AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2008 - Spårvägsmuseet

Tillgänglighet – InformationStyrelsen fastställde 2006 ett handlingsprogramför ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Målet är att ”Alla som självaeller med hjälp av ledsagare kan ta sig tillen station eller hållplats ska kunna resamed SL år 2010”.Under 2008 har investeringarna i tillgänglighetsanpassningaruppgått till 100 (162) Mkr.Investeringarna avser i huvudsak åtgärder istationer med avseende på platt formshöjd,hissar, rulltrappor och taktila ledstråk. Därutöverhar 60 Mkr investerats på att för bättratrafikinformationen samt att kunna visainformation i realtid på skyltar och displayer.Andelen bussar med lågt insteg uppgår till69 (66) procent och bussar med handi kapp -ramp till 51 (44) procent av bussflottan.5. PersonalDet övergripande målet inom personalområdetär att SL skall vara en attraktivarbets givare för att kunna rekrytera ochbehålla medarbetare som förverkligar bolagetsvision. För att nå framgång arbetarSL inom tre målområden:••Engagerat och tydligt ledarskap••Aktivt varumärkesbyggande påarbetsmarknaden••Säkerställa kompetensAnalyser av kompetensbehov visar att vårtbehov av att rekrytera varit fortsatt högt.Anledningen är pensionsavgångar ochplanerade ambitionshöjningar i SL-trafiken.Det goda arbetsmarknadsläget under denförsta halvan av året har medfört att personalrörlighetenvarit fortsatt hög. Ett antalvakanser sedan tidigare år har varit nödvändigaatt återbesätta.2008 års personalplan innehöll åtgärderför att fasa ut konsulter och istället byggaupp motsvarande kompetens i företaget.Planen visade även på behov av ökade personalresurserför att förvalta genom fördainvesteringar. Detta innebar personal förstärkningar inom flera enheter. Personalrörlighetenoch de nya tjänsterna har inneburitatt ett drygt hundratal rekryter ingsuppdraggenomförts.Under det gångna året medverkade SLvid arbetsmarknadsdagar och seminarierbland annat på Kungliga tekniska högskolan(KTH). Syftet är att möta potentiella medarbetareoch marknadsföra bilden av SLsom en attraktiv arbetsgivare som bidrartill samhällsutvecklingen.Under hösten genomfördes ett interntutvecklingsprogram för nya chefer inomSL. Huvudsyftet var att ge dessa en tydliguppfattning om chefsrollen/arbetsgivarrollenoch kunskap om SL-specifika policyer/rutiner framförallt på personalområdet.Introduktionsutbildningar för nyanställdamedarbetare har genomförts vid fleratillfällen.En av flera satsningar för att förebyggaohälsa är att erbjuda samtliga anställdahälsoundersökning vartannat år. 2008ut nyttjade närmare 200 medarbetare erbjudandet. Under året nyttjade över 300medarbetare vår friskvårdssubvention.Under oktober månad genomfördes 2008års medarbetarenkät med en svarsfrekvenspå 88 procent. Det samlade svaret på sam t-liga frågor utan inbördes viktning är 70 (67).Jämställdhets- och mångfaldsplan finnsoch uppdateras årligen. SL strävar efteren jämn könsfördelning i alla yrkesgrupperinkluderande ledningsgrupper på olikanivåer i företaget. I företagsledningenliksom bland övriga chefer är könsfördelningenjämn. Totalt är 40 chefer kvinnoroch 39 chefer är män.6. Risker och riskhanteringRiskbedömningSedan 2007 pågår ett omfattande arbetemed att identifiera och prioritera väsentligarisker i förhållande till SLs möjligheter attuppnå fastställda mål och riktlinjer.Riskhanteringen integreras i den strategiskaoch operativa styrningen som ett naturligtled i den löpande planeringen, uppföljningenoch kontrollen.Riskhanteringen omfattar åtta identifieraderiskområden, bland annat omvärldsrisker,verksamhetsrisker och finansiella risker.Under 2008 har en internkontrollplan upprättatsvilken kommer att redovisas för SLsstyrelse för fastställande i februari 2009.Försäkringsbara riskerSL har sedvanliga försäkringsprogramavseende egendoms- och ansvarsrisker förkoncernen.Finansiella riskerStyrelsen för SL fastställer årligen ”Riktlinjerför finansverksamheten inom ABStorstockholms Lokaltrafik”. Riktlinjernaföljer i tillämpliga delar landstingetsfinanspolicy.Målet för den finansiella verksamheten äratt säkerställa kort- och långfristig kapitalförsörjningsamt uppnå lägsta möjliga finansieringskostnadsamtidigt som de finansiellariskerna hanteras i enlighet medangivna riktlinjer. Genom samordning avfinansverksamheten inom landstingskoncernenbär SLLs internbank, AB SLL Internfinans,huvudansvaret för hantering av definansiella risker som uppkommer inomlandstingskoncernen. De risker som återstårför SL är framför allt ränterisk i formav att marknadsräntan snabbt