Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen

Produktbereich 20
Finanzen
Verantwortlich
FD 20.1 Haushalt
Produktgruppe 2001
Produkt: 200101
Haushalt
Haushalts-/Finanzplanung,
Investitionscontrolling
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:
A
Kurzbeschreibung
Aufstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und von Nachtragshaushalten. Budgetierung des Haushaltsplanes. Durchführung der erforderlichen Jahresab-
schlußarbeiten. Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug.
Wirtschaftliche Beurteilung sämtlicher investiver Maßnahmen, insb. aus dem Hoch-, Tief- und Grünflächenbau (einschließlich der Eigenbetriebe).
- Prüfung der Investitionsvorhaben
- Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen
- Controlling / Einhaltung der beschlossenen Investitionsvorgaben
- Sonderaufgaben
Ziele
Termingerechte Haushaltsplanaufstellung und -beschluss. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen.
Umsetzung des Konzeptes zur Umstellung des kameralen Haushalts auf die kommunale doppelte Buchführung (Doppik) für den Testbetrieb in 2007 und den
Echteinsatz ab dem 01.01.2008.
Kosten- und Erlösrechnung
Leistungsumfang
Kennzahlen
Plan 2007
muss
Plan 2006 Ergebnis 2005
Personalkosten 470.210 443.510 421.319,86
Sachkosten 254.325 281.155 12.172,85
Zuweisungen 0 0 0,00
Innere Verrechnungen 48.930 39.889 39.932,87
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00
Gemeinkosten 48.122 57.621 97.523,68
Steuerungskosten 0 0 0,00
Summe Kosten
821.587
822.175
570.949,26
Erlöse 56.100 47.100 41.665,32
Interne Erlöse 5.700 5.800 8.394,43
Summe Erlöse
Betriebsergebnis -759.787 -769.275 -520.889,51
Kostendeckungsgrad (%)
61.800
7,52
52.900
6,43
50.059,75
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Budgets 172
172
132
Bewirtschaftete HH-Stellen 5.800
6.070
5.753
Anzahl Prüfung Hochbau 61
39
42
Anzahl Prüfung Tiefbau 38
32
32
VMH-Volumen Hochbau 8.328.000
6.045.200
13.211.000
VMH-Volumen Tiefbau 10.658.000
8.935.000
9.299.000
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Einbringung des Haushaltes (Folgejahr) bis zum 31.12.07 31.12.06
28.09.05
Verabschiedung der Haushaltssatzung (Folgejahr) bis zum 31.03.08 31.03.07
16.12.05
Erstellung der Jahresrechnung (Vorjahr) bis zum 31.03.07 31.03.06
11.05.05
Erstellung des Rechenschaftsberichtes (Vorjahr) bis zum 30.06.07 30.06.06
15.07.05
Einsparquote (Verhältnis von eingespartem zu 0,38 % 0,49 %
1,0 %
geprüftem Investitionsvolumen)
8,77