Leistungsbericht 2007 - PostBus

FinanzenImmer im Sinne der ProduktivitätssteigerungAuch 2007 hat die Organisationseinheit Finanzen wieder etlicheProzesse optimiert. Immer im Fokus dabei: vereinfachteAbläufe und Steigerung der Produktivität. Dies ist im Berichtsjahrbesonders durch die Installation eines neuen SAP-Fakturierungsprogrammsund die externe Analyse der Kosten- undLeistungsrechnung gelungen.2007 wurden die Konzepte für das Controlling und das Projektcontrollingerarbeitet. Mit der Genehmigung durch die PostAuto-Geschäftsleitungsind die Vorbereitungen abgeschlossen und die Umsetzungkann beginnen. Die Geschäftsleitung erhöht damit dieHandlungs- und Steuerungsfähigkeit von PostAuto. Das Controllingsoll die Umsetzung der Strategie messbar machen. Hierzu geltenvier Controllingperspektiven: Kunden- und Marktperspektive,Prozess- und Produktivitätsperspektive, Entwicklungs- und Mitarbeiterperspektivesowie die Finanzperspektive. Die nächsten Schrittesind nun die Ermittlung der richtigen Kennzahlen für jede Perspektiveund Führungsstufe sowie die Darstellung mit einem geeignetenFührungscockpit. Dazu wird 2008 eine Arbeitsgruppe eingesetzt.Die grosse Herausforderung dabei ist die Schaffung einerControllingkultur.Zahlreiche OptimierungenDie Kostenrechnung ist eine wichtige Datenquelle für das Controlling.Deshalb hat ein externes Unternehmen die Kosten- und Leistungsrechnung(KLR) analysiert. Das betriebliche Rechnungswesenerhielt gute Noten. Dennoch gilt es 2008 noch Etliches zu optimieren.Zudem konnten die neuen Anforderungen aus der Strategie –die Ziele und den Zielerreichungsgrad in Zukunft auf jedes strategischeGeschäft aufzuschlüsseln – in der KLR abgebildet werden.Neu können der Umsatz, die Kosten und das Ergebnis je strategischeGeschäftseinheit ausgewiesen werden.Eine andere wichtige Basis für das Controlling ist die Finanzbuchhaltung.Dort ging es in erster Linie darum, zwischen den beiden WertekreisenIFRS und REVO eine Harmonisierung herbeizuführen.Auch in der Vereinheitlichung des Offertprozesses hat PostAutogrosse Fortschritte erzielt, die Verantwortung wurde der Einheit Finanzenzugeordnet. Der Offertprozess bildet nun die Basis für diePlanung. Die Unterstützung in Ausschreibungen, vor allem im Kan-Leitung:Roland KunzMitglied derGeschäftsleitungStv. Leitung:Daniela Riedo (bis 31.1.2008)Controlling:Silvio Gely (seit 1.2.2008)Rechnungs- und Offertwesen:Kaspar WeilenmannFinanzbuchhaltung:Andreas CaflischAufgabengebietePostAuto Finanzen ist unterteilt in die drei Bereiche Controlling, Rechnungs-und Offertwesen und Finanzbuchhaltung. Das Controlling erstelltperiodische Führungsinformationen (MICS) sowie systematischeSoll-Ist-Vergleiche und Analysen. Projektcontrolling, Weiterentwicklungvon Controllinginstrumenten sowie Planung und Zielvereinbarungsind weitere Tätigkeiten. Das Rechnungs- und Offertwesenverantwortet die Kosten-Leistungs-Rechnung sowie die gesamtschweizerischeFührung des Finanzteils der Offerten und unterstütztdie Regionen bei Ausschreibungen. Zudem wird die Superuser-Funktionvon SAP und den Vorsystemen übernommen. Die Finanzbuchhaltungverantwortet die Rechnungsführung nach den internationalenRechnungslegungsstandards. Die monatlichen Abschlüsse, dieTeilkonsolidierung des Segmentes Personenverkehr und das Steuerwesenbilden Schwerpunkte der Tätigkeit. Die Bewirtschaftung derDarlehen an die PostAuto-Unternehmen ist auch in diesem Bereichangesiedelt.20