Revue 2013 mit Rechenschaftsablage 2012 (PDF, 1.85 MB ) - Sanu

Bilanz per 31.12.2012
Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel und Wertschriften
Kasse 3’886.60
Postcheck 60-202014-0 44’188.30
Bank KK CS 1500492-01-1 770’826.30
Bank KK BEKB 16 922.043.0.79 900’276.40
Total Flüssige Mittel und Wertschriften 1’719’177.60
Forderungen
Debitoren 420’437.00
Verrechnungssteuerguthaben 45.30
Delkredere – 23’439.85
Total Forderungen 397’042.45
Transitorische Aktiven
Aktive Abgrenzung Betrieb 47’143.49
Aktive Abgrenzung Projekte 53’814.62
Durchlaufkonto 951.15
Transfer sanu-Stiftung – 1’751.5
Total Transitorische Aktiven 100’157.76
Umlaufvermögen 2’216’377.81
Anlagevermögen
Eigene Aktien 12’000.00
Einrichtungen 4
Vorauszahlungen Debitoren / Gutscheine – 2’640.00
Total Anlagevermögen 9’364.00
Aktiven 2’225’741.81
Passiven
Kurzfristiges (kfr.) Fremdkapital
Kreditoren Sammelkonto 57’314.00
Kreditor MwSt. 36’365.70
Kreditor Pensionskasse – 38.05
Total kfr. Fremdkapital 93’641.65
Passive Rechnungsabgrenzung, kfr. Rückstellungen
Passive Abgrenzung Betrieb 69’424.22
Passive Abgrenzung Projekte 543’894.45
Rückstellungen Projekte 17’763.60
Personalfonds 34’548.60
Rückstellungen Personal 117’463.19
Total Passive Rechnungsabgrenzung,
kfr. Rückstellungen 783’094.06
Total kfr. Fremdkapital 876’735.71
Langfristiges (lfr.) Fremdkapital
Rückstellungen Projektentwicklung 281’922.25
Rückstellungen Einrichtungen 428’743.63
Rückstellung Personal-Sabbaticals 99’000.00
Total lfr. Fremdkapital 809’665.88
Eigenkapital
Aktienkapital 250’000.00
Agio 125’000.00
Reserve für eigene Aktien 12’000.00
Gewinn- / Verlustvortrag – 12’000.00
Total Eigenkapital 375’000.00
Ergebnis 164’340.22
Total Passiven 2’225’741.81
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