Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf

More documents

Recommendations

Info

26. KREDYTY, POŻYCZKI I PAPIERY DŁUŻNE cd. Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 (w tysiącach złotych) Waluta 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 Efektywna stopa procentowa % Strona 62 Termin spłaty/wykupu 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 Zabezpieczenie Krótkoterminowe Wartości w walucie Wartości w PLN Kredyt w rachunku bieżącym w banku BRE S.A USD 3 013 - Libor 1M+marża 31 maj 2011 8 932 - Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, upoważnienie do obciążania rachunku bieżącego Pożyczka krótkoterminowa z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej PLN 500 - 4,80% 15 luty 2011 500 - - Kredyt w rachunku bieżącym BGK S.A. PLN 13 187 10 597 Wibor 3M+marża 31 maj 2011 13 187 Zastaw rejestrowy, cesja należności, hipoteka 10 597 kaucyjna, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Zastaw rejestrowy, hipoteka, pełnomocnictwo do Kredyt obrotowy w banku BGK S.A. PLN 5 455 9 091 Wibor 1M+marża 28 lipiec 2012 5 455 9 091 dysponowanie rachunkiem, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredyt w rachunku bieżącym w banku Deutsche Bank Polska S.A. PLN - 157 Wibor O/N+marża 20 październik 2010 - 157 Cesja wierzytelności Kredyt w rachunku bieżącym w banku Pekao S.A. PLN 6 000 - Wibor 1M+marża 30 wrzesień 2011 6 000 - przelew wierzytelności Kredyt obrotowy w banku Kredyt Bank S.A. PLN 182 136 limit kart VISA 31 grudzień 2011 182 136 - Linia kredytowa w baku ING Bank Śląski S.A. PLN 5 880 5 244 Wibor 1M+marża 31 styczeń 2011 5 880 5 244 Weksel in blanco, cesja wierzytelności Kredyt w rachunku bieżącym w banku Deutsche Bank Polska S.A. PLN 4 891 2 748 Wibor 1M+marża 4 styczeń 2011 4 891 2 748 Weksel in blanco, hipoteka Linia kredytowa konsorcjum Credit Agricole CIB 2 USD 4 140 NOK 2 - Libor 3M+marża 31 sierpień 2017 2 099 - Zastaw na udziałach w PGNiG Norway 3 Kredyt krótkoterminowy w banku PKO BP S.A. PLN 3 100 - Wibor 3M+marża 31 marzec 2011 3 100 - Weksel in blanco Kredyt w rachunku bieżącym w banku Pekao S.A. PLN 4 864 - Wibor 1M+marża 31 grudzień 2011 4 864 Weksel in blanco, cesja wierzytelności, pełnom. do - rach, oświadcz. o poddaniu się egzekucji Pożyczka krótkoterminowa w banku Pekao S.A. EUR 1 020 - Euribor 1M+marża 29 lipiec 2011 4 038 - Weksel in blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku Kredyt krótkoterminowy w banku ING Bank Śląski S.A. PLN - 264 Wibor 1M+marża 30 czerwiec 2010 - 264 Cesja wierzytelności Kredyt krótkoterminowy w banku Getin Bank S.A. PLN - 54 Wibor 1M+marża 16 sierpień 2010 - 54 Przewłaszczenie Kredyt krótkoterminowy w banku PKO BP S.A. PLN 818 724 Wibor 1M+marża 31 marzec 2011 818 724 Hipoteka kaucyjna Kredyt krótkoterminowy w banku Nordea Bank Polska S.A. PLN 1 438 - Wibor 1M+marża 28 styczeń 2011 1 438 - Hipoteka kaucyjna Linia kredytowa w banku Pekao S.A. PLN 600 600 Wibor 1M+marża 30 kwiecień 2014 600 Hipoteka umowna zwykła, hipoteka umowna kaucja, 600 cesja praw Konsorcjum Kredytowe (Bank Handlowy S.A.) 1 PLN - 1 900 478 Wibor 1M+marża 27 lipiec 2010 - 1 900 478 Gwarancje spółek gazownictwa Obligacje seria D110126A PLN 597 884 - Wibor 1M+marża 26 styczeń 2011 597 884 - - Obligacje seria D110121A PLN 498 624 - Wibor 1M+marża 21 styczeń 2011 498 624 - - Razem krótkoterminowe 1 229 237 1 984 077 1 Konsorcjum Kredytowe (Bank Handlowy S.A.) 2 Konsorcjum Credit Agricole CIB (Francja) (Agent), BNP Paribas (Francja), Société Générale (Francja), Natixis (Francja), The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Wielka Brytania), UniCredit Bank AG Niemcy) oraz KBC Bank NV (Irlandia). Kredyt zaciągnięty w USD. Wartość w złotych wynika z przeliczenia wartości bilansowej (uwzględniającej wycenę i zapłaconą prowizję) kredytu w wysokości 1.797.369 tysięcy NOK (w tym 4.140 NOK ujęte w części krótkoterminowej) po kursie na koniec 31 grudnia 2010 roku. 3 Zastaw na udziałach w PGNiG Norway; zastaw na pożyczce pomiędzy PGNiG S.A. i PGNiG Norway; zastaw na rachunkach bankowych, licencjach oraz polisach ubezpieczeniowych należących do PGNiG Norway; sponsor Support Undertaking
Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 (w tysiącach złotych) Ponadto Grupa dysponowała liniami kredytowymi, które zostały przedstawione w poniższej nocie. 26.1. Wysokość przyznanych i niewykorzystanych linii kredytowych Bank Wartość przyznanych linii kredytowych 31 grudnia 2010 31 grudnia 2009 Strona 63 Wartość niewykorzystany ch linii kredytowych Wartość przyznanych linii kredytowych Wartość niewykorzystany ch linii kredytowych Pekao S.A. 25 000 13 598 21 000 14 129 Societe Generale S.A. 3 000 1 869 3 000 3 000 Komercni Banka AS 790 790 1 554 1 554 BRE Bank S.A. - - 6 000 6 000 Pekao S.A. 6 000 6 000 - - Societe Generale S.A. 6 000 6 000 6 000 6 000 Deutsche Bank Polska S.A. 6 000 6 000 6 000 6 000 Pekao S.A. 29 000 19 098 12 000 523 ING Bank Śląski S.A. - - 12 000 6 943 Pekao S.A. 20 000 292 20 000 18 616 Societe Generale S.A. 13 338 11 461 4 275 4 275 BRE Bank S.A. 10 374 1 443 - - HSBC Polska 8 892 3 058 8 551 4 275 Deutsche Bank - - 3 000 2 700 Kredyt Bank S.A 3 500 3 500 1 500 1 500 Konsorcjum Credit Agricole CIB 2 1 187 912 255 105 - - ING Bank Śląski S.A. 6 000 11 880 6 000 756 Deutsche Bank Polska S.A. 5 000 9 890 5 000 2 252 Pekao S.A. 7 000 11 864 5 000 5 000 BZ WBK S.A. 3 900 3 900 3 900 3 900 Nordea S.A. 1 500 62 - - PKO BP S.A. 818 - 900 176 Societe Generale S.A. 40 000 40 000 40 000 40 000 Bank Handlowy S.A. 40 000 40 000 40 000 40 000 Millennium S.A. 40 000 40 000 40 000 40 000 Pekao S.A. 40 000 40 000 40 000 40 000 PKO BP S.A. 40 000 40 000 40 000 40 000 BRE Bank S.A. 40 000 40 000 40 000 40 000 ING Bank Śląski S.A. 40 000 40 000 - - Konsorcjum Kredytowe (Bank Handlowy S.A.) 1 - - 2 464 920 564 920 Razem 1 Konsorcjum Kredytowe (Bank Handlowy S.A.) 1 624 024 645 810 2 830 600 892 519 2 Konsorcjum Credit Agricole CIB (Francja) (Agent), BNP Paribas (Francja), Société Générale (Francja), Natixis (Francja), The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Wielka Brytania), UniCredit Bank AG Niemcy) oraz KBC Bank NV (Irlandia). Wartość w złotych wynika z przeliczenia wartości bilansowej (uwzględniającej wycenę i zapłaconą prowizję) kredytu w wysokości 1.797.369 tysięcy NOK po kursie na koniec 31 grudnia 2010 roku. 26.2. Zapadalność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (wykazywanych w zobowiązaniach) Zapadalność w terminie: Wartość płatności (zdyskontowanych) ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 31 grudnia 2010 Odsetki Wartość rzeczywistych rat do zapłaty do 1 roku 26 725 2 204 28 929 od 1 roku do 5 lat 59 117 3 478 62 595 pow. 5 lat - - - Razem 85 842 5 682 91 524 Zapadalność w terminie: Wartość płatności (zdyskontowanych) ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 31 grudnia 2009 Odsetki Wartość rzeczywistych rat do zapłaty do 1 roku 29 194 2 092 31 286 od 1 roku do 5 lat 42 086 4 107 46 193 pow. 5 lat - - - Razem 71 280 6 199 77 479
Page 1 and 2:
ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
Page 3 and 4:
Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skon
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12: Grupa Kapitałowa PGNiG Roczne Skon
Page 55 and 56: 31 grudnia 2009 Grupa Kapitałowa P
Page 61: 25. KAPITAŁ PODSTAWOWY Grupa Kapit
Page 79 and 80: Aktywa finansowe Grupa Kapitałowa
Page 83 and 84: Instrumenty pochodne cd. Grupa Kapi
Page 89 and 90: Instrumenty pochodne cd. Instrument
Page 91 and 92: 37. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZ
show all

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?