und Vereinsbank Aktiengesellschaft - BaFin

Gegenleistung: Fünf Neue UniCredit-Stammaktien im Tausch gegen je eine HVB-
Aktie
Annahmefrist: 26. August 2005 bis 10. Oktober 2005, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt
am Main)
Annahme: Die Annahme des Umtauschangebots in Bezug auf HVB-Stammaktien
muss gegenüber der Depotbank (definiert in Ziffer 10.2) des
betreffenden HVB-Aktionärs erklärt werden. Bis zur Abwicklung
des Umtauschangebots verbleiben die HVB-Stammaktien, für die die
Annahmeerklärung (wie in Ziffer 10.2 näher beschrieben) wirksam
geworden ist, im Depot des annehmenden Aktionärs; sie werden
jedoch bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main,
Deutschland (,,Clearstream‘‘) in eine gesonderte internationale
Wertpapier-Kennnummer (,,ISIN‘‘) umgebucht und als ,,Zum Umtausch
Eingereichte HVB-Stammaktien‘‘ bezeichnet.
Im Hinblick auf die Annahme des Umtauschangebots für HVB-
Vorzugsaktien siehe Ziffer 10.2. HVB-Vorzugsaktien, für die das
Umtauschangebot angenommen wurde, werden als ,,Zum Umtausch
Eingereichte HVB-Vorzugsaktien‘‘ und gemeinsam mit den Zum
Umtausch Eingereichten HVB-Stammaktien als ,,Zum Umtausch
Eingereichte HVB-Aktien‘‘ bezeichnet.
Die Annahmeerklärung wird in Bezug auf HVB-Aktien erst mit der
fristgerechten Umbuchung der Zum Umtausch Eingereichten HVB-
Aktien in die betreffende ISIN wirksam. Zum Umtausch Eingereichte
HVB-Stammaktien werden in die ISIN DE000HV094B8
umgebucht; Zum Umtausch Eingereichte HVB-Vorzugsaktien werden
unter ISIN DE000HV094C6 gebucht.
Weitere Annahmefrist: Die Weitere Annahmefrist (definiert in Ziffer 4.3) beginnt voraussichtlich
am 15. Oktober 2005 und endet voraussichtlich am 28. Oktober
2005, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).
Kosten: Die Annahme des Umtauschangebots ist für diejenigen HVB-Aktionäre
kosten- und spesenfrei, die ihre HVB-Stammaktien in
Girosammelverwahrung bei einer Depotbank verwahren, die diese
ihrerseits in einem Depot bei Clearstream oder bei einem vergleichbaren
Zentralverwahrer hält, der seinerseits HVB-Stammaktien verwahrt,
und die die in Ziffer 10.2 beschriebenen Umbuchungen
vornimmt. Anfallende ausländische Börsenumsatz- oder Stempelsteuern,
oder sonstige ausländische Steuern oder Abgaben, sowie
durch andere Depotbanken oder Zwischenverwahrer außerhalb
Deutschlands belastete Kosten sind von jedem annehmenden HVB-
Aktionär selbst zu tragen.
Bedingungen: Das Umtauschangebot und die Vereinbarungen, die sich aus der
Annahme des Umtauschangebots ergeben, unterliegen den unter
Ziffer 12.1 aufgeführten aufschiebenden Bedingungen.
ISIN/WKN: HVB-Stammaktien: ISIN DE0008022005/WKN 802200
HVB-Vorzugsaktien: ISIN DE0008022039/WKN 802203
Zum Umtausch Eingereichte HVB-Stammaktien:
ISIN DE000HV094B8/WKN HV094B
Zum Umtausch Eingereichte HVB-Vorzugsaktien:
ISIN DE000HV094C6/WKN HV094C
Neue UniCredit-Stammaktien: ISIN IT0000064854
5