DESEMPENHO OPERAClONAL - Itautec

More documents

Recommendations

Info

desempenho econômico-financeirop. 4 2 i ta u t e c r e l at ó r i o a n u a l e d e s u s t e n ta b i l i d a d e 2 0 0 6i ta u t e c r e l at ó r i o a n u a l 2 0 0 6 p. 4 3Com o objetivo de oferecer uma visão mais clara sobre o desempenhoda Companhia, sempre que possível, os dados dos anos anterioressão comparados com as operações remanescentes em 2006, apósa venda da operação Philco, concluída no início do ano.Receita de vendas e serviçosA receita bruta de vendas e serviços atingiu R$ 1.644,3 milhões em2006, crescimento de 41,4% em comparação a 2005. O valor deimpostos e contribuições, que representou 12,2% da receita brutaem 2005, caiu para 10,8% em 2006, em conseqüência das medidasadotadas pelo governo de redução de impostos (PIS e Cofins) de9,25% para 0,0%, ocorrida ao final de 2005, para determinadosequipamentos de informática.A receita líquida apresentou crescimento de 44,9%, atingindo nofinal do exercício R$ 1.466,7 milhões. As operações da Itautec Brasilcresceram 24,5% no ano, como resultado da expansão do mercadoformal de informática, estimulado pela redução dos impostos, pelaqueda da taxa de câmbio e pela maior participação dos produtoscom alto valor agregado dos segmentos de automação bancária eautomação comercial nos negócios da Empresa.No ano, a Itautec ampliou sua atuação nos mercados da Américado Norte e América Latina com a aquisição da empresa TallardTechnologies Inc., cujo faturamento representou um incrementode US$ 108 milhões. Sua receita líquida, somada às operaçõesReceita Líquida – ConsolidadaR$ Milhões925,0770,4997,51.012,51.466,702 03 04 05 06Distribuição do custo dos produtosvendidos e serviços prestados72,4% Matéria-prima/materiais12,3% Mão-de-obra9,3% Outros custos3,8% Garantia dos produtos2,2% Depreciaçãodas subsidiárias Itec, atingiu US$ 141,5 milhões, representando 20,6% dareceita líquida consolidada no ano.Custos e lucro brutoO custo dos produtos vendidos e serviços prestados atingiu, ao final de 2006,R$ 1.185,4 milhões, dos quais 72,4% referem-se à compra de insumos para aprodução e à revenda de mercadorias. A valorização do real diante do dólar verificadano ano trouxe como conseqüência a redução do custo dos componentes importados,que, somado à redução de impostos, resultou em queda nos preços de venda dosequipamentos de informática e conseqüente aumento nos volumes expedidos.O lucro bruto em 2006 foi de R$ 281,3 milhões, com margem bruta de 19,2%.Despesas operacionaisAs despesas operacionais totalizaram R$ 250,5 milhões, 7,8% menos que no anoanterior. As despesas com vendas somaram R$ 115,5 milhões, 4,7% abaixo doverificado em 2005, o que decorre da descontinuidade das operações de bens deconsumo (Philco). Essa retração foi parcialmente compensada pelo aumento de 35%dos gastos com fretes, em virtude do substancial aumento do volume expedido e dasdespesas da subsidiária Tallard, operação incorporada aos resultados do Grupo Itauteca partir de junho de 2006, que atingiram R$ 18,7 milhões.As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 55,7 milhões, mantendo-se nomesmo patamar de 2005. Em 2006, o número de funcionários na área administrativaapresentou redução de 13,5%, porém esse impacto foi restrito pelo reajuste salarialmédio de 6,32% relativo ao acordo/dissídio coletivo.A BAIXA ALAVANCAGEM, COM UMA RELAÇÃO DE 0,7 VEZDívida Líquida/EbitdaVezesENTRE DÍVIDA LÍQUIDA E EBITDA NO FINAL DE 2006, APONTA1,4A CAPACIDADE DE SE FINANCIAR COM A GERAÇÃO DE CAIXA,SENDO A MAIOR PARTE DO ENDIVIDAMENTO REFERENTE À0,91,00,7IMPORTAÇÃO DE COMPONENTES–02 03 04 05 06
desempenho econômico-financeirop. 4 4 i ta u t e c r e l at ó r i o a n u a l e d e s u s t e n ta b i l i d a d e 2 0 0 6i ta u t e c r e l at ó r i o a n u a l 2 0 0 6 p. 4 5Em 2006, foram investidos R$ 45,7 milhões em Pesquisa eDesenvolvimento, o que representa crescimento de 10,4% sobreas operações remanescentes.Geração operacional de caixa e EBITDAA geração operacional de caixa atingiu R$ 37,1 milhões, e o Ebitda(resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação eamortização) somou R$ 69,9 milhões, superior em 44,1% à dívidalíquida do exercício.Resultado não-operacionalO resultado não-operacional atingiu R$ 26,1 milhões, com crescimentode 293,2% em relação a 2005. Esse desempenho deveu-seprincipalmente ao lucro apurado na realização de ativo imobilizadoem locação e à alienação de parte desmembrada do site Tatuapé.Imposto