Emissionsprospekt Trend Capital Indien I KG - GoMoPa

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Trend CapiTal I indien i kg I sensiTiviTäTsanalyse
kapiTel
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seNsITIvITäTsANALyse
Abweichung von der Prognose
Liquiditätsprognose (Negativ Betrachtung*) Trend Capital GmbH & Co. Indien 1 KG
Kalenderjahr 2008 2009
Euro Euro Euro Euro
1. Kapitaleinlage Kommandititsten 50.002.000 0,00
2. Agio 2.500.000
3. Gewinn aus dem Verkauf von Anteilen
an der ausländischen Kapitalgesellschaft 0 0
4. Kapitalrückführung des Nennkapitals
an der ausländischen Kapitalgesellschaft 0 0
5. Summe Mittelzuflüsse 52.502.000 0
Mittelabflüsse
6. Kapitaleinlagen in Beteiligungen Mauritius 42.776.000
7. Fondskonzeption/Projektentwicklung 600.000
8. Prospekterstellung, Druck, Markteting 250.000
9. Eigenkapitaleinwerbung 5.000.000
10. Auszahlung Agio 2.500.000
11. Rechts- und Steuerberatung Fonds 178.500
12. Mittelverwendungskontrolle 60.000
13. Treuhandvergütung 50.000 50.000
14. Geschäftsführung 100.000 8.738.500 100.000 150.000
15. Haftungsvergütung 7.500 7.500
16. Fondsverwaltung 50.000 50.000
17. Kaufm. Buchführung 25.000 82.500 25.000 82.500
18. Währungs- bzw. Kursverluste
19. Summe Mittelabflüsse 51.597.000 232.500
20. Liquidität auf Fondsebene 905.000 672.50020.
21. Ausschüttungen an Kommanditisten in % 0% 0%
22. Ausschüttungen an Kommanditisten in EUR 0 0
23. Rückzahlung Kommanditkapital 0 0
24. Liquidität ohne Verzinsung 905.000 672.500
25. Verzinsung der Liquidität des Vorjahres (4%) 0 36.200
26. Schlussausschüttung an Anleger 82,99% 0 0
27. Liquidität am Jahresende kumuliert 905.000 708.700
* „Negativ Betrachtung“ bedeutet in diesem Fall nicht, dass dies der schlechteste anzunehmende Fall wäre.
Dieser kann erheblich mehr nach unten abweichen.