AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - Informationen gem. E ...

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA FUND
Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. März 2010
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
Aktien
Menge der
Anteile
Zeitwert
USD
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
AstraZeneca PLC 174.176 7.759.779 0,87
Aviva PLC 299.032 1.745.006 0,20
BAE Systems PLC 611.864 3.444.316 0,39
Balfour Beatty PLC 160.964 712.966 0,08
Barclays PLC 1.420.000 7.759.781 0,87
BP PLC 215.796 2.040.317 0,23
British American Tobacco PLC 230.000 7.923.227 0,89
Compass Group PLC 213.771 1.704.035 0,19
Drax Group PLC 1.914 10.841 0,00
easyJet PLC 50.792 353.412 0,04
Firstgroup PLC 208.058 1.133.016 0,13
GlaxoSmithKline PLC 360.062 6.906.424 0,78
Home Retail Group PLC 384.283 1.573.881 0,18
HSBC Holdings PLC 361.600 3.664.055 0,41
ICAP PLC 167.265 948.168 0,11
Imperial Tobacco Group PLC 161.106 4.909.630 0,55
Legal & General Group PLC 1.856.415 2.478.077 0,28
Logica PLC 539.315 1.116.689 0,12
London Stock Exchange Group PLC 36.828 396.917 0,04
Millennium & Copthorne Hotels PLC 112.000 823.471 0,09
Old Mutual PLC 1.085.767 2.010.988 0,22
Rio Tinto PLC 22.753 1.347.773 0,15
Royal Dutch Shell PLC (A Shares) 38.700 1.121.133 0,13
Royal Dutch Shell PLC (B Shares) 29.400 809.433 0,09
Thomas Cook Group PLC 242.502 989.520 0,11
Vedanta Resources PLC 12.324 518.766 0,06
Vodafone Group PLC 103.857 239.462 0,03
WPP PLC 521.000 5.393.833 0,61
Xstrata PLC 243.804 4.617.283 0,52
82.183.044 9,24
USA
Advanced Micro Devices Inc 266.600 2.466.050 0,28
Aeropostale Inc 38.320 1.103.233 0,12
Ameren Corp 132.700 3.458.162 0,39
Ameriprise Financial Inc 147.350 6.680.849 0,75
Amgen Inc 73.860 4.413.874 0,50
Apple Inc 8.510 1.998.999 0,22
Archer-Daniels-Midland Co 69.200 1.998.496 0,22
Arrow Electronics Inc 80.250 2.415.525 0,27
Avery Dennison Corp 70.400 2.562.560 0,29
Avnet Inc 108.100 3.243.000 0,36
Avon Products Inc 219.500 7.427.880 0,83
Bank of America Corp 41.320 735.909 0,08
Boeing Co 6.080 441.226 0,05
Bristol-Myers Squibb Co 282.220 7.535.274 0,85
CA Inc 283.644 6.651.452 0,75
Cabot 29.700 902.880 0,10
Cardinal Health Inc 1.000 36.030 0,00
CenturyTel Inc 116.780 4.141.019 0,47
Chevron Corp 87.810 6.658.632 0,75
Cisco Systems Inc 447.580 11.650.507 1,31
CNA Financial Corp 16.753 447.640 0,05
Comerica Inc 56.400 2.143.200 0,24
Community Health Systems Inc 6.700 247.431 0,03
Computer Sciences Corp 103.400 5.634.266 0,63
ConAgra Foods Inc 265.200 6.643.260 0,75
ConocoPhillips 253.200 12.956.244 1,46
Convergys Corp 45.100 552.926 0,06
CVS Caremark Corp 302.690 11.066.346 1,24
Cypress Semiconductor Corp 86.400 995.328 0,11
% des
NV
31 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.