Geschäftsbericht 2013 - Trimet
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TRIMET ALUMINIUM SE – GESCHÄFTSBERICHT 2012/13<br />
39<br />
SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN<br />
Finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Leasingverträgen, Bestellobligo<br />
für Investitionen sowie langfristigen Beschaffungsverträgen für bezogene Leistungen<br />
in Höhe von 287.040 Tsd. EURO, davon gegenüber verbundenen Unternehmen<br />
9.456 Tsd. EURO.<br />
DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE<br />
Im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit der TRIMET Aluminium SE, Essen,<br />
ist die Gesellschaft insbesondere NE-Metallpreis-, Metallprämien-, Strompreis-,<br />
Fremdwährungs- und Zinsrisiken ausgesetzt. Unternehmenspolitik ist es, diese Risiken<br />
durch den Abschluss von derivativen Finanzinstrumenten zu begrenzen bzw.<br />
zu eliminieren. Die derivativen Finanzinstrumente dienen ausschließlich Sicherungszwecken.<br />
Derivative Finanzinstrumente werden mit namhaften Brokern und Kreditinstituten<br />
geschlossen und im Rahmen des Risikomanagementsystems überwacht.<br />
IN MIO. EURO Nominal- Beizulegender<br />
volumen Zeitwert<br />
30.06.<strong>2013</strong> 30.06.<strong>2013</strong><br />
DEVISEN<br />
Devisentermingeschäfte 650,8 3,7<br />
ZINSEN<br />
Swaps, Collars 74,0 –1,7<br />
ALUMINIUM, KUPFER, STROM,<br />
EMISSIONSRECHTE<br />
Optionen 98,4 –14,7<br />
Termingeschäfte 1.354,4 –7,5<br />
1.452,8 –22,2<br />
2.177,6 –20,2<br />
Das Nominalvolumen der derivativen Finanzinstrumente und Termingeschäfte ergibt<br />
sich aus der Summe sämtlicher Ein- und Verkaufskontrakte. SWAPS auf das gleiche<br />
Grundgeschäft erhöhen das Nominalvolumen. Der beizulegende Zeitwert der<br />
Commodity Termingeschäfte entspricht dem Marktwert und berechnet sich aus der<br />
Bewertung der Kontrakte zu den Forward-Preisen des Bewertungsstichtags. Der beizulegende<br />
Zeitwert gibt an, wie sich die Glattstellung der Kontrakte auf das Ergebnis<br />
auswirken würde. Die beizulegenden Zeitwerte der Optionen wurden mit Hilfe des<br />
Black-Scholes-Modells sowie die beizulegenden Zeitwerte der Devisen- und Zinsde-
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