AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - Informationen gem. E ...

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA FUND
Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. März 2010
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
Aktien
Menge der
Anteile
Zeitwert
USD
USA (Fortsetzung)
Sealed Air Corp 44.000 927.520 0,10
Symantec Corp 202.268 3.420.352 0,38
Target Corp 6.320 332.369 0,04
Teradyne Inc 89.630 999.374 0,11
Timken Co 7.710 231.377 0,03
TJX Cos Inc 152.400 6.480.048 0,73
TRW Automotive Holdings Corp 32.100 917.418 0,10
Tyson Foods Inc 198.043 3.792.523 0,43
Unum Group 212.804 5.266.899 0,59
US Bancorp 68.010 1.757.378 0,20
Viacom Inc 30.180 1.036.985 0,12
Wal-Mart Stores Inc 100 5.560 0,00
Walt Disney Company 44.900 1.567.459 0,18
WellPoint Inc 2.700 173.826 0,02
Wells Fargo & Co 101.920 3.167.674 0,36
Whirlpool Corp 2.820 245.735 0,03
Williams Cos Inc 21.910 506.121 0,06
420.091.979 47,24
Summe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten
finanziellen Vermögenswerte 883.270.032 99,33
Nettobankguthaben 2.488.918 0,28
Sonstiges Nettovermögen 2.808.499 0,31
Berichtigungen aus der Differenz zwischen Rücknahmepreisen/zuletzt
gehandelten Preisen 679.651 0,08
Auf Inhaber rückkaufbarer, gewinnbeteiligter Anteile entfallendes
Nettovermögen (zu den zuletzt gehandelten Preisen) 889.247.100 100,00
Verwendete Abkürzungen:
REIT = Real Estate Investment Trust
Analyse der Gesamtaktiva
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt
% der
Gesamtaktiva
gehandelt werden
Wertpapiere, die nicht an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem geregelten Markt
98,01
gehandelt werden
0,04
Umlaufvermögen 1,95
Summe Aktiva
100,00
% des
NV
33 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.