à rsredovisning 2012 à rsredovisning 2012 - Ovako AB

koncernens finansiella rapporter
Koncernens kassaflödesanalys
MEUR Not 2012 2011
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 19,9 89,8
Justering för ej kassaflödespåverkande poster:
Avskrivningar 46,1 44,4
Övriga justeringar 24 3,3 -0,2
Kassaflöde från rörelsen före förändring av rörelsekapital 69,3 134,0
Förändringar i rörelsekapital
Förändringar av kundfordringar och andra fordringar 18,3 -1,2
Förändringar av varulager 18,1 -16,3
Förändringar av leverantörsskulder och andra skulder 24,2 -14,5
Förändringar av avsättningar -6,8 -3,4
Kassaflöde från rörelsen 123,1 98,6
Erhållen ränta 0,5 0,2
Betald ränta -21,5 -26,0
Betald inkomstskatt -15,2 -16,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 86,9 56,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar 10 -0,5 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -47,7 -33,6
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,2
Övriga investeringar -0,5 -0,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -48,7 -33,8
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 38,2 22,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av lån -28,9 -14,0
Återbetalning av lånefordringar 0,0 0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28,9 -13,9
Ökning/minskning av likvida medel 9,3 8,4
Likvida medel vid årets början 32,7 24,2
Kursdifferens i likvida medel 0,6 0,1
Likvida medel vid årets slut 42,6 32,7
Likviditetsbuffert inklusive ej utnyttjade krediter 113,7 107,7
Ovako Årsredovisning 2012 | 29