AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - Informationen gem. E ...
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - Informationen gem. E ...
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - Informationen gem. E ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>AXA</strong> <strong>ROSENBERG</strong> <strong>EQUITY</strong> <strong>ALPHA</strong> <strong>TRUST</strong><br />
<strong>AXA</strong> <strong>ROSENBERG</strong> US <strong>EQUITY</strong> <strong>ALPHA</strong> FUND<br />
Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. März 2010<br />
Offene Devisenterminkontrakte*<br />
Nicht realisierter<br />
% des<br />
Währungsverkauf Währungskauf Erfüllungstag Gewinn/(Verlust)<br />
NV<br />
EUR 11.852 USD 16.329 28. April 2010 292 0,00<br />
EUR 1.093 USD 1.524 28. April 2010 46 0,00<br />
EUR 91.483 USD 124.491 28. April 2010 703 0,00<br />
EUR 3.254 USD 4.457 28. April 2010 55 0,00<br />
EUR 406 USD 557 28. April 2010 7 0,00<br />
EUR 126.598 USD 172.476 28. April 2010 1.174 0,00<br />
EUR 271 USD 369 28. April 2010 2 0,00<br />
EUR 4.911 USD 6.674 28. April 2010 29 0,00<br />
EUR 6.111 USD 8.406 28. April 2010 137 0,00<br />
EUR 10.541 USD 14.404 28. April 2010 140 0,00<br />
EUR 3.916.777 USD 5.319.579 28. April 2010 19.704 0,00<br />
EUR 2.490.839 USD 3.389.061 28. April 2010 18.653 0,00<br />
EUR 21.989 USD 29.921 28. April 2010 167 0,00<br />
EUR 18.912 USD 25.817 28. April 2010 228 0,00<br />
EUR 87.603 USD 118.553 28. April 2010 15 0,00<br />
EUR 20.628 USD 27.970 28. April 2010 57 0,00<br />
EUR 21.772 USD 29.521 28. April 2010 61 0,00<br />
EUR 39.239 USD 53.015 28. April 2010 (79) (0,00)<br />
EUR 1.058.669 USD 1.431.505 28. April 2010 (1.002) (0,00)<br />
EUR 4 USD 6 28. April 2010 0 0,00<br />
EUR 3.512 USD 4.752 28. April 2010 0 0,00<br />
EUR 939 USD 1.254 28. April 2010 (17) (0,00)<br />
EUR 45.090 USD 60.187 28. April 2010 (825) (0,00)<br />
EUR 145.121 USD 193.638 28. April 2010 (2.728) (0,00)<br />
EUR 2.797.738 USD 4.048.328 28. April 2010 262.648 0,03<br />
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften 1.582.701 0,11<br />
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften (9.594.611) (0,64)<br />
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften (8.011.910) (0,53)<br />
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten<br />
finanziellen Vermögenswerte 1.497.872.557 99,40<br />
Nettobankguthaben 5.839.656 0,39<br />
Sonstiges Nettovermögen 2.720.536 0,18<br />
Berichtigungen aus der Differenz zwischen Rücknahmepreisen/zuletzt<br />
gehandelten Preisen 416.973 0,03<br />
Auf Inhaber rückkaufbarer, gewinnbeteiligter Anteile entfallendes<br />
Nettovermögen (zu den zuletzt gehandelten Preisen) 1.506.849.722 100,00<br />
*Devisenterminkontrakte werden für die Inhaber von Anteilen der Klassen A Hedged €, B Hedged € und E Hedged € geschlossen.<br />
Analyse der Gesamtaktiva<br />
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt<br />
% der<br />
Gesamtaktiva<br />
gehandelt werden<br />
98,16<br />
Freiverkehrsderivate 0,10<br />
Umlaufvermögen 1,74<br />
Summe Aktiva<br />
100,00<br />
15 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.
![Prospectus Simplifié daté de [Mars] 2005](https://img.yumpu.com/18875582/1/190x245/prospectus-simplifie-date-de-mars-2005.jpg?quality=85)
Change language