Administração Pública Federal - Tesouro Nacional

CC TITULO FUNCAO NS ES CNI ISP1.1.3.8.2.36.00 Títulos Recomprados aCancelar1.1.3.8.2.37.00 Recursos FinanceirosDiferidosRegistra o crédito da União correspondente a títulos resgatados e que estejam aguardando autorização paracancelamento.Compreende o valor do saldo financeiro remanescente do final do exercício que constituirá antecipação de cota, repasseou sub-repasse no exercício seguinte.D S F FD N P1.1.3.8.2.37.01 Cota Concedida Diferida Registra a parcela de recursos financeiros, não utilizada durante o exercício, transferidos de um ógão setorial deprogramação financeiroa para outro, mais o limite de RP concedido, menos o limite de RP recebido, constituindo o totalem antecipação de cota do exercício seguinte.1.1.3.8.2.37.02 Repasse Concedido Diferido Registra a parcela de recursos financeiros liberada pelos órgãos setoriais de programação financeira, que não foi utilizadadurante o exercício pelas unidades, constituindo antecipação de repasse.D S P FD S P F1.1.3.8.2.37.03 Sub-repasse ConcedidoDiferidoRegistra a parcela de recursos financeiros liberada pelos órgãos setoriais de programação financeira, que não foi utilizadadurante o exercício pelas unidades, constituindo antecipação de sub-repasse.D S P F1.1.3.8.2.99.00 Outros Créditos a Receber Registra os valores de outros créditos a receber, para os quais não tenham contas especificas neste subgrupo de contas. D N P1.1.3.8.3.00.00 Outros Créditos e Valores acurto Prazo a Receber-InterOFSSCompreende os outros créditos e valores realizáveis até o término do exercício seguinte, provenientes de direitos obtidosjunto a diversos devedores. Compreende os valores de operações efetuadas entre duas unidades pertencentes aoOrçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos.D N P1.1.3.8.3.01.00 Aluguéis a Receber Registra os valores a receber decorrentes de contratos de aluguel. D S P P1.1.3.8.3.02.00 Permissão de Uso de BensPúblicos1.1.3.8.3.03.00 Indenizações por SinistrosPagosRegistra os valores a receber decorrentes de permissão de uso de bens públicos. D S P PRegistra os valores a recuperar referentes a indenizações pelo pagamento de sinistros. D S P P1.1.3.8.3.04.00 Vales, Tickets e Bilhetes Registra o valor de vales, tickets e bilhetes adquiridos para futura distribuição aos servidores. D S P P1.1.3.8.3.05.00 Valores em TrânsitoRealizáveis1.1.3.8.3.05.01 GRU - Valores a Receberpara Estorno de DespesaCompreende o somatório dos valores contabilizados indevidamente em conta bancária, guia de recebimento e ordensbancárias emitidas a compensar.Registra os valores a receber, correspondentes às despesas estornadas cujo financeiro não ingressou na Conta Única daUG, ou seja, referente a GRU pendente de recebimento.D N PD S P F1.1.3.8.3.05.02 Ordens Bancárias Emitidas aCompensar1.1.3.8.3.05.03 Valores em Trânsito porOBTVRegistra os valores relativos às ordens bancárias emitidas, em trânsito ou a compensar pelo agente financeiro. D S P FRegistra os valores em trânsito em decorrência da emissão de OBTV. D S P FPCASP, Versão 1, 01/06/2010Página 54 de 939