SparringsPartner GmbH Fortbestehensprognose_Muster
Inhaltlich ist die Fortführungsprognose die Prognose der Zahlungs- und damit der Überlebensfähigkeit Ihres Unternehmens für die nächsten Perioden. Als Unternehmer*in stehen Sie in der Verantwortung und in der gesetzlichen Verpflichtung eine Fortführungsprognose erstellen zu lassen, sowie in Zweifelsfällen ausführlich die Ergebnisse zu dokumentieren. Die Fortbestehensprognose ist die Voraussetzung dass Banken, Kapitalgeber und Steuerberater überhaupt weiter aktiv werden dürfen, ohne selbst umfangreichen Haftungen aus dem Insolvenzrecht ausgesetzt zu sein Im Interesse aller Beteiligten gestalten und moderieren wir den Sanierungsprozess und sorgen so für Transparenz, wo das Unternehmen wirklich steht. Erfahrene Spezialisten der Sparrings & Partner unterstützen Sie das nun wesentlich höhere Arbeitsaufkommen gemeinsam zu bewältigen - Sie im Tagesgeschäft, wir als SparringsPartner in der Restrukturierung und dem TurnAround. Das bedeutet, dass wir Sie nach der Erstellung des Gutachtens nicht allein lassen - der „TurnAround Professional“ ist eine zusätzliche Ressource in dieser herausfordernden Zeit und setzt die entwickelten Massnahmen gemeinsam mit Ihnen operativ um. Im Interesse aller Beteiligten moderiert er den Sanierungsprozess und sorgt für Transparenz. Für den / die Unternehmer*in sind wir mit dieser Herangehensweise die ersten SparringsPartner, die im TurnAround und in der Sanierung ein preiswertes, vorab vereinbartes Honorar (ab 625 EUR pro Monat) anbieten, dass unabhängig von zu leistender Mehrarbeit für den / die Unternehmer*in eine verläßliche Kalkulationsgröße darstellt.
Inhaltlich ist die Fortführungsprognose die Prognose der Zahlungs- und damit der Überlebensfähigkeit Ihres Unternehmens für die nächsten Perioden. Als Unternehmer*in stehen Sie in der Verantwortung und in der gesetzlichen Verpflichtung eine Fortführungsprognose erstellen zu lassen, sowie in Zweifelsfällen ausführlich die Ergebnisse zu dokumentieren.
Die Fortbestehensprognose ist die Voraussetzung dass Banken, Kapitalgeber und Steuerberater überhaupt weiter aktiv werden dürfen, ohne selbst umfangreichen Haftungen aus dem Insolvenzrecht ausgesetzt zu sein
Im Interesse aller Beteiligten gestalten und moderieren wir den Sanierungsprozess und sorgen so für Transparenz, wo das Unternehmen wirklich steht.
Erfahrene Spezialisten der Sparrings & Partner unterstützen Sie das nun wesentlich höhere Arbeitsaufkommen gemeinsam zu bewältigen - Sie im Tagesgeschäft, wir als SparringsPartner in der Restrukturierung und dem TurnAround.
Das bedeutet, dass wir Sie nach der Erstellung des Gutachtens nicht allein lassen - der „TurnAround Professional“ ist eine zusätzliche Ressource in dieser herausfordernden Zeit und setzt die entwickelten Massnahmen gemeinsam mit Ihnen operativ um. Im Interesse aller Beteiligten moderiert er den Sanierungsprozess und sorgt für Transparenz.
Für den / die Unternehmer*in sind wir mit dieser Herangehensweise die ersten SparringsPartner, die im TurnAround und in der Sanierung ein preiswertes, vorab vereinbartes Honorar (ab 625 EUR pro Monat) anbieten, dass unabhängig von zu leistender Mehrarbeit für den / die Unternehmer*in eine verläßliche Kalkulationsgröße darstellt.
