Verantwortung für Hamburg 90 Jahre SAGA GWG
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KoNzERN-KAPITALFLUSSREcHNUNG<br />
<strong>für</strong> die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011<br />
2011 2010<br />
TEUR TEUR<br />
Konzern-<strong>Jahre</strong>süberschuss 148.577 133.793<br />
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 93.672 97.735<br />
Abnahme Pensionsrückstellungen -762 -213<br />
Cashflow 241.487 231.315<br />
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens<br />
Abnahme der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und<br />
-19.795 -23.006<br />
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 4.274 10.171<br />
Zunahme der Rückstellungen<br />
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,<br />
2.672 3.875<br />
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -3.002 12.999<br />
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/<br />
225.636 235.354<br />
immateriellen Anlagevermögens 26.814 80.747<br />
Auszahlungen <strong>für</strong> Investitionen in das Sachanlage vermögen/immaterielle Anlagevermögen -31.681 -47.669<br />
Einzahlung <strong>für</strong> Investitionen in das Finanzanlagevermögen 20 0<br />
Erwerb 5. Tranche (Vorjahr: 4. Tranche) Anteile an <strong>GWG</strong> -100.000 -100.035<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -104.847 -66.957<br />
Veränderung der (Finanz-)Kredite -71.395 -139.732<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -71.395 -139.732<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 49.394 28.665<br />
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 24.089 -4.576<br />
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 73.483 24.089<br />
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes am Ende des Geschäftsjahres<br />
Zahlungsmittel 129.248 97.082<br />
Kurzfristig fällige Bankverbindlichkeiten -50.448 -67.158<br />
Kurzfristig fällige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern -5.627 -5.835<br />
Forderungen aus Cashpooling 310 0<br />
KoNzERN-EIGENKAPITALSPIEGEL<br />
Gezeichnetes<br />
Kapital<br />
Gesetzliche<br />
Rücklage<br />
Gewinnrücklagen<br />
Bauerneuerungsrücklage<br />
Andere<br />
Gewinnrücklagen<br />
Bilanzgewinn<br />
Ausgleichs-<br />
posten <strong>für</strong><br />
Anteile anderer<br />
Gesellschafter<br />
Eigenkapital<br />
insgesamt<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
01.01.2010<br />
Anteile anderer<br />
Gesellschafter<br />
179.700.000,00 17.970.000,00 36.537.000,00 395.869.711,92 57.001.963,25 383.121.256,82 1.070.199.931,99<br />
am Konzernergebnis<br />
Änderung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 -7.894.720,17 7.894.720,17 0,00<br />
Fremdanteile<br />
Einstellung in<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117.208.920,93 -117.208.920,93<br />
Gewinnrücklagen<br />
Konzern-<br />
0,00 0,00 0,00 116.256.331,63 -116.256.331,63 0,00 0,00<br />
<strong>Jahre</strong>süberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 133.793.497,44 0,00 133.793.497,44<br />
31.12.2010 179.700.000,00 17.970.000,00 36.537.000,00 512.126.043,55 66.644.408,89 273.807.056,06 1.086.784.508,50<br />
01.01.2011<br />
Anteile anderer<br />
Gesellschafter<br />
179.700.000,00 17.970.000,00 36.537.000,00 512.126.043,55 66.644.408,89 273.807.056,06 1.086.784.508,50<br />
am Konzernergebnis<br />
Änderung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 -9.816.300,80 9.816.300,80 0,00<br />
Fremdanteile<br />
Einstellung in<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.911.271,68 -67.911.271,68<br />
Gewinnrücklagen<br />
Verrechnung<br />
aktivischer<br />
0,00 0,00 0,00 128.076.134,11 -128.076.134,11 0,00 0,00<br />
Unterschiedsbetrag<br />
Konzern-<br />
0,00 0,00 0,00 -32.088.728,32 0,00 0,00 -32.088.728,32<br />
<strong>Jahre</strong>süberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 148.577.485,62 0,00 148.577.485,62<br />
31.12.2011 179.700.000,00 17.970.000,00 36.537.000,00 608.113.449,34 77.329.459,60 215.712.085,18 1.135.361.994,12<br />
BESTäTIGUNGSVERMERK DES ABScHLUSSPRüFERS<br />
„Wir haben den von der <strong>SAGA</strong> Siedlungs-Aktiengesellschaft <strong>Hamburg</strong>, <strong>Hamburg</strong>, aufgestellten Konzernab-<br />
schluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel<br />
– und den Konzernlagebericht <strong>für</strong> das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011<br />
geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen<br />
Vorschriften liegt in der <strong>Verantwortung</strong> des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf<br />
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und über<br />
den Konzernlagebericht abzugeben.<br />
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der<br />
Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.<br />
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf<br />
die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger<br />
Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen<br />
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche<br />
Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung<br />
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise <strong>für</strong><br />
die Angaben in Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben<br />
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der <strong>Jahre</strong>sabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen<br />
Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und<br />
Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der<br />
Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung,<br />
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage <strong>für</strong> unsere Beurteilung bildet.<br />
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.<br />
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss<br />
der <strong>SAGA</strong> Siedlungs-Aktiengesellschaft <strong>Hamburg</strong>, <strong>Hamburg</strong>, den gesetzlichen Vorschriften und<br />
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen<br />
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht<br />
steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des<br />
Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“<br />
<strong>Hamburg</strong>, den 18. April 2012<br />
Deloitte & Touche GmbH<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Lorenzen ppa. Dr. Wißmann<br />
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer<br />
48 Konzern-Geschäftsbericht 2011<br />
49
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