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Aktiva Bilanz zum 31. Dezember 2008 Beträge in EUR, Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen in tausend EUR. Schaden-Unfall Leben Gesamt 2008 Gesamt 2007 A. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Aufwendungen für den Erwerb eines Versicherungsbestandes 766.474,00 0,00 766.474,00 1.022 II. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 3.891.539,13 0,00 3.891.539,13 4.385 Summe immaterielle Vermögensgegenstände 4.658.013,13 0,00 4.658.013,13 5.407 B. Kapitalanlagen I. Grundstücke und Bauten 39.807.184,84 19.526.638,59 59.333.823,43 56.881 II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 53.406.380,60 44.277.975,55 97.684.356,15 69.480 2. Schuldverschreib. u. andere Wertpapiere von verbundenen Unternehmen und Darlehen an verbundene Unternehmen 2.398.203,53 110.915.380,00 113.313.583,53 0 3. Beteiligungen 12.584.289,61 0,00 12.584.289,61 28.392 4. Schuldverschreib. u. andere Wertpapiere von u. Darlehen an Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.855.173,04 67.235.914,20 71.091.087,24 71.526 III. Sonstige Kapitalanlagen 1. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 124.148.465,32 339.852.065,16 464.000.530,48 494.108 2. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 173.155.792,21 1.083.940.996,15 1.257.096.788,36 1.185.333 3. Hypothekenforderungen 343.105,21 0,00 343.105,21 463 4. Vorauszahlungen auf Polizzen 0,00 3.565.819,89 3.565.819,89 2.925 5. Sonstige Ausleihungen 29.851.777,90 104.421.089,58 134.272.867,48 153.151 6. Guthaben bei Kreditinstituten 48.973.638,07 0,00 48.973.638,07 46.133 IV. Depotforderungen aus dem übernommenen Rückversicherungsgeschäft 46.283,04 20.243.900,50 20.290.183,54 17.875 Summe Kapitalanlagen 488.570.293,37 1.793.979.779,62 2.282.550.072,99 2.126.267 C. Kapitalanlagen der fondsgebundenen und der indexgebundenen Lebensversicherung 0,00 157.160.549,10 157.160.549,10 190.861 D. Forderungen I. Forderungen aus dem direkten Versicherungsgeschäft 1. an Versicherungsnehmer 30.419.078,44 4.941.792,78 35.360.871,22 28.302 2. an Versicherungsvermittler 15.103.741,47 0,00 15.103.741,47 6.175 3. an Versicherungsunternehmen 1.203.241,96 194.912,01 1.398.153,97 1.676 II. Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft 19.351.721,74 4.213.211,31 23.564.933,05 12.212 III. Sonstige Forderungen 9.143.619,63 1.438.850,43 10.582.470,06 37.800 Summe Forderungen 75.221.403,24 10.788.766,53 86.010.169,77 86.164 E. Anteilige Zinsen 7.796.252,86 36.050.120,83 43.846.373,69 39.475 F. Sonstige Vermögensgegenstände I. Sachanlagen (ausgenommen Grundstücke und Bauten) und Vorräte 3.956.211,62 0,00 3.956.211,62 2.814 II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand 23.358.438,55 12.927.123,16 36.285.561,71 14.244 III. Andere Vermögensgegenstände 15.869.210,58 0,00 15.869.210,58 17.446 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 43.183.860,75 12.927.123,16 56.110.983,91 34.504 G. Rechnungsabgrenzungsposten I. Aktivische Steuerabgrenzung 33.459.005,42 2.496.934,85 35.955.940,27 32.504 II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 5.626.132,30 582.666,34 6.208.798,64 5.739 Summe Rechnungsabgrenzungsposten 39.085.137,72 3.079.601,19 42.164.738,91 38.242 H. Verrechnungsposten zwischen den Abteilungen 288.782.524,50 -288.782.524,50 0,00 0 Bilanzsumme 947.297.485,57 1.725.203.415,93 2.672.500.901,50 2.520.920 44 | Donau Geschäftsbericht 2008
