ไทย - Thai Beverage Public Company Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 0 บ ริ ษั ท ไ ท ย เ บ ฟ เ ว อ เ ร จ จํ า กั ด ( ม ห า ช น )174175หุนกูดังกลาวมีเงื่อนไขการชำระคืน ดังตอไปนี้จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ วันครบกำหนดไถถอน(ลานบาท) (รอยละตอป)ชุดที่หนึ่ง 2,500 4.95 22 สิงหาคม 2549ชุดที่สอง 2,200 5.40 22 กุมภาพันธ 2550ชุดที่สาม 2,300 5.55 22 สิงหาคม 2550ชุดที่สี่ 3,000 5.75 22 กุมภาพันธ 2551เงินตนชำระคืนทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถถอน ดอกเบี้ยชำระทุกๆ 6 เดือน เริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 22 สิงหาคม 2549(ฆ) เงินกูยืมระยะยาวและสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 8 แหงโดยบริษัทกูยืมเงินระยะยาวจำนวนเงินรวม 26,600 ลานบาท ในจำนวนนี้ เงินกูยืมจำนวนเงิน 23,600 ลานบาท มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินตน 2 ป โดยเงินตนมีกำหนดชำระคืนเปนรายเดือนจำนวน 36 งวด งวดละ 654.22 ลานบาท สำหรับ35 งวดแรก และจำนวน 702.20 ลานบาท สำหรับงวดสุดทาย เริ่มชำระตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554ดอกเบี้ยกำหนดชำระเปนรายเดือน ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.75 และรอยละ 6 ตอป สำหรับปแรกและปที่สอง ตามลำดับและอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.5 ถึง MLR-1.75 ตอป ตั้งแตปที่สามเปนตนไป เริ่มชำระเดือนมีนาคม 2549 เงินกูยืมสวนที่เหลือจำนวนเงิน 3,000 ลานบาท กำหนดชำระคืนเปนรายไตรมาสจำนวน 8 งวด งวดละ 375 ลานบาท เริ่มตั้งแตวันที่ 28มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเปนรายไตรมาส ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.70 ตอปเริ่มชำระเดือนมิถุนายน 2549เงินกูยืมดังกลาวมีบริษัทยอย 4 บริษัท ค้ำประกันรวมเต็มมูลคาเงินกู และมีบริษัทยอย 17 บริษัท ทำ Negative Pledge โดยใหความยินยอมในการไมนำที่ดิน อาคาร โรงงานและเครื่องจักรไปจำหนาย จายโอน จำนอง จำนำ วางประกัน หรือกระทำดวยประการใดๆอันเปนเหตุใหเกิดภาระผูกพัน หรือบุริมสิทธิใดๆ ขึ้นกับสินทรัพยดังกลาวในป 2549 และเดือนพฤษภาคม 2550 บริษัทจายชำระคืนเงินกูระยะยาวกอนกำหนดบางสวนจำนวนเงิน 20,220 ลานบาท และจำนวนเงิน 2,000 ลานบาท ตามลำดับ พรอมดอกเบี้ยคงคางใหกับสถาบันการเงิน 7 แหง และอัตราดอกเบี้ยในปที่สองไดปรับลดจากรอยละ 6 ตอป เปนอัตรารอยละ 5 ตอปในระหวางเดือนกุมภาพันธ 2550 บริษัททำสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจำนวนเงิน 4,500 ลานบาท กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง กำหนดชำระคืนเปนรายเดือนจำนวน 12 งวด งวดละ 375 ลานบาท โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ 2552 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.60 ตอป สำหรับปแรก และรอยละ 5.75 ตอป สำหรับระยะเวลาหลังจากนั้นตอมาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 บริษัทไดรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเปนอัตรารอยละ 4.50 ตอป สำหรับปแรก และอัตรารอยละ4.75 ตอป สำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น โดยมีคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจำนวนเงิน 11.25 ลานบาทในระหวางเดือนธันวาคม 2550 บริษัททำสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจำนวนเงิน 900 ลานบาท กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง กำหนดชำระคืนในป 2552 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ 3.9625 ตอป16. ਌Ò˹Õé¡ÒäŒÒงบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ 2550 2549 2550 2549(ลานบาท)กิจการที่เกี่ยวของกัน 5 680 819 - -กิจการอื่นๆ 1,569 1,457 - -รวม 2,249 2,276 - -ยอดเจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ2550 2549 2550 2549(ลานบาท)สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัทยอย 2,039 1,984 - -สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 94 104 - -สกุลเงินยูโร 69 108 - -สกุลเงินปอนดสเตอรลิง 46 74 - -สกุลเงินออสเตรเลีย 1 6 - -รวม 2,249 2,276 - -17. ˹ÕéÊÔ¹ËÁعàÇÕ¹Í×è¹งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ2550 2549 2550 2549(ลานบาท)คาใชจายคางจาย 737 883 9 90ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 672 687 35 105เงินรับลวงหนาคาสินคาจากลูกคา 506 1,005 - -เจาหนี้คาสินทรัพย 372 418 - 5เช็คจายคาภาษีสรรพสามิตรอเรียกเก็บ 281 295 - -คาสงเสริมการขายคางจาย 252 133 - -ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนำสง 128 79 30 22ดอกเบี้ยคางจาย 71 163 67 157เงินมัดจำและเงินประกันผลงาน 38 273 - 3อื่นๆ 146 167 21 12รวม 3,203 4,103 162 394