The Royal Bank of Scotland plc - RBS

(iii) Fondsanteile:
Es tritt einer der folgenden Umstände in Bezug auf die Fondsanteile ein:
(A) eine Teilung, Gattungsänderung oder Ausschüttung von Fonds-
anteilen, die eine verwässernde, konzentrierende oder andere
Auswirkung auf den (inneren oder sonstigen) Wert der Fondsanteile
hat;
(B) die Fondsanteile oder Teile davon werden (gleich ob durch
Rücknahme und Neuausgabe oder auf andere Art und Weise) in
neue Wertpapiere umgewandelt, die einen Anteil am Kapital des
Fonds verbriefen und Sperrfristen unterliegen, innerhalb derer sie
nicht zurückgezahlt werden können, und die sich auf durch den
Fonds separierte Vermögenswerte beziehen;
(C) eine (a) Dividende (einschließlich ordentlichen oder außer-
ordentlichen Bardividenden), (b) Ausschüttung oder (c) Begebung
bzw. Ausgabe von Fondsanteilen, Kapital, Wertpapieren, Rechten
oder anderen Vermögenswerten oder Beteiligungen an bestehende
Inhaber von Fondsanteilen, die eine nachteilige Auswirkung auf den
(inneren oder sonstigen) Wert der Fondsanteile hat oder
wahrscheinlich haben wird; oder
(D) eine Aussetzung oder Beschränkung des Handels in den
maßgeblichen Währungen, auf die die Fondsanteile lauten, oder eine
Änderung der Währung, auf die die Fondsanteile lauten, so dass ihr
Preis nicht mehr in derselben Währung berechnet wird wie am
Einbeziehungstag.
(iv) Handel und Gebühren:
(A) Der Fonds oder ein Fondsdienstleister erhöht eine Rücknahme-
gebühr, Zeichnungsgebühr, Managementgebühr, erfolgsbasierte
Gebühr oder Geld-/Brief-Spanne (oder eine andere Gebühr unab-
hängig von der Bezeichnung) in Bezug auf die Fondsanteile über
deren Höhe am Einbeziehungstag hinaus.
(B) Der Handel in den Fondsanteilen wird (aus irgendeinem Grund, u.a.
aufgrund von Liquiditätsbeschränkungen) ausgesetzt oder
beschränkt oder ein Handelsauftrag eines Anlegers oder potenziellen
Anlegers in dem Fonds wird ganz oder teilweise aufgeschoben oder
zu einem Wert ausgeführt, der nicht dem dazugehörigen NIW bzw.
Preis entspricht.
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