海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

提 供 全 额 无 条 件 的 不 可 撤 销 连 带 责 任 保 证 担 保 。 担 保 范 围 包 括 债 券 本 金 及 利
息 、 违 约 金 、 损 害 赔 偿 金 和 实 现 债 权 的 费 用 。
二 、 偿 债 保 障 措 施
为 了 充 分 、 有 效 地 维 护 债 券 持 有 人 的 利 益 , 本 公 司 为 本 期 债 券 的 按 时 、 足
额 偿 付 制 定 了 一 系 列 工 作 计 划 , 包 括 切 实 做 到 专 款 专 用 、 设 立 专 门 的 偿 付 工 作
小 组 、 充 分 发 挥 债 券 受 托 管 理 人 的 作 用 、 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务 、 公 司 承 诺 、
违 约 责 任 等 , 努 力 形 成 一 套 确 保 债 券 安 全 付 息 、 兑 付 的 保 障 措 施 。
( 一 ) 切 实 做 到 专 款 专 用
发 行 人 将 制 定 专 门 的 债 券 募 集 资 金 使 用 计 划 , 相 关 业 务 部 门 对 资 金 使 用 情
况 将 进 行 严 格 检 查 , 切 实 做 到 专 款 专 用 , 保 证 募 集 资 金 的 投 入 、 运 用 、 稽 核 等
方 面 的 顺 畅 运 作 , 并 确 保 本 期 债 券 募 集 资 金 根 据 股 东 大 会 决 议 并 按 照 本 募 集 说
明 书 披 露 的 用 途 使 用 。
( 二 ) 设 立 专 门 的 偿 付 工 作 小 组
发 行 人 将 在 每 年 的 财 务 预 算 中 落 实 安 排 本 期 债 券 本 息 的 兑 付 资 金 , 保 证 本
息 的 如 期 偿 付 , 保 证 债 券 持 有 人 的 利 益 。 在 利 息 和 到 期 本 金 偿 付 日 之 前 的 十 五
个 工 作 日 内 , 发 行 人 将 组 成 偿 付 工 作 小 组 , 负 责 利 息 和 本 金 的 偿 付 及 与 之 相 关
的 工 作 。
( 三 ) 充 分 发 挥 债 券 受 托 管 理 人 的 作 用
本 期 债 券 引 入 了 债 券 受 托 管 理 人 制 度 , 发 行 人 将 严 格 按 照 《 债 券 受 托 管 理
协 议 》 的 规 定 , 配 合 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责 , 定 期 向 债 券 受 托 管 理 人 报 送 发
行 人 承 诺 履 行 情 况 , 并 在 发 行 人 可 能 出 现 债 券 违 约 时 及 时 通 知 债 券 受 托 管 理
人 , 便 于 债 券 受 托 管 理 人 及 时 通 知 担 保 人 , 启 动 相 应 担 保 程 序 , 或 根 据 《 债 券
受 托 管 理 协 议 》 采 取 其 他 必 要 的 措 施 。
本 期 债 券 存 续 期 间 , 由 债 券 受 托 管 理 人 代 表 债 券 持 有 人 对 发 行 人 的 相 关 情
况 进 行 监 督 , 并 在 债 券 本 息 无 法 按 时 偿 付 时 , 代 表 全 体 债 券 持 有 人 , 采 取 一 切
必 要 及 可 行 的 措 施 , 保 护 债 券 持 有 人 的 正 当 利 益 。
有 关 债 券 受 托 管 理 人 的 权 利 和 义 务 , 详 见 本 募 集 说 明 书 第 七 节 “ 债 券 受 托
管 理 人 ”。
( 四 ) 严 格 履 行 信 息 披 露 义 务
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