Produktbuch 2007 - Stadt Göttingen

Produktbereich 20
Finanzen
Verantwortlich
FD 20.3 Stadtkasse - Buchhaltung
Kurzbeschreibung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Verwaltung der Kassenmittel
Produktgruppe 2003
Produkt: 200301
Rechnungswesen
Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung,
Barkasse
Klassifizierung: Rechtsbindungsgrad:
A
Ziele
Die Aufnahme von Kassenkrediten in Schweizer Franken (SFR) soll von 10 % auf 25 % des Kassenkreditvolumens erhöht werden, solange die
Zinsdifferenz zum Euro weiterhin mindestens 0,8 % beträgt.
Kosten- und Erlösrechnung
Leistungsumfang
Kennzahlen
Plan 2007
muss
Plan 2006 Ergebnis 2005
Personalkosten 145.240 156.400 161.952,52
Sachkosten 19.400 19.040 8.122,92
Zuweisungen 0 0 0,00
Innere Verrechnungen 16.970 19.500 18.949,52
Kalkulatorische Kosten 0 0 0,00
Gemeinkosten 30.432 34.451 45.269,33
Steuerungskosten 0 0 0,00
Summe Kosten
212.042
229.391
234.294,29
Erlöse 4.800 4.800 4.756,29
Interne Erlöse 4.000 5.000 5.000,04
Summe Erlöse
Betriebsergebnis -203.242 -219.591 -224.537,96
Kostendeckungsgrad (%)
8.800
4,15
9.800
4,27
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
9.756,33
Zahlfälle Einnahme unbar 180.000
201.000
200.136
Zahlfälle Einnahme bar 90.000
90.000
85.592
Zahlfälle Ausgabe unbar 6.500
7.000
6.218
Zahlfälle Ausgabe bar 2.500
5.500
5.040
Zahlfälle Ausgabe Kassenautomat 15.200
12.500
13.880
Nachforschung unklarer Geldeingänge 0
5.000
4.909
Kassenkredite 100
120
127
Termingeldanlagen 15
5
19
Caps 1
1
2
Swaps 20
20
16
Plan 2007 Plan 2006 Ergebnis 2005
Durchschnittszinssatz Kassenkreditaufnahme 1,949 %
Anteil Kassenkredite in SFR 25 % 25 %
4,16