ไทย - Thai Beverage Public Company Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 0 บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )17217315. ˹ÕéÊÔ¹·ÕèÁÕÀÒÃд͡àºÕéÂงบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ 2550 2549 2550 2549(ลานบาท)สวนที่หมุนเวียนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารสวนที่มีหลักประกัน 899 1,516 - -สวนที่ไมมีหลักประกัน 101 367 - 30เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสวนที่ไมมีหลักประกัน 4,998 4,870 4,798 3,000เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,998 6,753 4,798 3,030หุนกูระยะสั้นมีประกันสวนที่มีการค้ำประกัน/ ทำ Negative Pledge - 2,200 - 2,200หุนกูระยะยาวมีประกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปสวนที่มีการค้ำประกัน/ ทำ Negative Pledge 3,000 2,300 3,000 2,300เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปสวนที่มีการค้ำประกัน/ ทำ Negative Pledge 1,755 1,500 1,755 1,500เงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน 5สวนที่ไมมีหลักประกัน - 4,615 2,040 12,98410,753 17,368 11,593 22,014สวนที่ไมหมุนเวียนหุนกูระยะยาวมีประกันสวนที่มีการค้ำประกัน/ ทำ Negative Pledge - 3,000 - 3,000เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่มีการค้ำประกัน/ ทำ Negative Pledge - 3,755 - 3,755สวนที่ไมมีหลักประกัน 5,400 - 5,400 -เงินกูยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน 5สวนที่ไมมีหลักประกัน - - 6,540 4,3725,400 6,755 11,940 11,127รวม 16,153 24,123 23,533 33,141หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไดดังนี้งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ2550 2549 2550 2549(ลานบาท)ครบกำหนดภายในหนึ่งป 10,753 17,368 11,593 22,014ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 5,400 6,755 11,940 11,127รวม 16,153 24,123 23,533 33,141กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจำนวนเงินรวม 24,724 ลานบาท (2549: 17,790ลานบาท)ลักษณะที่สำคัญตางๆ ของเงินกูยืม มีดังนี้(ก) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกำหนดชำระคืนทันทีที่เรียกคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมเปนเงินจำนวน 3,714 ลานบาท (2549: 3,705 ลานบาท) ซึ่งบางสวนค้ำประกันโดยบริษัทยอย 5 บริษัท(ข) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแหงรวมเปนเงินจำนวน 25,010 ลานบาท (2549: 20,820 ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินกำหนดเปนครั้งๆ กลุมบริษัทเบิกใชวงเงินกูยืมระยะสั้นประกอบดวยตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยกลุมบริษัทใหแกสถาบันการเงินภายในประเทศ รวมเปนเงินจำนวน 3,000ลานบาท (2549: 4,870 ลานบาท)ในระหวางเดือนกันยายน 2550 บริษัทไดออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น จำนวนเงินตามหนาตั๋วรวม 5,000 ลานบาทกับสถาบันการเงินสองแหง ตั๋วแลกเงินดังกลาวเปนตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่เสนอขายและเปลี่ยนมือภายในกลุมนักลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญนิยามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีภาระตั๋วแลกเงินตามหนาตั๋วเปนจำนวนเงินรวม 2,000 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550(ค) หุนกูมีประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนหุนกูที่มีบริษัทยอย 4 บริษัทค้ำประกันรวมเต็มมูลคาหุนกู และบริษัทไดทำNegative Pledge โดยดำเนินการใหบริษัทยอย 17 บริษัท ใหความยินยอมในการไมนำที่ดิน อาคาร โรงงานและเครื่องจักรไปจำหนายจายโอน จำนอง จำนำ วางประกัน หรือกระทำดวยประการใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดภาระผูกพัน หรือบุริมสิทธิใดๆ ขึ้นกับสินทรัพยดังกลาวบริษัทตองดำรงอัตราสวนหนี้สินรวม (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) ตอสวนของผูถือหุนรวม (ไมรวมกำไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ) ในอัตราสวน ไมเกิน 2.5 ตอ 1 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมประจำปที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย