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HOLLAND 61
Prognostizierte Liquiditäts- und Ergebnisrechnung
für den Zeitraum 2006 bis 2016
PROGNOSTIZIERTE LIQUIDITÄTS- UND ERGEBNISRECHNUNG IN EUR * 2006 2007 2008
Einnahmen
Mieterträge (1) 1.959.153 3.416.020 3.499.765
+ BTW-Kompensation (2) 34.932 61.081 62.609
+ Zinserträge (3) 25.734 44.971 43.673
Gesamteinnahmen 2.019.819 3.522.073 3.606.047
Ausgaben
Grundstücksverwaltung Niederlande (4) -16.446 -29.464 -30.274
Nicht umlagefähige Kosten Niederlande (5) -98.449 -167.249 -171.849
Instandhaltung (6) -32.892 -58.928 -60.549
Fondsverwaltung Deutschland (7) -65.811 -112.368 -115.459
Kapitaldienst (8) -643.446 -1.248.450 -1.248.450
Gesamtausgaben -857.044 -1.616.460 -1.626.580
Cash Flow 1.162.775 1.905.613 1.979.467
Zuführung (+)/Entnahme (-) Liquiditätsreserve (9) 11.275 -68.387 5.467
Auszahlung (10) 1.151.500 1.974.000 1.974.000
in % der Zeichnungssumme p.a. 7,00 % 7,00 % 7,00 %
Stand der Liquiditätsreserve (11) 474.232 405.845 411.312
Entwicklung des Nettovermögenswertes (12) 19.644.000 19.859.250 20.082.249
davon Tilgung (13) 0 215.250 222.999
Steuern NL (14) 137.508 238.311 240.987
in % der Zeichnungssumme p.a. 0,49 % 0,85 % 0,85 %
* Rundungsdifferenzen möglich
Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Investition sind hierbei nicht berücksichtigt (vgl. S. 43).
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