ATP Koncernen à rsrapport 2012

Ledelsens beretning Forretningsmodel Risiko Pension Afdækning og investering Afdækning Investering Administration Samfundsansvar Koncern RegnskabNote 39 Likviditetsrisici, fortsat2012 Koncern 0-1 år 1-5 år 6-15 år 16-20 år Over 20 år I altMio. kr.Afledte finansielle forpligtelserAfledte finansielle instrumenter 180.813 42.126 73.262 27.803 57.606 381.610Afledte finansielle forpligtelser i alt 180.813 42.126 73.262 27.803 57.606 381.610Andre finansielle forpligtelserGaranterede ydelser 12.958 73.001 168.003 93.195 462.278 809.435Gæld til kreditinstitutter 106.193 0 0 0 0 106.193Skyldig pensionsafkastskat 8.701 0 0 0 0 8.701Anden gæld 4.995 30 7 0 0 5.032Andre finansielle forpligtelser i alt 132.847 73.031 168.010 93.195 462.278 929.361I alt 313.660 115.157 241.272 120.998 519.884 1.310.9712011 Koncern 0-1 år 1-5 år 6-15 år 16-20 år Over 20 år I altMio. kr.Afledte finansielle forpligtelserAfledte finansielle instrumenter 135.112 60.789 113.230 47.489 85.051 441.671Afledte finansielle forpligtelser i alt 135.112 60.789 113.230 47.489 85.051 441.671Andre finansielle forpligtelserGaranterede ydelser 12.462 71.480 171.176 88.443 460.159 803.720Gæld til kreditinstitutter 130.726 0 0 0 0 130.726Skyldig pensionsafkastskat 18.430 0 0 0 0 18.430Anden gæld 6.711 32 8 0 0 6.751Andre finansielle forpligtelser i alt 168.329 71.512 171.184 88.443 460.159 959.627I alt 303.441 132.301 284.414 135.932 545.210 1.401.298ATP Koncernen - Årsrapport 2012122