de Renda e Contribuição SocialFoi constituída, no exercício, Provisão para Imposto de Renda eContribuição Social Ativa sobre prejuízos fiscais no montante deR$ 10,3 milhões. Esse valor está registrado na rubrica Impostode Renda e Contribuição Social, que ao final de 2006 apresentouvalor de R$ 1,5 milhão.Lucro líquidoO lucro líquido foi R$ 50,1 milhões, 7,7% superior aoalcançado em 2005, representando rentabilidade de 15,1%sobre o Patrimônio Líquido médio do exercício.EbitdaR$ Milhões156,597,2116,5117,169,902 03 04 05 06Lucro LíquidoR$ Milhões53,310,422,546,550,102 03 04 05 06Composição do EndividamentoR$ milModalidade Encargos Amortização GarantiasBNDES/Finep/NCE/CMN 2770FinameExteriorBNDESTJLP + 1,25% a.a.3,50% a.a. 103% CDITJLP + 3,28% a.a.e 4,78 a.a.Mensal,trimestral e anualMensalCurtoprazoLongoprazoTotal2006Total2005Hipoteca, avale nota promissória 32.663 32.336 64.999 52.255Alienação fiduciáriae nota promissória 4.049 1.326 5.375 11.421Moeda nacional 36.712 33.662 70.374 63.676US$ + Libor +0,125% a 3,75% a.a. Mensal e semestral Nota promissória 71.930 - 71.930 74.274Cesta de moedas +Juros variáveisMensalCronograma de Amortização – ConsolidadoHipoteca, avale nota promissória 813 - 813 3.563Moeda estrangeira 72.743 0 72.743 77.837Consolidado 109.455 33.662 143.117 141.513Dívida TotalR$ mil2007 109.4552008 7.6352009 7.5592010 7.5222011 7.3542012 3.592Total 143.117Distribuição do Valor AdicionadoO Valor Adicionado em 2006 somou R$ 436,0 milhões. Desse total, R$ 245,6 milhões, ou 56,3%,foram destinados ao pagamento de salários, encargos e benefícios sociais aos funcionários e seusdependentes. Outros 28,6% foram destinados ao recolhimento de taxas, impostos e contribuiçõesfederais, estaduais e municipais, perfazendo a soma de R$ 124,8 milhões.EndividamentoA Itautec encerrou o exercício com um endividamento total deR$ 143,1 milhões, sendo 76,5% de dívidas de curto prazo. A maiorDívida LíquidaValor Adicionado – R$ mil 2006(A) Receitas 1.644.335(B) Provisão para crédito de liquidação duvidosa 12.164parcela, 50,3%, é constituída de financiamentos para a importaçãode componentes ligados à produção. Outros R$ 35,9 milhõesreferem-se a financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos(Finep), destinado ao desenvolvimento tecnológico de equipamentose aplicativos de informática, com prazo de amortização até 2012.R$ Milhões136,8133,8113,7(C) Insumos adquiridos de terceiros 1.206.971(D) = (A) - (B) - (C) – Valor adicionado bruto 425.200(E) Depreciação e amortização 33.989(F) = (D) - (E) – Valor adicionado líquido 391.211(G) Resultado financeiro e não-operacional 44.768(H) = (F) + (G) – Valor adicionado a distribuir 435.979A Empresa possuía, em 31 de dezembro 2006, operações definanciamento por meio de Nota de Crédito à Exportação (NCE), numtotal de R$ 22,4 milhões. O financiamento permite que o exportadorobtenha recursos para investir na produção destinada à exportação.-10,848,502 03 04 05 06Distribuição do Valor AdicionadoTrabalho 56,3%Governo 28,6%Financiamentos 3,6%Acionistas 3,3%Minoritários 0,0%Transferência para reserva 8,2%
Page 3 and 4: perfilA Itautec é uma empresa 100%
Page 5 and 6: p. i ta u t e c r e l at ó r i o
Page 7 and 8: ESTRATÉGIA EFERRAMENTASDE GESTÃOA
Page 9 and 10: Estratégia e ferramentas de gestã
Page 11 and 12: Investimentosp. 1 6 i ta u t e c r
Page 13 and 14: desempenho operacionalp. 2 0 i ta u
Page 23: Desempenhoeconômicofinanceirorecei
Page 27 and 28: mercado de capitaisp. 4 8 i ta u t
Page 29 and 30: mercado de capitaisp. 5 2 i ta u t
Page 31 and 32: ativos intangíveisp. 5 6 i ta u t
Page 33 and 34: GovernançaCorporativaInteresses al
Page 35 and 36: Governança corporativap. 6 4 i ta
Page 37 and 38: Governança corporativap. 6 8 i ta
Page 39 and 40: Gestão de Riscosp. 7 2 i ta u t e
Page 41 and 42: Gestão de Riscosp. 7 6 i ta u t e
Page 43 and 44: Relacionamentosp. 8 0 i ta u t e c
Page 51 and 52: Gestão AmbientalAtuação Sustent
Page 53 and 54: Gestão ambientalp. 1 0 0 i ta u t
Page 55 and 56: Gestão ambientalp. 1 0 4 i ta u t
Page 57 and 58: p. 1 0 8 i ta u t e c r e l at ó r
Page 59 and 60: p. 1 1 2i ta u t e c r e l at ó r
Page 61 and 62: i ta u t e c d e m o n s t r a ç
Page 63 and 64: p. i ta u t e c d e m o n s t r a
Page 65 and 66: p. i ta u t e c d e m o n s t r a
Page 67 and 68: p. 1 2 i ta u t e c d e m o n s t r
Page 75:
p. 2 8i ta u t e c d e m o n s t r
show all

DESEMPENHO OPERAClONAL - Itautec

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?