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<strong>Fortbestehensprognose</strong> in Anlehnung an IDW S11<br />
10361 Ebner Forst & Landtechnik e.K., 77731 Willstätt<br />
Monatsplanung der Liquidität - für das Jahr 2022<br />
Position Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember<br />
Ergebnis nach Steuern -20.088 -7.388 -18.103 8.431 1.078 6.527 50.397 46.301 20.208 54.564 -10.089 -1.150<br />
+ Abschreibungen 6.234 6.234 6.234 6.234 6.234 6.234 6.234 6.234 6.234 6.234 6.234 6.234<br />
Erfolgswirksamer Cash-Flow -13.853 -1.154 -11.869 14.665 7.313 12.762 56.631 52.536 26.443 60.798 -3.855 5.084<br />
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte -6.489 -6.489 -6.489 -6.489 -6.489 -6.489 -6.489 -6.489 -6.489 -6.489 -6.489 -6.489<br />
-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen a. L+L 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448<br />
-/+ Zunahme/Abnahme sonstiges UV -583 -583 -583 -583 -583 -583 -583 -583 -583 -583 -583 -583<br />
-/+ Zunahme/Abnahme aktivischer RAP<br />
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen<br />
+/- Zunahme/Abnahme Verb. aus L+L -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283<br />
+/- Zunahme/Abnahme sonst. Verb. -7.432 2.912 -169 2.438 1.966 -1.780 7.072 140 -4.890 4.405 -9.338 2.364<br />
+/- Zunahme/Abnahme passivischer RAP<br />
Cash-flow aus laufendem Geschäft -16.944 6.099 -7.697 21.444 13.619 15.323 68.044 57.016 25.894 69.545 -8.852 11.789<br />
-/+ Investitionen/Desinvestitionen<br />
Cash-flow nach<br />
Investitionen/Desinvestitionen<br />
-16.944 6.099 -7.697 21.444 13.619 15.323 68.044 57.016 25.894 69.545 -8.852 11.789<br />
+/- Zunahme/Abnahme langfr. Bankverb. 148.383 148.381 -7.368 -1.623 -8.518 -7.402 -1.628 -8.524 -7.437 -1.634 -8.530 -7.472<br />
davon Neuaufnahme 150.000 150.000 620.504<br />
davon Tilgung -1.617 -1.619 -627.871 -1.623 -8.518 -7.402 -1.628 -8.524 -7.437 -1.634 -8.530 -7.472<br />
+/- Zunahme/Abnahme Mezzaninekapital<br />
davon Neuaufnahme<br />
davon Tilgung<br />
+/- Kapitalerhöhung/-reduzierung<br />
+/- Kapitalrücklagenerhöhung/-reduzierung<br />
+/- Einlagen/Ausschüttungen -7.040 -7.040 -7.040 -7.040 -7.040 -7.040 -7.040 -7.040 -7.040 -7.040 -7.040 -7.040<br />
Cash-flow nach Finanzierungen<br />
(Veränderung KK-Konto)<br />
124.399 147.440 -22.104 12.782 -1.938 881 59.376 41.453 11.418 60.871 -24.421 -2.722<br />
Anfangsbest. KK-Konto (negativ =<br />
-541.653 -417.254 -269.813 -291.917 -279.135 -281.074 -280.193 -220.816 -179.363 -167.945 -107.074 -131.495<br />
Inanspruchnahme)<br />
Endbestand KK-Konto (negativ =<br />
-417.254 -269.813 -291.917 -279.135 -281.074 -280.193 -220.816 -179.363 -167.945 -107.074 -131.495 -134.217<br />
Inanspruchnahme)<br />
KK-Rahmen über alle Banken 550.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000<br />
frei verfügbare Liquidität 132.746 50.187 28.083 40.865 38.926 39.807 29.184 70.637 82.055 142.926 118.505 115.783<br />
Sparrings & Partner<br />
Münchner Straße, 5<br />
83043 Bad Aibling Seite 70 von 94<br />
MUSTER - Beispiel
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