HH_Entwurf 2022 Band I Vorbericht_digital

C/004
Vorbericht
zum Haushaltsplanentwurf der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2022
1. Allgemeines
Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan
enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr
bzw. den Vorjahren sind zu erläutern.
1.1 Haushaltsjahr 2020
Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2020
in den Erträgen auf 750.967.850,00 €
und
in den Aufwendungen auf 755.013.853,00 €
Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2020 eine
Verringerung der Ausgleichsrücklage um 4.046.003,00 €
vor.
Das tatsächliche Jahresergebnis 2020 lag demgegenüber nach dem Entwurf des Jahresabschlusses bei 16.050.154,74 €
so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2020 eine Verbesserung in Höhe von 20.096.157,74 €
ergeben hat. Der Überschuss von rd. 16,05 Mio. € wird, wenn die Prüfung den Betrag bestätigt
und der Städteregionstag entsprechend beschließt, der Ausgleichsrücklage zugeführt.
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 einschließlich Anhang und Lagebericht ist gemäß § 95 GO NRW am 08.06.2021 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat bestätigt
und dem Städteregionstag (SRT 24.06.2021, SV-Nr.: 2021/0319) zugeleitet worden. Zur Beschleunigung der Prüfung wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Entwurf des Jahresabschlusses
am 11.06.2021 unmittelbar zur Verfügung gestellt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 durch die örtliche Rechnungsprüfung dauert derzeit noch an. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2020 nach dem Entwurf des
Jahresabschlusses wie folgt dar: