Sprawozdanie z działalności Banku Pekao SA za 2009 rok - Bankier.pl

Sprawozdanie z działalnościBanku Pekao S.A. za 2009 r.W dniu 11 grudnia 2009 r. Bank Pekao S.A. zawarł umowę z UniCredit Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu (podmiotem powiązanym z GrupyUniCredit), której przedmiotem jest uzyskanie prawa do pozyskania od UniCredit Luxembourg S.A. środków pieniężnych w formie pożyczki, z przeznaczeniemna bieżącą działalność operacyjną Banku, w wysokości do kwoty 500 000 000 EUR, w okresie do jednego roku od daty podpisania umowy.Warunki pozyskania środków na mocy umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBORpowiększoną o marżę. Umowa ta nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.Informacja o umowie z bankiem centralnymBank Pekao S.A. korzysta z kredytu refinansowego w NBP na finansowanie kredytu na inwestycję centralną, który od początku 1999 r. jest spłacanyw okresach kwartalnych, a ostateczny termin spłaty przypada na dzień 30 grudnia 2012 r. Kredyt na inwestycję centralną jest gwarantowany przezSkarb Państwa.Informacja o pochodnych instrumentach finansowych i rachunkowości zabezpieczeńPochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń omówione są w Notach Objaśniających do Sprawozdania Finansowego Banku PekaoS.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowegoZasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego zostały zawarte w Notach Objaśniających do Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowychEmisja obligacji Banku Pekao S.A.Na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych w ramachprogramu motywacyjnego Bank wyemitował obligacje imienne serii A i B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii F oraz obligacje imienneserii C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii G.Zrealizowano wszystkie uprawnienia do objęcia akcji serii F w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa wynikającego z obligacji serii A i B orazuprawnienia do objęcia akcji serii G w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa wynikającego z obligacji serii C.W przypadku obligacji serii D realizacja uprawnień do objęcia akcji serii G w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa może następować od1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.Cena emisyjna akcji serii G wynosi 123,06 zł.Strukturyzowane Certyfikaty DepozytoweStrukturyzowane Certyfikaty Depozytowe są alternatywnymi w stosunku do tradycyjnych depozytów bankowych produktami inwestycyjnymi dla klientówBanku. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na koniec 2009 r. wyniosła 1 297,1 mln zł. Czynnych jest 25 emisji StrukturyzowanychCertyfikatów Depozytowych w złotych, euro i dolarach, z maksymalnym terminem wymagalności do 21 grudnia 2012 r. Zobowiązania z terminemwymagalności w 2010, 2011 i 2012 r. stanowią odpowiednio 47,6%, 27,3% i 25,1% zobowiązań ogółem.Bank Pekao S.A.63