海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

速 动 比 率 0.36 0.33
注 :1、 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产
净 资 产 收 益 率 = 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 / 期 末 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益
流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债
速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债
( 三 ) 资 信 状 况
国 电 集 团 公 司 长 期 以 来 与 各 商 业 银 行 保 持 良 好 的 合 作 关 系 , 获 得 了 各 商 业 银 行
大 量 授 信 额 度 。 大 公 国 际 对 本 期 债 券 发 行 担 保 方 国 电 集 团 评 级 为 AAA, 表 明 国 电
集 团 偿 还 债 务 的 能 力 极 强 , 基 本 不 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 , 违 约 风 险 极 低 。
( 四 ) 累 计 对 外 担 保 情 况
截 至 2009 年 12 月 31 日 , 国 电 集 团 对 外 担 保 总 额 为 42.91 亿 元 , 占 国 电 集 团 合 并
净 资 产 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 比 例 为 16.76%。
( 五 ) 偿 债 能 力 分 析
国 电 集 团 依 托 其 广 泛 的 经 营 范 围 和 良 好 的 经 营 管 理 , 具 有 很 强 的 综 合 财 务 实 力
和 整 体 抗 风 险 能 力 。 截 至 2009 年 12 月 31 日 , 国 电 集 团 总 资 产 为 4,237.29 亿 元 , 所 有
者 权 益 合 计 766.44 亿 元 ( 其 中 , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 256.08 亿 元 ), 资 产 负 债
率 81.91%。2009 年 共 计 实 现 营 业 收 入 1,220.02 亿 元 , 净 利 润 为 42.50 亿 元 ( 其 中 归 属
于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为 2.20 亿 元 ), 营 业 收 入 维 持 在 较 好 水 平 且 呈 现 逐 年 增 长 趋
势 , 为 债 务 的 偿 还 提 供 有 力 保 障 。
二 、 担 保 函 的 主 要 内 容
担 保 人 为 本 期 债 券 出 具 了 担 保 函 。 担 保 函 的 主 要 内 容 如 下 :
( 一 ) 担 保 金 额
本 期 债 券 为 被 担 保 公 司 债 券 , 发 行 面 值 总 额 为 40 亿 元 人 民 币 。
( 二 ) 保 证 期 限
国 电 集 团 承 担 保 证 责 任 的 期 间 为 本 期 债 券 发 行 首 日 至 本 期 债 券 到 期 日 后 六 个 月
止 。 债 券 持 有 人 在 此 期 间 内 未 要 求 担 保 人 就 本 期 债 券 承 担 保 证 责 任 的 , 或 本 期 债 券
持 有 人 在 该 保 证 期 间 主 张 债 权 后 未 在 诉 讼 时 效 期 限 届 满 之 前 向 担 保 人 追 偿 的 , 担 保
人 将 被 免 除 保 证 责 任 。
1-2-22