Jahresabschluss 2006 - Investor Relations Center
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7. KONZERNABSCHLUSS<br />
K O N Z E R N - K A P I T A L F L U S S R E C H N U N G<br />
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit<br />
für den Zeitraum vom 1. Januar <strong>2006</strong><br />
bis zum 1. Dezember <strong>2006</strong><br />
Anhang<br />
Nr.<br />
01.01.<strong>2006</strong><br />
bis 31.12.<strong>2006</strong><br />
T€<br />
01.01.2005<br />
bis 31.12.2005<br />
T€<br />
Ergebnis vor Steuern -3.138 -1.875<br />
Berichtigungen zur Überleitung des Überschusses<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen und<br />
immaterielle Vermögensgegenstände<br />
5.1 / 5.2 875 543<br />
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 7.3 13 -21<br />
Zuführungen zu aktienbasierten Vergütungen 0 8<br />
Veränderungen der langfristigen Vermögensgegenstände 20 0<br />
Zinserträge/ -aufwendungen 13 364 222<br />
Währungsgewinne/ -verluste 13 -3 10<br />
Operativer Cash Flow vor Veränderungen des Working Capitals -1.869 -1.113<br />
Veränderungen des Working Capitals<br />
Kurzfristige Vermögensgegenstände 4.2-4.4 2.299 -953<br />
Kurzfristige Verbindlichkeiten 6.2 / 13 / 14 -1.287 -2.055<br />
Operativer Cash Flow vor Zinsen und Steuern -857 -4.121<br />
Saldo Zinszahlungen 13 -364 -222<br />
Gezahlte Ertragsteuern 14 -183 41<br />
Außerordentliche Posten 0 0<br />
Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete/eingesetzte Zahlungsmittel -1.404 -4.302<br />
Cash Flow aus dem Investitionsbereich<br />
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachinvestitionen 5.1 / 5.2 -325 -57<br />
Finanzinvestitionen, netto 5.3 / 5.4 / 13 0 -2<br />
Rechnungsabgrenzung für Investitionszuschüsse 7.2 -155 -155<br />
Verkauf von Tochterunternehmen abzüglich<br />
abgeflossener Nettozahlungsmittel<br />
0 -5<br />
Anlagenabgänge (zu Nettobuchwerten) 5 8 2.503<br />
Für Investitionen erwirtschaftete/eingesetzte Zahlungsmittel -472 2.285<br />
Cash Flow aus dem Finanzierungsbereich<br />
Einzahlungen auf das gezeichnete Kapital 8.1 444 2.493<br />
Einzahlungen auf die Kapitalrücklage 8.2 253 12<br />
Kosten aus Eigenkapitaltransaktionen -53 0<br />
Ein-/ Auszahlungen für kurz- und langfristige Darlehen 6.1 / 7.1 1.049 -492<br />
Aus der Finanzierungstätigkeit eingesetzte/erzielte Zahlungsmittel 1.693 2.013<br />
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 18.2/4.1 -183 -4<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn<br />
des Geschäftsjahres<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende<br />
des Geschäftsjahres<br />
266 270<br />
83 266
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