Raportul administratiei locale 2007 - Ploiesti.ro

5.2.Efectuarea sistematica, cronologica si la zi a inregistrarilor in
contabilitate cu respectarea succesiunii ducumentelor.
Semestrul -II-<strong>2007</strong>
1. Constituirea veniturilor
1.1.Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli
1.2.Realizarea veniturilor conform bugetului de venituri si cheltuieli
1.3.Incasarea veniturilor conform bugetului de venituri si cheltuieli
1.4.Analiza veniturilor incasate
2. Existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorilor detinute
cu orice titlu
2.1.Existenta faptica a numerarului aflat in casa
2.2.Existenta faptica a celorlalte valori aflate in casa
2.3.Respectarea disciplinei de casa
2.4.Angajarea si mentinerea in functiune a gestionarilor cu respectarea
conditiilor legale
2.5.Stabilirea si constituirea garantiilor materilale ale gestionarilor
3. Respectarea legalitatii in achizitionarea bunurilor, lucrarilor si
serviciilor
3.1.Respectarea procedurilor de achizitie publica prevazute in legislatia in
vigoare
3.2.Respectarea principiilor ce stau la baza contractului de achizitie
3.3.Intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei
3.4.Au fost prevazute clauze asiguratorii pentru respectarea conditiilor
contractuale
3.5.Exista documente care sa ateste receptionarea cantitatilor livrate de
furnizori
3.6.Incheiere de acte aditionale la contractele initiale pentru toate
modificarile efectuate.
4. Efectuarea in numerar sau in cont a incasarilor si a platilor de orice
natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii
fata de salariati
4.1.Respectarea numarului de salariati prevazut in statul de functii
aprobat
4.2.Realitatea si exactitatea calculului impozitului, retinerea acestuia,
existenta dosarului individual privind documentele legale in baza carora
se acorda deducerile de baza si suplimentare salariatilor precum si corecta
stabilire a coeficientilor de deducere
4.3.Exactitatea calculului si a viramentelor privind obligatiile bugetare
prin stopaj la sursa