敏 利 盛 華 1699 債 券 基 金 短 期 投 資 981 11,400 - 11,400
31 台 灣 電 子 收 日 盛 債 券 基 金 短 期 投 資 288 3,750 - 3,879
費 服 務
註 : 跨 世 紀 提 供 中 華 開 發 金 控 股 票 50,105 千 股 作 為 銀 行 借 款 額 度 之 擔 保 。
5. 累 積 買 進 或 賣 出 同 一 有 價 證 券 之 金 額 達 新 台 幣 一 億 元 或 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 以
上 :
單 位 : 新 台 幣 千 元 / 千 股 ( 單 位 )
買 、 賣 有 價 證 券 帳 列 交 易 期 初 買 入 賣 出 期 末
之 公 司 種 類 及 名 稱 科 目 對 象 關 係 股 數 金 額 股 數 金 額 股 數 售 價 帳 面 成 本 處 分 損 益 股 數 金 額
建 智 保 誠 威 鋒 二 號 短 期 投 資 - - 2,645 40,051 - - 2,645 40,160 40,051 109 - -
基 金
建 智 保 誠 威 寶 基 金 短 期 投 資 - - 4,093 50,000 15,436 189,500 19,529 239,750 239,500 250 - -
建 智 新 光 吉 星 基 金 短 期 投 資 - - - - 2,861 40,000 2,861 40,013 40,000 13 - -
建 智 怡 富 第 一 基 金 短 期 投 資 - - - - 3,629 50,000 3,629 50,062 50,000 62 - -
群 碁 保 誠 威 鋒 二 號 短 期 投 資 - - 2,526 38,000 7,216 109,901 6,154 94,334 93,180 1,154 3,588 54,721
基 金
群 碁 荷 銀 精 選 債 券 短 期 投 資 - - 5,608 61,730 15,104 168,002 20,712 231,403 229,732 1,671 - -
基 金
群 碁 荷 銀 債 券 基 金 短 期 投 資 - - 7,429 107,068 14,007 207,001 21,436 318,364 314,069 4,295 - -
群 碁 保 誠 威 寶 基 金 短 期 投 資 - - 14,159 170,744 16,820 206,902 30,979 382,613 377,646 4,967 - -
群 碁 金 鼎 債 券 基 金 短 期 投 資 - - - - 18,003 250,003 18,003 250,796 250,003 793 - -
群 碁 國 際 萬 能 基 金 短 期 投 資 - - - - 16,706 250,003 - - - 16,706 250,003
群 碁 建 弘 全 家 福 基 短 期 投 資 - - 3,134 501,000 - - 3,134 505,912 501,000 4,912 - -
金
群 碁 緯 創 股 票 長 期 投 資 - - 75,247 1,536,334 - - 13,921 298,826 284,226 14,600 61,326 1,252,108
龍 顯 凱 基 凱 旋 基 金 短 期 投 資 - - 9,943 104,000 - - 9,943 104,262 104,000 262 - -
龍 顯 保 誠 威 鋒 二 號 短 期 投 資 - - 27,734 414,429 - - 27,734 422,612 414,429 8,183 - -
基 金
龍 顯 盛 華 5599 債 短 期 投 資 - - 11,771 127,000 - - 11,771 129,277 127,000 2,277 - -
券 基 金
龍 顯 盛 華 1699 債 短 期 投 資 - - 7,477 89,000 20,954 254,277 28,431 347,039 343,277 3,762 - -
券 基 金
龍 顯 保 誠 威 寶 基 金 短 期 投 資 - - - - 36,852 452,612 36,852 454,724 452,612 2,112 - -
龍 顯 摩 根 富 林 第 一 短 期 投 資 - - - - 32,892 454,000 32,892 455,350 454,000 1,350 - -
債 券 基 金
渴 望 服 務 摩 根 富 林 第 一 短 期 投 資 - - - - 21,792 299,500 21,792 300,033 299,500 533 - -
債 券 基 金
渴 望 服 務 盛 華 1699 債 短 期 投 資 - - - - 65,717 795,000 65,717 797,877 795,000 2,877 - -
券 基 金
渴 望 服 務 統 一 強 棒 基 金 短 期 投 資 - - - - 19,934 300,000 19,934 300,767 300,000 767 - -
渴 望 服 務 保 誠 威 寶 基 金 短 期 投 資 - - - - 41,739 512,000 41,739 513,620 512,000 1,620 - -
渴 望 服 務 荷 銀 債 券 基 金 短 期 投 資 - - - - 20,430 300,000 20,430 303,114 300,000 3,114 - -
展 碁 日 盛 債 券 基 金 短 期 投 資 - - - - 13,114 175,000 13,114 175,072 175,000 72 - -
展 碁 盛 華 1699 債 短 期 投 資 - - - - 14,031 170,000 14,031 170,115 170,000 115 - -
券 基 金
展 碁 荷 銀 債 券 基 金 短 期 投 資 - - - - 10,868 160,000 10,868 160,075 160,000 75 - -
第 三 波 日 盛 債 券 基 金 短 期 投 資 - - 227 3,000 16,453 219,800 9,828 131,464 130,897 567 6,852 91,903
第 三 波 盛 華 1699 債 短 期 投 資 - - 4,790 57,525 8,660 105,100 13,450 163,995 162,625 1,370 - -
券 基 金
第 三 波 新 光 吉 星 債 券 短 期 投 資 - - 4,674 65,000 16,411 230,100 19,222 270,000 268,831 1,169 1,863 26,269
第 三 波 統 一 強 棒 債 券 短 期 投 資 - - 2,335 35,000 6,902 104,000 9,237 139,713 139,000 713 - -
第 三 波 保 誠 威 寶 基 金 短 期 投 資 - - - - 22,144 271,685 22,144 272,102 271,685 417 - -
第 三 波 建 弘 全 家 福 債 短 期 投 資 - - 213 34,000 425 68,000 638 102,637 102,000 637 - -
券 基 金
第 三 波 摩 根 富 林 明 第 短 期 投 資 - - 877 12,000 11,976 164,800 12,853 176,959 176,800 159 - -
一 債 券 基 金
第 三 波 元 大 萬 泰 債 券 短 期 投 資 - - - - 9,743 133,200 8,294 114,010 113,337 673 1,449 19,863
基 金
第 三 波 匯 豐 富 泰 基 金 短 期 投 資 - - - - 9,486 138,800 5,459 80,008 79,844 164 4,027 58,956
第 三 波 創 群 益 安 信 債 券 短 期 投 資 - - 818 9,067 - - 818 9,334 9,067 267 - -
新 科 技 基 金
第 三 波 創 金 復 華 債 券 基 短 期 投 資 - - 82 1,000 - - 82 1,018 1,000 18 - -
新 科 技 金
第 三 波 創 統 一 全 壘 打 債 短 期 投 資 - - 410 5,513 - - 410 5,613 5,513 100 - -
新 科 技 券 基 金
第 三 波 創 群 益 安 穩 債 券 短 期 投 資 - - 84 1,200 - - 84 1,212 1,200 12 - -
新 科 技 基 金
第 三 波 創 統 一 強 棒 基 金 短 期 投 資 - - - - 1,224 18,413 173 2,600 2,595 5 1,051 15,818
新 科 技
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