海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

收 回 投 资 收 到 的 现 金 54,668,300.00 359,958,824.79 289,628,145.00 63,725,329.00
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现
金
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资
产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 回
的 现 金 净 额
处 置 子 公 司 及 其 他 营 业
单 位 收 到 的 现 金 净 额
收 到 的 其 他 与 投 资 活 动
有 关 的 现 金
31,542,539.00 88,618,357.00 516,164,875.56 73,801,860.98
72,020,000.00 9,881,701.86 9,926,668.70 1,751,790.77
- - 3,000,000.00 1,803,500.00
4,324,438,918.82 2,970,968,880.18 1,319,872,742.13 119,268,496.34
投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 4,482,669,757.82 3,429,427,763.83 2,138,592,431.39 260,350,977.09
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资
产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的
现 金
4,487,909,174.12 11,049,291,542.41 10,714,203,652.24 5,775,659,181.10
投 资 支 付 的 现 金 569,676,228.39 944,456,955.64 5,676,808,401.50 195,187,487.08
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业
单 位 支 付 的 现 金 净 额
支 付 的 其 他 与 投 资 活 动
有 关 的 现 金
- 1,907,465,908.07 932,573,838.74 -
3,515,330,214.83 - 1,864,495,650.16
投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 8,572,915,617.34 13,901,214,406.12 17,323,585,892.48 7,835,342,318.34
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流
量 净 额
三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金
流 量 :
-4,090,245,859.52 -10,471,786,642.29 -15,184,993,461.09 -7,574,991,341.25
吸 收 投 资 收 到 的 现 金 3,984,385.20 17,508,645,199.28 2,712,927,449.09 960,168,462.22
其 中 : 子 公 司 吸 收 少
数 股 东 投 资 收 到 的 现 金
255,395,133.32 520,755,321.32 290,168,462.22
取 得 借 款 收 到 的 现 金 21,372,522,601.90 20,355,272,452.73 24,865,918,058.59 13,832,250,472.96
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有
关 的 现 金
5,702,908,507.99 2,848,709,934.33 2,118,787,510.67 660,415,102.67
筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,079,415,495.09 40,712,627,586.34 29,697,633,018.35 15,452,834,037.85
偿 还 债 务 支 付 的 现 金 18,931,265,110.71 12,707,952,147.70 10,823,686,134.61 7,156,345,352.71
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付
利 息 支 付 的 现 金
其 中 : 子 公 司 支 付 给
少 数 股 东 的 股 利 、 利 润
支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动
有 关 的 现 金
1,382,097,612.80 1,629,719,470.17 2,208,340,186.69 991,507,466.63
614,638.86 270,261,509.36 272,037,224.12 302,277,714.53
5,372,464,450.34 4,185,243,641.19 2,113,605,984.76 108,168,576.27
筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 25,685,827,173.85 18,522,915,259.06 15,145,632,306.06 8,256,021,395.61
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流
量 净 额
四 、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现
金 等 价 物 的 影 响
-1,393,588,321.24 22,189,712,327.28 14,552,000,712.29 7,196,812,642.24
-47.49 -8,613,412.51 -2,985,215.54 -2,337,232.62
五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 -222,598,564.63 15,059,672,829.76 344,216,696.81 544,912,140.63
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