Haushaltsplan 2013 - Havixbeck

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5. Finanzplan und Investitionen
Der Finanzplan erfasst mit den geplanten Ein- und Auszahlungen die Zahlungsströme, bildet also
die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Havixbeck ab. Die Zeilen 01 bis 17 stellen die
Entwicklung der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit das regelmäßig wiederkehrende
Tagesgeschäft dar.
Im Jahr 2013 werden die Auszahlungen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach
aktueller Planung um 333.814 € überschreiten.
Der Finanzplan beinhaltet in den Zeilen 18 bis 31 auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen
sowie in den Zeilen 33 und 34 auch die Neuaufnahme und Tilgung von Krediten.
§ 75 Abs. 6 GO NRW verlangt, dass die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen
sicherzustellen ist.
Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Gesamtfinanzplan 2013 auf 2.471.800 €
(2012: 1.057.200 €). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die in 2013 mit 1.316.812 €
veranschlagt sind, übersteigen den Wert der beabsichtigten Investitionen deutlich.
Das hohe Investitionsvolumen in 2013 resultiert aus den geplanten Endausbaumaßnahmen in den
Baugebieten „Am Stopfer“ und Mönkebrede, aus der Erweiterung des Friedhofs sowie der sog.
„Äußeren Erschließung des Friedhofs“ im Zuge der Fertigstellung des 1. Bauabschnitts im
Wohnpark Habichtsbach.
Die für 2013 geplanten Investitionen sowie die in 2011/2012 gebildeten investiven Ansätze, die in
den Vorjahren noch nicht umgesetzt wurden und gem. § 22 Abs. 2 GemHVO NRW auch in 2013
verfügbar bleiben, stellen sich im Detail wie folgt dar: