Modulhandbuch - Hochschule RheinMain

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<strong>Modulhandbuch</strong> Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 50 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 12 Veranstaltungsbezeichnung Semester/ Trimester Dauer des Moduls Art der Lehrveranstaltung (Pflicht, Wahl etc.) Ggfs. Lehrveranstaltungen des Moduls Häufigkeit des Angebots des Moduls Zugangsvoraussetzungen Verwendbarkeit des Moduls für andere Module und Studiengänge Name der/ des Hochschullehrer/s Unterrichts-/ Lehrsprache Asset Management 3. Semester Ein Semester Pflichtveranstaltung Jedes Semester Keine Alle Studiengänge Prof. Dr. Günter Hofmann Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z. B. Selbststudium + Kontaktzeit) SWS Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten Gewichtung der Note in der Gesamtnote Qualifikationsziele des Moduls Inhalte des Moduls Lehr- und Lernmethoden des Moduls 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Vorlesung Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 SWS Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Entwicklung des Verständnisses für das Management von Kapitalanlagen Kennenlernen der Besonderheiten der Anlagekategorien Anleihen, Aktien und Investmentfonds Erlernen der Möglichkeiten des Einsatzes von Optionen, Futures und Swaps im Rahmen des Asset-Mangements Erlernen der Theorien des Asset-Managements Grundlegende Theorien (Portfolio-Theorie, CAPM, Informationseffiziente Kapitalmärkte) Asset Allocation (Performancemaße; Risikomaße, Konzeption der Asset Allocation, Implementierungsbeschränkungen) Strategien und Management von Anleihen- und Aktienportfolios (aktive und passive Strategien, value Investments, Besonderheiten der Portfolien) Portfolioinsurance-Strategien Besonderheiten des Einsatzes von Derivaten im Rahmen des Asset Managements Performancemessung und Performanceattribution Strukturen von Investmentfonds und sein Einfluss auf das Management von Fonds Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Selbststudium Besonderes (z. B. Online-Anteil, Praxisbesuche, Gastvorträge etc.)
<strong>Modulhandbuch</strong> Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 51 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 12 Literatur (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene Literatur) Grinold, Richard C.; Kahn, Ronald N.: Active Portfolio Management, New York (McGraw Hill) Spremann, Klaus: Portfoliomanagement, München Poddig, Thorsten; Brinkmann, Ulf; Seiler, Katharina: Portfoliomanagement - Konzepte und Strategien, Bad Soden/Taunus Fabozzi, Frank J.: Bond Markets, Analysis, and Strategies, London, Sydney u. a. Bruns, Christoph; Meyer-Bullerdiek, Frieder: Professionelles Portfoliomanagement, Stuttgart Steiner, Manfred; Bruns, Christoph: Wertpapiermanagement, Stuttgart Swensen, David F.: Proaktive Portfolio-Strategien, Hamburg Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Seite 1 und 2: Modulhandbuch Master-Studiengang In
Seite 3 und 4: Modulhandbuch Insurance and Finance
Seite 49: Modulhandbuch Insurance and Finance

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