gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

6.2. NAČRTOVANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2018
6.2.1. Bilanca stanja
(v EUR) Načrtovano Ocena Realizirano Indeks Indeks
31.12.2018 31.12.2017 2017 2016 pl.18/oc.17 oc.17/16
1 2 3 4 5 6=2:4 7=4:5
SREDSTVA 1.982.116 1.843.508 1.858.522 1.716.326 107 108
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 961.876 914.761 849.732 667.711 113 127
I. Neopredmetena osnovna sredstva 26.541 30.989 33.542 31.289 79 107
II. Opredmetena osnovna sredstva 920.578 872.312 804.213 626.857 114 128
V. Dolgoročne poslovne terjatve 14.757 11.460 11.977 9.565 123 125
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.018.540 926.247 1.007.124 1.047.343 101 96
II. Zaloge 77.200 75.200 77.470 74.824 100 104
1. Material 77.200 75.200 77.470 74.824 100 104
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 602.700 571.047 596.733 576.164 101 104
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 548.134 520.899 542.707 518.877 101 105
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 54.566 50.148 54.026 57.287 101 94
V. Denarna sredstva 338.640 280.000 332.921 396.355 102 84
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.700 2.500 1.666 1.272 102 131
ZABILANČNA SREDSTVA 24.168.328 24.584.842 24.778.328 25.358.944 98 98
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.982.116 1.843.508 1.858.522 1.716.326 107 108
A. KAPITAL 637.461 595.914 589.554 538.749 108 109
I. Vpoklicani kapital 291.900 291.900 291.900 291.900 100 100
1. Osnovni kapital 291.900 291.900 291.900 291.900 100 100
II. Kapitalske rezerve 125.090 125.090 125.090 125.090 100 100
III. Rezerve iz dobička 121.149 83.155 121.149 80.557 100 150
1. Zakonske rezerve 29.190 27.022 29.190 24.424 100 120
2. Druge rezerve 91.959 56.133 91.959 56.133 100 164
IV. Presežek/primanjkljaj iz prevrednotenja 700 5.800 700 610 100 0
V. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let 50.715 45.248 0 0 0 0
VI. Čisti dobiček poslovnega leta 47.907 44.721 50.715 40.592 94 125
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 321.606 295.310 275.790 297.736 117 93
1. Rezervacije 90.956 78.497 89.858 88.325 101 102
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 230.650 216.813 185.932 209.411 124 89
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 117.342 158.183 175.041 46.774 67 374
I. Dolgoročne finančne obveznosti 117.342 158.183 175.041 46.774 67 374
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 789.390 705.921 719.431 746.585 110 96
I. Kratkoročne finančne obveznosti 137.697 55.591 75.198 32.827 183 229
II. Kratkoročne poslovne obveznosti 651.693 650.330 644.233 713.758 101 90
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 451.443 455.558 446.955 504.903 101 89
2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 200.250 194.772 197.278 208.855 102 94
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 116.317 88.180 98.706 86.482 118 114
ZABILANČNE OBVEZNOSTI 24.168.328 24.584.842 24.778.328 25.358.944 98 98
POSLOVNI NAČRT 2018
- 45 -