Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGNiG 2010.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Grupa Kapitałowa <strong>PGNiG</strong><br />
Roczne <strong>Skonsolidowane</strong> <strong>Sprawozdanie</strong> <strong>Finansowe</strong> za rok zakończony 31 grudnia 2010<br />
(w tysiącach złotych)<br />
Analiza wymagalności instrumentów pochodnych.<br />
-transakcje zamiany stóp<br />
procentowych (IRS) oraz<br />
forwardy użyte w celu<br />
zabezpieczenia ryzyka<br />
wartość<br />
księgowa<br />
netto na<br />
dzień<br />
31 grudnia<br />
2010<br />
kontraktowe<br />
przepływy<br />
pieniężne, z<br />
tego:<br />
Strona 75<br />
do 1 roku<br />
od 1 roku<br />
do 5 lat<br />
powyżej 5<br />
lat<br />
(97 874) 29 242 65 626 (36 384) -<br />
- wpływy - 2 288 164 65 626 2 222 538 -<br />
- wypływy - (2 258 922) - (2 258 922) -<br />
- transakcje forward - - - - -<br />
- wpływy - - - - -<br />
- wypływy - - - - -<br />
- opcje walutowe** (34 373) - - - -<br />
- wpływy - - - - -<br />
- wypływy - - - - -<br />
- opcje towarowe** (7 626) - - - -<br />
- wpływy - - - - -<br />
- wypływy - - - - -<br />
- swapy towarowe*** 37 260 - - - -<br />
- wpływy - - - - -<br />
- wypływy - - - - -<br />
- zapłacone premie od opcji 76 043 - - - -<br />
- walutowych 59 248 - - - -<br />
- towarowych 16 795 - - - -<br />
Razem (26 570) 29 242 65 626 (36 384) -<br />
-transakcje zamiany stóp<br />
procentowych (IRS) oraz<br />
forwardy użyte w celu<br />
zabezpieczenia ryzyka<br />
Wartość<br />
księgowa<br />
netto na<br />
dzień<br />
31 grudnia<br />
2009*<br />
kontraktowe<br />
przepływy<br />
pieniężne, z<br />
tego:<br />
do 1 roku<br />
od 1 roku<br />
do 5 lat<br />
powyżej 5<br />
lat<br />
(254 586) (246 735) 558 (247 293) -<br />
- wpływy - 1 859 021 98 030 1 760 991 -<br />
- wypływy - (2 105 756) (97 472) (2 008 284) -<br />
- opcje walutowe** (13 778) - - - -<br />
- wpływy - - - - -<br />
- wypływy - - - - -<br />
- zapłacone premie od opcji 25 938 - - - -<br />
Razem (242 426) (246 735) 558 (247 293) -<br />
* Wartość księgowa netto (pozytywna wycena z aktywów minus ujemna wycena z aktywów) pokazuje wartość godziwą, czyli<br />
płatności z tytułu transakcji swap zdyskontowane, natomiast przepływy pieniężne są przedstawione bez dyskontowania.<br />
Przepływy z tytułu transakcji CCIRS policzone na podstawie systemu Exante, płatności odsetkowe prognozowane.<br />
** W przypadku opcji walutowych i towarowych ze względu na ich opcyjny charakter czyli uwarunkowanie wystąpienia<br />
przepływu pieniężnego w zależności od poziomu kursów walutowych lub cen towarów w momencie realizacji opcji na rynku,<br />
nie przedstawiono przepływów.<br />
***Swapy bez dostawy, rozliczenie przez różnicę do średniej.
Change language