gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018

POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2017 do 31.12.2017
____________________________________________________________________________________________
461100 tekoče vzdrževanje 97,62 0 JS/PO 0 #DEL/0!
461009 storitev programskega izvajanja 7.467,00 0 JS 0 #DEL/0!
461103 tekoče vzdrževanje fitnes naprav 57,63 0 JS 0 #DEL/0!
461037 domena spletne strani 0,00 0 JS 0 #DEL/0!
461911 drugi splošni stroški 350,16 0 JS 0 #DEL/0!
Fitnes - odhodki skupaj 13.601,09 4.050 3.850 3.366,55 87,44
ŠPORTNA
DVORANA 460100 čistilni material in sto. 14.826,37 12.000 JS (PO) 12.000 13.208,00 110,07
461901 varovanje 474,11 500 JS (PO) 500 474,88 94,98
461200 zavarovanje 1.595,89 1.600 JS (PO) 1.600 1.306,40 81,65
461400 komunalne stor. 2.370,67 2.800 JS (PO) 2.800 2.270,82 81,10
460200 električna energija 5.323,40 5.500 JS (PO) 5.500 5.919,86 107,63
460201 stroški ogrevanja 4.531,54 6.000 JS (PO) 5.200 4.236,52 81,47
461003 internet in telefon 427,90 470 JS (PO) 500 483,53 96,71
461100 tekoče vzdrževanje 6.126,09 10.000 JS (PO) 6.000 5.681,45 94,69
410002 drobni inventar - ostalo 744,67 JS 0 0,00 #DEL/0!
460902
drugi stroški storitev in materiala
373,50 JS 0 0,00 #DEL/0!
461125 inv.vzdr.-menjava razsvetljave #DEL/0!
985000
985000
PRENOS IZ 2016 - pregradna stena
ŠDV (10.029€) JS 10.029 10.415,00 103,85
PRENOS IZ 2016 - dela na strehi
ŠDV (2.450€) JS 2.450 846,96 34,57
Športna dvorana- odhodki skupaj 36.794,14 38.870 34.100 44.843,42 131,51
TRO LISCA 460202 gorivo 0,00 225 JS 0 0,00 #DEL/0!
461604 odškodnina za zemljišče 774,19 775 JS (PO) 774 774,19 100,02
TRO Lisca - odhodki skupaj 774,19 1.000 774 774,19 100,02
BAZEN 4604000 drobni inventar 0,00 400 JS 400 559,39 139,85
460100 čistilni material in stor. 1.631,74 1.700 JS (PO) 1.700 1.664,72 97,92
461200 zavarovanje 4.596,21 4.750 JS (PO) 4.750 4.367,45 91,95
461400 komunalne storitve 11.207,34 15.000 JS (PO) 20.000 14.541,18 72,71
460200 električna energija 3.624,60 4.800 JS (PO) 4.800 3.743,27 77,98
460201 stroški ogrevanja sanitarne vode 785,31 600 JS (PO) 600 908,44 151,41
461100 tekoče vzdrževanje 20.817,85 6.490 JS (PO) 25.352 30.045,90 118,51
461100 tekoče vzdrževanje 27.260 JS 15.648 19.372,01 123,80
461104 košnja 60,72 100 JS (PO) 100 58,65 58,65
461600 študentski servis 13.329,15 12.000 JS 12.000 11.385,40 94,88
461009 storitev programskega izvajanja 1.140,40 1.000 JS 1.190 720,00 60,50
0409000 nakup osnovnih sredstev (ležalniki) 411,39 3.000 JS (PO) 0 0,00 #DEL/0!
461607 pogodbe o delu 3.099,51 6.800 JS 6.800 4.481,35 65,90
461033 strošek usposabljanja 466,67 1.700 JS 931 927,16 99,60
460902 drugi stroški storitev in materiala 896,88 700 JS 1.320 1.313,21 99,47
4640010 javna dela 5.717,31 0 JS #DEL/0!
inv.vzdr.-nabava in montaža
461125
skakalnic
4.200 JS (PO) 4.010 3.987,94 99,45
461125
inv. vzdrževanje - igrala-PODLOGE:
6.552€ 7.250 JS (PO) 5.819 5.774,85 99,24
461112 tekoče vzdrževanje - objekt (lokal) 5.591,41 3.550 JS (PO) 3.550 3.565,71 100,44
985000
PRENOS IZ 2016 - dve skakalnici
na Bazenu Sevnica (5.500€) JS 5.500 5.501,00 100,02
Bazen - odhodki skupaj 80.344,67 101.300 114.470 112.917,63 98,64
_________________________________________________________________________________________
Sevnica, 15.3.2018 stran 78