Годовой отчёт ОАО "ИНТЕРРАО ЕЭС"

№
п/п
Сделка (Предмет сделки и её существенные условия)
Наименование
сторон
Заинтересованные
лица
Цена
Номер
протокола
ОСА/СД,
на котором
одобрена
сделка
33 Договор об открытии возобновляемой кредитной линии между
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ.
Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставлять Заёмщику
денежные средства на условиях возобновляемой кредитной
линии с лимитом задолженности в сумме до 1 500 000 000 (Один
миллиард пятьсот миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется
возвращать Кредитору полученные кредиты и уплачивать проценты
за пользование ими в размере, в сроки и на условиях,
установленных Договором.
Срок Договора: до 3-х лет.
Процентная ставка по Договору: не более 10,5% годовых,
включая сумму процентных платежей и комиссий по кредиту.
Размер процентной ставки по фактической задолженности или
по вновь выдаваемым траншам может быть изменен Кредитором
в одностороннем порядке в случае изменения ставки рефинансирования
Банка России, на размер, не превышающий размера
такого изменения.
Порядок погашения кредита: не позднее последнего дня срока
пользования кредитом.
Цель кредита: финансирование текущей деятельности Заёмщика,
в том числе: пополнения оборотных средств; приобретение,
ремонт, модернизация основных средств; рефинансирование
(погашение) текущих обязательств по кредитам и займам перед
третьими лицами; предоставление займов третьим лицам; пополнение
счётов, открытых в других банках, за исключением
размещения депозитов; осуществление вложений в уставные
капиталы третьих юридических лиц, в том числе покупка акций
на вторичном рынке.
Дополнительные обязательства Заёмщика: поддержание
ежеквартальных оборотов (выручки), проводимых по счётам
в ОАО Банк ВТБ (включая поступления денежных средств из
ОАО «Альфа-банк»), в размере 50% от средневзвешенной
суммы задолженности по основному долгу за предыдущий
календарный квартал.
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Заёмщик»;
ОАО Банк ВТБ —
«Кредитор».
Член Наблюдательного
совета Госкорпорации
«Росатом» А.В. Дворкович
(одновременно
является членом Наблюдательного
совета
ОАО Банк ВТБ).
.
1 500 000 000 рублей и сумма процентных
платежей и комиссий в совокупном размере
до 10,5% годовых.
Протокол от
26.04.2010
№ 26
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» / 2010
147
34 Соглашение о праве ОАО Банк ВТБ на безакцептное списание
денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в
ОАО Банк ВТБ.
Предмет Соглашения: ОАО Банк ВТБ имеет право списывать
в безакцептном порядке без дополнительных распоряжений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» любые средства, поступающие на расчётный
счёт в ОАО Банк ВТБ с целью погашения задолженности,
возникающей по договору о возобновляемой кредитной линии с
лимитом задолженности в сумме до 1 500 000 000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) рублей, заключённого между ОАО «ИН‐
ТЕР РАО ЕЭС» и ОАО Банк ВТБ (включая сумму основного долга,
суммы процентов за пользование кредитом, неустойки, другие
платежи), срок погашения которой наступил.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами,
прекращается действие в момент прекращения всех
обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» перед ОАО Банк ВТБ по
договору о возобновляемой кредитной линии, заключённого с
ОАО Банк ВТБ.
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — «Клиент»;
ОАО Банк ВТБ —
«Банк».
Член Наблюдательного
совета Госкорпорации
«Росатом» А.В. Дворкович
(одновременно
является членом Наблюдательного
совета
ОАО Банк ВТБ).
.
1 500 000 000 рублей и сумма процентных
платежей и комиссий в совокупном размере
до 10,5% годовых.
Протокол от
26.04.2010
№ 26