AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - Informationen gem. E ...

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND
Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. März 2010
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
Aktien
Menge der
Anteile
Zeitwert
USD
Pharmazeutika (Fortsetzung)
King Pharmaceuticals Inc 549.560 6.462.826 0,43
Merck & Co Inc 805.100 30.046.332 1,99
Mylan Inc 586.426 13.323.599 0,89
Pfizer Inc 2.470.460 42.368.389 2,81
151.750.988 10,07
Halbleitergeräte und -produkte
Advanced Micro Devices Inc 370.520 3.427.310 0,23
Cypress Semiconductor Corp 277.900 3.201.408 0,21
Intel Corp 191.350 4.259.451 0,28
LSI Corp 1.312.988 8.035.487 0,53
Maxim Integrated Products Inc 58.660 1.137.417 0,08
ON Semiconductor Corp 564.510 4.510.435 0,30
Teradyne Inc 341.067 3.802.897 0,25
Texas Instruments Inc 169.100 4.136.186 0,28
32.510.591 2,16
Software
Amdocs Ltd 421.837 12.701.512 0,84
CA Inc 913.900 21.430.955 1,42
Cadence Design Systems Inc 303.829 2.023.501 0,14
Fidelity National Information Services Inc 27.168 636.275 0,04
Microsoft Corp 2.085.520 61.022.315 4,05
97.814.558 6,49
Spezialhandel
Foot Locker 235.971 3.546.644 0,24
Home Depot Inc 848.419 27.446.355 1,82
Ltd Brands Inc 588.678 14.487.365 0,96
Office Depot Inc 27.210 216.592 0,01
RadioShack Corp 267.800 6.057.636 0,40
Staples Inc 172.927 4.044.762 0,27
TJX Cos Inc 146.850 6.244.062 0,42
62.043.416 4,12
Telekommunikationsdienste
Brocade Communications Systems Inc 517.691 2.945.662 0,19
Textilien und Bekleidung
Coach Inc 453.505 17.917.983 1,19
Gap Inc 535.300 12.370.783 0,82
Jones Apparel Group Inc 138.600 2.632.014 0,17
32.920.780 2,18
Tabakwaren
Lorillard Inc 241.630 18.170.576 1,21
Philip Morris International Inc 953.550 49.737.169 3,30
67.907.745 4,51
Gesamtwert der Anlagen ohne derivative Instrumente 1.505.884.467 99,93
Derivative Finanzinstrumente
Offene Devisenterminkontrakte*
% des
NV
Nicht realisierter
% des
Währungsverkauf Währungskauf Erfüllungstag Gewinn/(Verlust)
NV
USD 585.936 EUR439.125 28. April 2010 8.254 0,00
USD USD 255.922 EUR191.009 28. April 2010 2.536 0,00
USD USD 135.937 EUR100.909 28. April 2010 606 0,00
USD USD 753 EUR559 28. April 2010 3 0,00
USD USD 35.450 EUR26.204 28. April 2010 8 0,00
USD USD 1.699 EUR1.256 28. April 2010 0 0,00
USD 98.847 EUR68.310 28. April 2010 (6.416) (0,00)
USD 8.688.326 EUR6.004.164 28. April 2010 (563.963) (0,04)
13 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.