gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

6.2.2. Načrtovani izkaz poslovnega izida za leto 2018
Načrtovano
Indeks
v EUR 2018 2017 Ocena 2017 2016 pl.18/oc.17 oc.17/16
1 2 3 4 5 6=2:4 7=4:5
POSLOVNI PRIHODKI (1 do 4) 5.829.069 4.947.612 5.562.813 4.743.877 105 117
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.222.585 4.315.393 4.963.389 4.140.443 105 120
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 5.222.585 4.315.393 4.963.389 4.140.443 105 120
- čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS 3.772.718 3.350.493 3.570.917 3.077.796 106 116
- čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem drugih dejavnosti 1.449.867 964.900 1.392.472 1.062.647 104 131
2. SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG NED.PROIZVODNJE 0 0 0 0 0 0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 0 0 0 0 0 0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 606.484 632.219 599.424 603.434 101 99
- cenovne subvencije 459.721 498.576 438.626 480.310 105 91
- drugi poslovni prihodki 146.763 133.643 160.798 123.124 91 131
POSLOVNI ODHODKI (5 do 8) 5.766.919 4.889.577 5.498.016 4.686.412 105 117
5. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 3.869.969 3.291.951 3.848.688 3.188.240 101 121
a) Stroški porabljenega materiala 736.387 628.506 699.841 623.455 105 112
b) Stroški storitev 3.133.582 2.663.445 3.148.847 2.564.785 100 123
- najemnina za uporabo infrastrukture 854.950 824.544 824.544 824.722 104 100
- stroški ostalih storitev 2.278.632 1.838.901 2.324.303 1.740.063 98 134
6. STROŠKI DELA 1.635.544 1.350.923 1.398.387 1.263.502 117 111
a) Stroški plač 1.176.336 982.679 1.008.113 918.922 117 110
b) Stroški socialnih zavarovanj 190.703 159.530 162.682 148.153 117 110
c) Stroški pokojninskih zavarovanj 39.738 34.784 38.958 33.276 102 117
d) Drugi stroški dela 211.342 167.055 171.258 153.309 123 112
e) Rezervacije za pokojnine, JN, odpravnine 17.425 6.875 17.376 9.842 100 0
7. ODPISI VREDNOSTI 194.112 186.487 183.172 169.237 106 108
a) Amortizacija 187.636 175.226 163.746 163.196 115 100
- amortizacija neopredmetenih sredstev 10.000 9.300 9.644 9.616 104 100
- Prevrednotovalni amortizacija opredmetenih odhodki pri osnovnih neopredmetenih sredstevsredstvih in 177.636 165.926 154.102 153.580 115 100
b) opredmetenih osnovnih sredstvih 0 0 13.651 0 0 0
c) Prevrednostovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 6.476 11.261 5.775 6.041 112 96
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 67.294 60.216 67.769 65.433 99 104
POSLOVNI IZDI IZ POSLOVANJA 62.150 58.035 64.797 57.465 96 113
FINANČNI PRIHODKI (9 do 11) 5.200 2.300 5.015 2.370 104 212
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 0 0 0 0 0 0
a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0 0 0 0 0
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 100 80 42 58 238 72
a) Finančni prihodki iz posojil, danim drugim 100 80 42 58 238 72
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 5.100 2.220 4.973 2.312 103 215
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev družb v skupini 0 0 0 0 0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 5.100 2.220 4.973 2.312 103 215
FINANČNI ODHODKI (12 do 14) 4.677 2.625 3.676 2.858 127 129
12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINAN. NALOŽB 0 0 0 0 0 0
a) Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 0 0 0 0
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 4.677 2.625 3.540 2.858 132 124
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0 0 0 0 0
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 3.189 1.067 3.204 1.040 100 308
c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 1.488 1.558 336 1.818 443 18
14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 0 0 136 0 0 0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0 0 0 0 0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menič.obv. 0 0 0 0 0 0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 136 0 0 0
DRUGI PRIHODKI 4.500 3.056 4.470 3.191 101 140
15. DRUGI PRIHODKI 4.500 3.056 4.470 3.191 101 140
DRUGI ODHODKI 7.150 2.650 7.060 6.676 101 106
16. DRUGI ODHODKI 7.150 2.650 7.060 6.676 101 106
CELOTNI DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO 60.023 58.116 63.546 53.492 94 119
17. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 12.116 11.042 12.831 10.763 94 119
18. ODLOŽENI DAVKI 0 0 0 0 0 0
19. ČISTI DOBIČEK PO OBDAVČITVI 47.907 47.074 50.715 42.729 94 119
20. ŠTEVILO DELAVCEV IZ NASLOVA UR 69,46 61,48 61,1 57,52 114 106
POSLOVNI NAČRT 2018
- 46 -