AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - Informationen gem. E ...

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST
Zusammenfassung der Wertentwicklung (ungeprüft) (Fortsetzung)
Zusammenfassung der Wertentwicklung -
Anteile der Klasse A (Fortsetzung)
Small-Cap-Fonds
7
Geschäftsjahr
2009/2010
3 Jahre
(pro Jahr)
5 Jahre
(pro Jahr)
Auflegungsdatum
AXA Rosenberg UK Small Cap Alpha Fund (£) 62,93% -13,05% -2,17%
FTSE Small Cap ex Inv- Trusts 68,66% -12,78% -1,18% 30-Sep-99
Alpha -5,73% -0,27% -0,99%
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Small Cap Alpha Fund (€) 62,71% -13,75% 3,37%
S&P Europe Ex-UK Small Cap 70,56% -8,91% 6,03% 30-Sep-99
Alpha -7,85% -4,84% -2,66%
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund (€) 58,88% -17,14% -0,43%
S&P Europe Small Cap 70,12% -9,84% 4,83% 30-Sep-99
Alpha -11,24% -7,30% -5,26%
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund (¥) 23,23% -15,98% -4,95%
S&P Japan Small Cap 28,20% -14,49% -3,54% 30-Sep-99
Alpha -4,97% -1,49% -1,41%
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund ($) 76,22% -3,11% 9,10%
S&P Asia Pacific Ex-Japan Small Cap 94,73% -1,46% 11,28% 30-Sep-99
Alpha -18,51% -1,65% -2,18%
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund ($) 57,06% -10,50% 0,80%
S&P Global Small Cap 67,90% -5,61% 4,60% 30-Sep-99
Alpha -10,84% -4,89% -3,80%
Die Angaben zur Fondsperformance sind netto nach Gebühren aufgeführt und wurden auf der Basis der
Nettoinventarwerte berechnet. Die Benchmark-Renditen werden anhand der Geschäftstage und
Nettoinventarwerte der betreffenden Fonds ermittelt.
Die Performance-Entwicklung der jeweiligen Fonds und Benchmarks bezieht sich dabei auf die angegebene
Basiswährung der jeweiligen Fonds.
Vor dem 1. Juni 2004 war der FTSE Small Cap Index der Referenzindex für den Teilfonds UK Small Cap.
Vor dem 1. Oktober 2004 waren die Nomura Global Small Cap Indizes die Referenzindizes der Small-Cap-
Fonds (außer UK Small Cap).
Mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 wurden die S&P/Citigroup EMI Benchmarks neu gewichtet und vom
jeweiligen Benchmark-Anbieter in S&P Small Cap umfirmiert.
Am 18. September 2009 erhöhte FTSE in seiner World-Index-Reihe den Status Südkoreas von „Advanced
Emerging“ (fortschrittliches Schwellenland) auf „Developed“ (entwickelt).
Dieses Dokument ist ausschließlich zu Informationszwecken vorgesehen. Es stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf
oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten, noch ein Angebot zum Verkauf von Investmentfonds noch ein Angebot von
Finanzdienstleistungen dar. Es sollte nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Dieses
Dokument wurde von der AXA Rosenberg Investment Management Ltd. 9A Devonshire Square, London EC2M 4YY,
Großbritannien genehmigt und veröffentlicht. Die AXA Rosenberg Investment Management Ltd. wurde von der
Financial Services Authority (UK) zugelassen und wird von dieser beaufsichtig Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft. Der Wert der Anlagen
kann steigen, aber auch fallen; Wechselkursschwankungen können den Wert ebenfalls beeinflussen. Es besteht die
Möglichkeit, dass ein Anleger nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält.