Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf

Grupa Kapitałowa PGNiG
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010
(w tysiącach złotych)
31. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA
31 grudnia 2010 31 grudnia 2009
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 093 830 899 524
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 12 033 11 405
Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług 1 038 996 860 122
Zobowiązania z tytułu innych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 157 914 132 972
Zobowiązanie z tytułu dywidendy dla właściciela - -
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 59 440 44 623
Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów 33 397 28 691
Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych 602 930 316 609
Zobowiązania z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych od
jednostek powiązanych
6 454 31 221
Zobowiązanie z tytułu uchwalonej dopłaty do kapitału* 84 552 84 552
Zobowiązania wobec spółek stowarzyszonych wycenianych metodą
praw własności
7 917 8 943
Zobowiązania inne wobec jednostek powiązanych 718 16 298
Rozliczenia międzyokresowe bierne i zaliczki na dostawy 139 980 243 290
Pozostałe 53 311 55 167
Razem 3 291 472 2 733 417
W tym jednostki powiązane (nota 37.1.) 111 674 152 419
* Sprawa sporna dotycząca dopłat do kapitału Gazotech Sp. z o.o., opisana szerzej w nocie 2.4.1.
32. PRZYCZYNY WYSTEPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY POZYCJAMI SPRAWOZDANIA Z
SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI ZE ZMIAN NIEKTÓRYCH
POZYCJI SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ROZBICIE POZYCJI
POZSTAŁE KOREKTY W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zmiana stanu środków pieniężnych
1) Środki pieniężne w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na początek
okresu
a) Saldo różnic kursowych netto od środków pieniężnych na początek
okresu*
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych na początek okresu (1-a)
Strona 67
Okres od
1 stycznia 2010 do
31 grudzień 2010
Okres od
1 stycznia 2009 do
31 grudzień 2009
1 196 325 1 421 939
9 1 076
1 196 316 1 420 863
2) Środki pieniężne w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec okresu 1 373 292 1 196 325
b) Saldo różnic kursowych netto od środków pieniężnych na koniec okresu 374 9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych na koniec okresu (2-b)
1 372 918 1 196 316
I. Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej (2-1)
176 967 (225 614)
II. Zmiana stanu różnic kursowych netto od środków pieniężnych (b-a) 365 (1 067)
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych (I. - II.)
176 602 (224 547)
* Kwoty ujemne oznaczają przewagę ujemnych różnic kursowych od środków pieniężnych i pomniejszają saldo środków
pieniężnych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych różnice te są eliminowane.
Zmiana stanu należności
Okres od
1 stycznia 2010 do
31 grudzień 2010
Okres od
1 stycznia 2009 do
31 grudzień 2009
Zmiana innych aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej
260 011 376 755
Zmiana stanu należności netto w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (381 148) 36 884
Zmiana stanu należności z tytułu leasingu w aktywach finansowych - korekta
działalności inwestycyjnej
(252 747) (391 199)
Zmiana stanu należności z tytułu leasingu - korekty działal. inwest. (20 758) (29 292)
Zmiana stanu należności inwestycyjnych z tyt. sprzedaży i zakupu wartości
niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(33 213) 67 601
Zmiany w Grupie 15 929 -
Pozostałe 419 1 061
Zmiana stanu należności netto w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych
(411 507) 61 810