Donau Geschäftsbericht 2008 | 45 Passiva A. Eigenkapital A. I. Grundkapital Eigenkapital Schaden-Unfall Leben Gesamt 2008 Gesamt 2007 1. I. Grundkapital Nennbetrag 150.000.000,00 90.000.000,00 240.000.000,00 240.000 1. Nennbetrag II. II. Kapitalrücklagen 10.355.878,86 6.213.527,33 16.569.406,19 16.569 1. 1. Gebundene 13.033.639,00 1.492.237,75 327.027,75 0,00 13.033.639,00 1.819.265,50 13.034 1.819 2. Nicht Gebundene III. III. Gewinnrücklagen 1. 1. Gesetzliche Rücklage gemäß § 130 § 130 Aktiengesetz 1965 1965 7.531.797,47 7.226.673,84 14.758.471,31 4.758 in in der der jeweils geltenden Fassung 2.100.000,00 152.612,95 9.000.000,00 654.055,51 11.100.000,00 806.668,46 11.100 807 2. 2. Freie Freie Rücklagen 122.698.054,00 10.601.702,49 134.661.847,00 2.996.138,32 257.359.901,00 13.597.840,81 250.741 13.598 IV. Risikorücklage gemäß § 73a VAG, versteuerter Teil 6.430.681,77 5.375.958,53 11.806.640,30 11.807 IVIV. V. Bilanzgewinn 8.096.010,68 25.027.998,22 67.083.982,52 7.235.857,28 75.179.993,20 32.263.855,50 71.560 34.453 davon Gewinnvortrag 1.317.208,44 4.233.127,88 10.242.869,84 219.816,70 11.560.078,28 4.452.944,58 15.003 8.258 Summe Eigenkapital 295.927.703,68 61.592.909,51 300.745.829,52 30.029.238,56 596.673.533,20 91.622.148,07 586.435 83.811 B. B. Unversteuerte Rücklagen I. Risikorücklage I. Risikorücklage gem. gem. § 73a § 73a VAG VAG 140.372.454,00 10.106.876,23 72.827.157,00 3.961.479,47 213.199.611,00 14.068.355,70 200.817 14.068 II. II. Bewertungsreserve auf auf Grund von von Sonderabschreibungen 328.939.903,39 27.900,26 62.002.136,00 0,00 390.942.039,39 27.900,26 284.85928 III. III. Sonstige unversteuerte Rücklagen 91.364.097,00 11.907.418,59 15.337.805,00 900.484,51 106.701.902,00 12.807.903,10 160.263 12.682 Summe Rücklagen 560.676.454,39 22.042.195,08 150.167.098,00 4.861.963,98 710.843.552,39 26.904.159,06 645.938 26.778 C. C. Nachrangige Verbindlichkeiten 37.750.000,00 0,00 192.644.200,00 37.750.000,00 192.644.200,00 75.500.000,00 75.500 0 D. D. Versicherungstechnische Rückstellungen im im Eigenbehalt I. Prämienüberträge I. Prämienüberträge 1. 1. Gesamtrechnung 627.299.067,89 61.106.232,01 182.340.610,00 11.105.393,29 809.639.677,89 72.211.625,30 815.394 71.668 2. 2. Anteil der der Rückversicherer II. II. Deckungsrückstellung -17.028.866,29 -793.332,63 -6.163.929,00 -121.220,10 -23.192.795,29 -914.552,73 -29.496 -806 1. 1. Gesamtrechnung 0,00 0,00 12.181.868.206,82 1.393.063.681,23 12.181.868.206,82 1.393.063.681,23 11.200.283 1.340.682 2. 2. Anteil der der Rückversicherer III. III. Rückstellung für für noch noch nicht nicht abgewickelte Versicherungsfälle 0,00 0,00 -240.898.322,00 -6.821.456,56 -240.898.322,00 -6.821.456,56 -254.386 -7.731 1. 1. Gesamtrechnung 6.361.179.773,67 476.342.696,50 42.439.450,00 4.090.965,70 6.403.619.233,67 480.433.662,20 6.319.111 470.251 2. 2. Anteil der der Rückversicherer IV. IV. Rückstellung für für erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung -563.278.669,64 -71.857.027,84 -1.399.634,00 -47.997,85 -564.678.303,64 -71.905.025,69 -556.871 -62.401 1. 1. Gesamtrechnung 23.107.000,00 1.904.007,61 0,00 0,00 23.107.000,00 1.904.007,61 24.502 1.449 2. 