gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

PREMER VODOMERA FAKTOR ENOTA CENA V EUR
BREZ DDV
CENA V EUR
Z 9,5% DDV
DN ≤ 20 1 mesec 0,7168 0,7849
20 < DN < 40 3 mesec 2,1504 2,3547
40 ≤ DN < 50 10 mesec 7,1680 7,8490
50 ≤ DN < 65 15 mesec 10,7520 11,7734
65 ≤ DN < 80 30 mesec 21,5040 23,5469
80 ≤ DN < 100 50 mesec 35,8400 39,2448
100 ≤ DN < 150 100 mesec 71,6800 78,4896
Skupni prihodki na enoti čiščenje odpadne vode – omrežnina za leto 2018 znašajo 254.478 EUR. Od tega so prihodki iz
naslova omrežnine v višini 79.983 EUR, subvencije Občine 171.765 EUR, prihodki iz naslova odškodnin od zavarovanja
javne infrastrukture v višini 1.000 EUR in prihodkov iz naslova uskladitve cen v višini 1.730 EUR.
Skupni prihodki čiščenja odpadne vode (storitev in omrežnina) za leto 2018 znašajo 464.873 EUR in so za 2,4% višji od
ocenjenih 2017.
Planirani stroški za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
1. odvajanje odpadnih vod
Skupni planirani stroški upravljanja kanalizacij znašajo 425.249 EUR, med katere sodijo:
- stroški materiala (16.330 EUR): 91% stroškov je strošek električne energije na črpališčih, razbremenilnikih za
odpadno vodo, ki so bili zgrajeni v okviru izgradnje kanalizacijskih sistemov; med materialom so vključene še
morebitne zamenjave kanalizacijskih pokrovov, verig, ostali pomožni material;
- stroški storitev (367.289 EUR): tekoče vzdrževanje objektov, črpalk, agregatov in drugih naprav, odprava okvar
na sistemih, deratizacija kanalizacijskega omrežja, zavarovalne premije, upravni stroški, najemnina za uporabo
infrastrukture v višini 314.363 EUR predstavlja 86% vseh stroškov storitev; strošek najemnine je višji od
ocenjene 2017 za 5.828 EUR, ker je leto 2018 prvo leto, ko bo za celo leto zaračunana najemnina za kanalizacijo
Orehovo, ki je bila dana v uporabo s 1.12.2015;
- strošek dela (39.541 EUR): vključen je strošek dela zaposlenih v dejavnosti odvajanja odpadnih vod (1,3
delavca);
- amortizacija lastnih sredstev podjetja (1.534 EUR);
- prevrednotovalni poslovni odhodki (502 EUR);
- finančni odhodki iz finančnih naložb (53 EUR).
2. čiščenje odpadnih vod
Načrtovani stroški upravljanja čistilnih naprav skupno znašajo 464.873 EUR:
- stroški materiala (48.600 EUR): 44% vseh stroškov materiala predstavlja strošek električne energije na ČN
Sevnica, ČN Kompolje in ČN Orehovo; ostalo so stroški vode, kemikalij, plina, drobnega inventarja, goriva…;
- stroški storitev (362.406 EUR): za redno vzdrževanje ČN in opreme, odpravo okvar, monitoringi odpadne vode
na ČN Sevnica, Orehovo in Bazga, odvoz blata iz ČN, upravni stroški, zavarovalne premije, ostali stroški storitev;
v storitve je vključena najemnina za uporabo infrastrukture (251.960 EUR);
- strošek dela (44.349 EUR): strošek dela zaposlenih na čistilnih napravah (1,6 delavca);
- amortizacija sredstev podjetja (8.934 EUR);
- prevrednotovalni poslovni odhodki (532 EUR);
- finančni odhodki iz finančnih naložb (52 EUR).
Planirani poslovni izid
1. odvajanje odpadnih vod
Na kanalizaciji so planirani stroški in prihodki v višini 425.249 EUR in s tem ničelni poslovni izid ob dejstvu, da Občina s
cenovno subvencijo v višini 175.179 EUR pokriva 55,7% stroška najemnine.
POSLOVNI NAČRT 2018
- 23 -