kan kommaatt förändras samt administrativa risker.SL hanterar de ränterisker och administrativarisker som uppkommer inomfinansieringsverksamheten genom ettaktivt agerande, god kompetensförsörjningsamt dokumenterade rutiner och processer.Den stora oron på finansmarknaden innebärkrav på ett aktivt löpande arbete isamråd med Stockholms läns landstingför att bevaka och säkerställa att villkoreni ingångna finansiella avtal uppfylls.Under hösten 2008 har utvecklingen påfinansmarknaden lett till att en kompletterandesäkerhet i form av en bankgarantiuppgående till 29,3 miljoner USD har ställtsut för att säkerställa att villkoren i ingångnaleasingavtal uppfyllts. Den fortsatta utvecklingenpå finansmarknaden innebär behovav ytterligare kompletterande säkerheter.Se vidare not 23.KrisberedskapFör att ha hög beredskap vid katastroferoch kriser finns en krisorganisation medutsedd krisledning samt fastlagda rutineroch arbetssätt för skadeavhjälpandearbete, skadehantering, information ochkrishantering.7. EkonomiVerksamhetens utvecklingÅrets resultat uppgick till 282 (320) Mkr. Omsättningen uppgick till 13 051 (12 035) Mkr, en ökning med 8,4 (7,6) procent.Rörelseresultatet har ökat till 938 (765) Mkr. Resultatet från finansiella poster uppgick till –655 (–444) Mkr, en kostnads ökningmed 47,5 (46,0) procent.(Mkr) 2008 2007 2006 2005 2004Biljetter 5 099 4 476 4 049 4 084 3 818Bidrag SLL 5 685 5 346 4 588 4 125 3 820Övriga intäkter 2 267 2 213 2 545 2 048 1 942Summa 13 051 12 035 11 182 10 257 9 580Köpt trafik –8 049 –7 534 –7 225 –6 451 –6 131Övriga kostnader 1) –4 065 –3 737 –4 608 –3 253 –3 131Finansiella poster –655 –444 –304 –213 –220Årets resultat 282 320 –955 340 98Balansomslutning 30 477 29 614 27 418 24 914 2 2 995Skattefinansieringsgrad i procent 51,4 53,1 52,0 49,2 49,01) SJ-kostnader 2006 956 Mkr, 2008 56 Mkr.Koncernens resultatSL-koncernens intäkter uppgick till 13 051(12 035) Mkr. Biljettintäkterna svaradeför 5 099 (4 476) Mkr, en ökning med 623(427) Mkr motsvarande 13,9 (10,6) procent.Ökningen är en följd av genomförd prishöjningsamt fortsatt ökat resande. Verksamhetsbidraget från landstinget uppgicktill 5 685 (5 346) Mkr, en ökning med 6,3(16,5) procent. Övriga rörelseintäkter somutgörs av reklamintäkter, hyresintäktermed mera uppgick till 2 267 (2 213) Mkr.De totala rörelseintäkterna för moderbolagetuppgick till 11 890 (10 887) Mkr.Koncernens totala rörelsekostnaderuppgick till 12 113 (11 270) Mkr. Häriingår främst produktionskostnader förtunnelbanan, busstrafiken, pendeltågenoch lokaltågen samt kostnader för driftoch underhåll av SLs trafikanläggningar.Koncernens kostnader för köpt trafikuppgick till 8 049 (7 534) Mkr, en ökningmed 6,8 (4,3) procent.Avskrivningar och nedskrivningar ingår ikoncernens rörelsekostnader med1 374 (1 278) Mkr. Av beloppet hänför sig630 (599) Mkr till vagnar och fordon somfinansierats med finansiell leasing.Bland övriga rörelsekostnader redovisaskapitalkostnadsersättning till SJ med 173(106) Mkr. Beloppet avser kapitalkostnadför investeringar i pendeltågtrafikensinfrastruktur. I bokslutet 2006 avsattes956 Mkr avseende ersättning till SJ förperioden fram till och med 2010. Under2008 har en översyn av avsättningen gjortsvilket belastat årets kostnad med 56 Mkr.Koncernens finansnetto uppgick till –655(–444) Mkr. Av beloppet hänför sig ränte -kostnader på 600 (392) Mkr till ränte deleni finansiella leasar.Skatte finansier ings graden uppgick till 51,4(53,1) procent. Sedan början av 1990-talethar skattefinansieringsgraden sänkts fråncirka 70 procent till dagens nivå genomökade intäkter och reducerade kostnader.Verksamhetens kostnader per trafikslagKostnaderna för trafikproduktionen harunder 2008 ökat med 453 (429) Mkr eller5,2 (5,2) procent till 9 174 (8 721) Mkr.Av produktionskostnaderna avser 29 (31)procent tunnelbanan, 17 (16) procentpendeltåg, 44 (43) procent bussar, 6 (6)procent lokalbanor samt 4 (4) procenttrafikslagsgemensamma kostnader.De ökade produktionskostnaderna berorfrämst på indexkostnader i trafikavtalen,helårseffekter av trafik startad 2007, nyatrafiksatsningar 2008 och kostnader förett nytt bussbranschavtal som medförtökade kostnader i trafikavtalen medtrafikoperatörerna.Verksamhetens kostnader per trafikslag(Mkr) 2008 2007 2006 2005 2004Tunnelbana –2 669 –2 713 –2 584 –2 408 –2 312Pendeltåg –1 492 –1 394 –1 249 –1 101 –1 073Lokalbanor –586 –555 –529 –487 –473Buss –4 051 –3 741 –3 299 –3 025 –2 895Trafikslagsgemensamt –376 –318 –631 –273 –363Produktionskostnad –9 174 –8 721 –8 292 –7 294 –7 11636 SL Årsberättelse SL Årsberättelse 37