2. Anteil der der Rückversicherer V. V. Rückstellung für für erfolgsabhängige Prämienrückerstattung bzw. bzw. Gewinnbeteiligung der der Versicherungsnehmer -3.200.000,00 -318.109,69 0,00 0,00 -3.200.000,00 -318.109,69 -3.565 -280 1. 1. Gesamtrechnung 0,00 0,00 591.300.686,44 12.850.725,40 591.300.686,44 12.850.725,40 565.979 28.320 hwankungsrückstellung VI. Schwankungsrückstellung VII. VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 342.851.278,00 132.288.784,00 0,00 0,00 342.851.278,00 132.288.784,00 314.704 120.181 1. 1. Gesamtrechnung 21.792.659,23 3.768.646,44 1.446.000,00 69.700,00 23.238.659,23 3.838.346,44 28.069 3.494 2. 2. Anteil der der Rückversicherer -2.228.427,48 -273.036,77 0,00 0,00 -2.228.427,48 -273.036,77 -3.243 -273 Summe technische Rückstellungen 6.790.493.815,38 602.168.859,63 12.750.933.068,26 1.414.189.791,11 19.541.426.883,64 2.016.358.650,74 18.420.480 1.964.553 E. E. Versicherungstechnische Rückstellungen der der fondsgeb. fondsgebundenen und der indexgeb. Lebensversicherung Lebensversicherung 0,00 48.751.776,65 148.753.665,86 48.751.776,65 148.753.665,86 181.101 2.094 F. F. Nichtversicherungstechnische Rückstellungen I. Rückstellungen I. Rückstellungen für für Abfertigungen 283.268.704,24 0,00 35.120.519,76 25.229.700,00 318.389.224,00 25.229.700,00 336.654 26.151 II. II. Rückstellungen für für Pensionen 693.656.168,65 0,00 132.047.242,32 26.742.533,00 825.703.410,97 26.742.533,00 777.031 25.607 III. III. Steuerrückstellungen 2.336.000,00 17.758.741,92 72.101.503,94 5.403.100,00 74.437.503,94 23.161.841,92 34.965 14.919 IV. IV. Sonstige Rückstellungen 218.981.134,29 17.918.079,28 33.680.681,31 11.519.552,68 252.661.815,60 29.437.631,96 262.126 28.790 Summe andere Rückstellungen 1.198.242.007,18 35.676.821,20 272.949.947,33 68.894.885,68 1.471.191.954,51 104.571.706,88 1.410.775 95.467 G. G. Depotverbindlichkeiten aus aus dem dem abgegebenen Rückversicherungsgeschäft 2.337.767,37 131,84 247.062.251,00 6.942.676,66 249.400.018,37 6.942.808,50 263.607 7.873 H. H. Sonstige Verbindlichkeiten I. Verbindlichkeiten I. Verbindlichkeiten aus aus dem dem direkten Versicherungsgeschäft 1. 1. an an Versicherungsnehmer 153.150.633,97 38.714.570,78 13.514.247,82 4.143.058,93 166.664.881,79 42.857.629,71 251.505 32.360 2. 2. an an Versicherungsvermittler 56.017.889,94 6.107.756,08 0,00 0,00 56.017.889,94 6.107.756,08 58.013 5.762 3. 3. an an Versicherungsunternehmen II. II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus aus 17.924.656,66 2.790.293,87 11.797,00 0,00 17.936.453,66 2.790.293,87 14.355 1.223 dem dem Rückversicherungsgeschäft 48.656.023,43 526.247,33 7.119.347,77 1.017.916,94 55.775.371,20 1.544.164,27 63.428 2.032 III. III. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute 6 8 . 379.667,20 1.284.611,49 1.241.082,24 0,00 68.379.667,20 2.525.693,73 617 2.566 IV. IV. Andere Verbindlichkeiten 225.100.658,14 137.740.438,20 15.046.987,84 7.188.010,48 240.147.645,98 144.928.448,68 322.941 40.985 Summe Verbindlichkeiten 569.229.529,34 187.163.917,75 35.692.380,43 13.590.068,59 604.921.909,77 200.753.986,34 710.859 84.929 I. I. Rechnungsabgrenzungsposten 38.804.153,84 902.650,56 1.161.554,00 191.125,49 39.965.707,84 1.093.776,05 33.008 908 Bilanzsumme 9.455.711.431,18 947.297.485,57 14.000.108.105,19 1.725.203.415,93 23.455.819.536,37 2.672.500.901,50 22.073.197 2.520.920
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